Aluminium ist eines der vielseitigsten und am häufigsten verwendeten Metalle weltweit und spielt in verschiedenen Branchen, darunter Bauwesen, Transportwesen, Verpackungswesen und Elektronik, eine entscheidende Rolle. Seine leichten, korrosionsbeständigen und hochleitfähigen Eigenschaften machen es für zahlreiche Anwendungen unverzichtbar.
Über die Plattform von XTB können Anleger Aluminium mit Differenzkontrakten (CFDs) handeln, die auf den Spotpreisen für Aluminiumtransaktionen zwischen Banken basieren. CFDs gehören zu den dynamischsten und riskantesten Anlagemethoden. Die Preisvolatilität von Aluminium wird von Faktoren wie dem globalen Angebot und der globalen Nachfrage, den Energiepreisen und geopolitischen Ereignissen beeinflusst. Aufgrund seiner Anwendungen in der Elektronik- und Luftfahrtindustrie kann Aluminium auch ein prozyklischer Rohstoff sein.
Faktoren, die den Aluminiumpreis beeinflussen
- Energiepreise: Die Aluminiumproduktion ist energieintensiv. Änderungen der Energiepreise, insbesondere der Strompreise, wirken sich direkt auf die Produktionskosten und die Aluminiumpreise aus.
- Geopolitische Ereignisse: Politische Instabilität, Handelspolitik und Sanktionen können Lieferketten unterbrechen und sich auf die Verfügbarkeit und den Preis von Aluminium auswirken.
- Wirtschaftszyklen: Konjunkturaufschwünge und -abschwünge beeinflussen die industrielle Nachfrage nach Aluminium und führen zu Preisänderungen, die auf dem Niveau der Wirtschaftstätigkeit basieren.
- Technologische Fortschritte: Innovationen in der Aluminiumproduktion und neue Anwendungen können die Nachfragedynamik verändern und sich auf einen langfristigen Preistrend auswirken.
Handelsplätze und Preisbestimmungsfaktoren
Historische Einblicke
- Entdeckung und Entwicklung: Aluminium wurde im frühen 19. Jahrhundert entdeckt, aber erst 1886 entwickelten Charles Martin Hall und Paul Héroult ein wirtschaftliches Extraktionsverfahren, das die Verfügbarkeit von Aluminium revolutionierte.
- Rolle im Zweiten Weltkrieg: Aluminium war während des Zweiten Weltkriegs aufgrund seines geringen Gewichts und seiner Festigkeitseigenschaften für Flugzeuge, Fahrzeuge und militärische Ausrüstung von entscheidender Bedeutung und trug erheblich zu den Kriegsanstrengungen bei.
- Industrielle Nachfrage: Der Großteil der Aluminiumnachfrage stammt aus industriellen Anwendungen, darunter die Bau-, Automobil- und Luftfahrtbranche.
- Vorteile für die Umwelt: Aluminium ist in hohem Maße recycelbar, 75 % des jemals produzierten Aluminiums werden noch immer verwendet. Das Recycling erfordert nur 5 % der Energie, die für die Herstellung von neuem Aluminium aus Erz benötigt wird.
- Anlagerendite: Die weit verbreitete industrielle Nutzung von Aluminium und die Nachfrage nach leichten Materialien machen es trotz seiner Preisvolatilität zu einer überzeugenden Wahl für Investoren.
Aluminium wird an mehreren globalen Rohstoffbörsen gehandelt, darunter die Shanghai Futures Exchange (SHFE), die London Metal Exchange (LME) und die Chicago Mercantile Exchange (CME). Die umfangreiche Verwendung in industriellen Anwendungen führt zu Preisschwankungen, die auf Konjunkturzyklen und technologischem Fortschritt basieren.
- Marktforschung: Gründliche Analyse des Marktes durch Untersuchung von Produktions- und Bestandsdaten zur Bewertung des globalen Gleichgewichts von Aluminiumnachfrage und -angebot.
- Investitionen diversifizieren: Aluminium sollte nicht als alleinige Investition, sondern als Instrument zur Portfoliodiversifizierung eingesetzt werden.
- Investitionszeitplan: Entscheiden Sie vor der Investition, ob Aluminium mit Ihren kurzfristigen oder langfristigen Investitionszielen übereinstimmt
- Risikobewertung: Wählen Sie eine Anlagemethode, die Ihrer Risikotoleranz und Ihren Anlagezielen entspricht.
Handelszeiten
Die beste Zeit für den Aluminiumhandel fällt in der Regel mit Phasen hoher Marktaktivität und Liquidität zusammen. Die London Metal Exchange (LME) ist der wichtigste globale Handelsplatz für Aluminium mit Handelszeiten von 2:00 Uhr bis 20:00 Uhr dt. Zeit. Der aktivste Handel findet während der Überschneidung der europäischen und US-amerikanischen Handelstage zwischen 13:00 und 17:00 Uhr statt, da zu dieser Zeit die beste Liquidität und engere Spreads für den Handel mit Aluminium-Differenzkontrakten (CFDs) geboten werden.
Aluminium - Die wichtigsten Veröffentlichungen
- Bericht des World Bureau of Metal Statistics (WBMS): Enthält umfassende Daten zur weltweiten Aluminiumproduktion, zum Verbrauch und zu den Lagerbeständen.
- Bericht des International Aluminium Institute (IAI): Bietet detaillierte Informationen zu Produktion, Kapazität und Nutzungstrends.
- LME-Bestandsberichte: Verfolgen die in von der LME zugelassenen Lagern gelagerten Aluminiummengen und geben Aufschluss über das Verhältnis von Angebot und Nachfrage.
- Daten der China Non-ferrous Metals Industry Association (CNIA): Unverzichtbar für das Verständnis der Produktions- und Verbrauchstrends auf dem größten Aluminiummarkt.
- US Geological Survey (USGS) Mineral Commodity Summaries: Bietet Einblicke in die weltweite Produktion, die Reserven und den Aluminiummarkt insgesamt.
