Na londyńskiej giełdzie metali ceny niklu spowodowały dziś zamieszanie notując kilkudziesięcioprocentowy wzrost. Przez chwile tona surowca notowana była powyżej 100 000 USD. Główną rzyczyną tej nadzywczajnej sytuacji był short squeeze (tzw. corner czyli zmuszenie drugiej strony do odkupienia pozycji na spadki tj. krótkiej po ‘wyższej’) na krótkiej pozycji chińskiego banku China Construction Bank. Ceny niklu jednak już od dłuższego pną się w górę.
Nikiel to surowiec, który wykazuje się wyjątkową odpornością i szczególnymi właściwościami dzięki czemu posiada wiele zastosowań. Rynek niklu skorelowany jest związany z rynkiem stali ze względu na częste uzupełnianie się obu surowców. Według analityków Morgan Stanley na rynku niklu nadal panuje deficyt, który spowodowany jest znaczącym wzrostem popytu na pojazdy elektryczne. Jednocześnie zapasy surowca na Londyńskiej Giełdzie Metali zmniejszają się.
Zacznij inwestować dziś lub wypróbuj darmowe konto treningowe
Załóż rachunek rzeczywisty WYPRÓBUJ KONTO TRENINGOWE Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilnąNikiel wykorzystywany jest w przemyśle (m.in. energetycznym, branży motoryzacyjnej i produkcji baterii niklowo-kadmowych) czy chemii (m.in. jako katalizator w procesach redukcji). Wykorzystuje się go też w tzw. nadstopach przemysłowych oraz jako dodatek do miedzianych monet. Pokrycie powierzchni stali lub żelaza niklem (elektroliza), zwiększa odporność na korozję. Największe złoża surowca znajdują się na terenie Rosji, Kanady, Australii, Południowej Afryki, Australii oraz Indonezji.
Największymi zachodnimi producentami niklu są obecnie: szwajcarska firma Glencore (GLEN.UK), brazylisjka spółka Vabe (VAB.US), notowana na amerykańskiej giełdzie oraz australijski koncern surowcowy BHP Billiton (BLT.UK). Największym na świecie producentem niklu pozostaje rosyjski Nornikkiel (kontrola 15-20% światowej podaży surowca dla akumulatorów), jednak ze względu na sankcje i wycofanie się części firm transportowych dostawy niklu z Rosji pozostają zakłócone.
Poniżej przedstawimy ciekawą spółkę produkującą nikiel, która posiadają jedne z najkorzystniejszych w branży producentów niklu rekomendacje analityków wg. portalu Marketbeat.com. Jednocześnie warto mieć na uwadze, że analitycy mogą się mylić, a oceny świadczą wyłącznie o pozytywnej ocenie co do widocznych perspektyw rynku czy fundamentalnej sytuacji firmy. Nie mogą ochronić przed czynnikami ryzyka w przyszłości czy zawirowaniami na rynku surowcowym, które mogą negatywnie odbić się na wynikach firm wybobywczych. Rynek surowocowy odnotowuje w ostatnim czasie nadzwyczajną zmienność przez co wzrasta oczywiście ryzyko inwestycyjne.
Glencore (GLEN.UK)
Angielsko-szwajcarska firma zajmuje się wydobyciem i handlem surowcami takimi jak nikiel, aluminium, miedź czy kobalt oraz metalami szlachetnymi - złotem i srebrem. Glencore w ostatnim czasie dokonało przeglądu swojej działalności na terenie Rosji i informowało, że spółka nie posiada śladu operacyjnego na terenie tego państwa. Firma posiada jednak ponad 10% udziałów w grupie En+, która z kolei jest w posiadaniu ponad połowy udziałów w rosyjsko-szwedzkim Rusal - niskoemisyjnym producencie aluminium. Grupa En+ zatrudnia ponad 90 000 pracowników na świecie i jest w stanie wyprodukować prawie 4 mln ton metrycznych aluminium.
Analitycy JP Morgan szacują, że każdy wzrost cen niklu o 10 % wpłynie na wzrost zysku Glencore od 1 do nawet 3%. Biroąc pod uwagę rosnące ceny niklu analitycy mogą oczekiwać nawet 12% wzrostu zysku EBITDA. W 2021 roku spółka wyprodukowała 102 tysiące ton niklu, z własnych zasobów i w tym roku zamierza zwiększyć wydobycie o blisko 10%. Do tej pory średnia sprzedaży tony niklu przez firmę na londyńskiej giełdzie metali z ostatnich 12 miesięcy to 18 474 USD. Inwestorzy, którzy zakładają dalszy wzrost cen surowców spodziewają się dużo wyższej średniej ceny sprzedaży niklu przez Glencore w tym roku. Z kolei wydobycie metali szlachetnych przez spółkę w 2021 roku tj. złota i srebra wyniosło odpowiednio 809 i 31 516 ton.
Łączna ilość wydobytych w 2021 roku przez Glencore spadła względem 2020 roku m.in. przez kryzys w łańcuchach dostaw oraz zamknięcie niektórych kopalń. Jednocześnie jednak ceny surowców szybują, co wyrównuje potencjalne spowolnienie wydobycia. Ze względu na brak prowadzonej kopalni na terenie Rosji spółki nie dotknęła sytuacja wywołana rosyjską inwazję na Ukrainę i zachodnimi sankcjami. Cena akcji Akcje Glencore zyskuje dziś nieznacznie mimo informacji o sprzedaży akcji przez jednego z większych posiadaczy, byłego dyrektora działu handlu miedzią Aristotelisa Mistakidisa. W lutym z kolei rynek obiegła informacja o sprzedaży części pakietu akcji innego dużego udziałowca - Daniela Mate. Glencore notowane jest aktualnie najwyżej od 2011 roku.
Spółka Glencore posiada obecnie 7 rekomendacji ‘Kupuj’ przy jednoczesnym braku rekomendacji ‘Trzymaj’ oraz ‘Sprzedaj’
Spółka Glencore (GLEN.UK) od dłuższego czasu znajduje się w trendzie wzrostowym. Każdorazowe odbicie się ceny od dolnego ograniczenia układu 1:1, bądź średniej EMA100, prowadziło do ustanowienia nowych lokalnych szczytów. Źródło: xStation5
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.
