Đầu tư vào lợn nạc là gì? Cách thức đầu tư vào lợn nạc?

Chỉ số Lean Hogs là một loại công cụ tài chính thường được sử dụng để đầu cơ hoặc bảo vệ giá thịt lợn và có liên quan trực tiếp đến ngành công nghiệp thịt lợn toàn cầu. Heo nạc là loại heo đạt 120 kg, là trọng lượng tối thiểu để giết mổ. Quá trình này thường mất khoảng 6 tháng. Thịt lợn là loại thịt phổ biến nhất trong số các loại thịt động vật trên thế giới và lượng tiêu thụ hàng năm vượt quá 100 triệu tấn, do đó, ngày càng nhiều nhà đầu tư đang sử dụng thịt lợn nạc để tiếp cận ngành hàng hóa và đa dạng hóa danh mục đầu tư của họ. Giờ đây, XTB cũng cung cấp quyền truy cập vào thị trường này.

Thịt lợn nạc được sử dụng trong những ngành nào?

Thịt lợn chủ yếu được sử dụng như một nguồn thực phẩm, nhưng một số bộ phận của lợn cũng được sử dụng trong lĩnh vực dược phẩm và công nghiệp. Các sản phẩm được sản xuất thường xuyên nhất bao gồm: insulin, estrogen, cortisone, mỹ phẩm, keo dán, găng tay da và giày da.

Các đơn vị sản xuất lớn nhất

Năm 2021, hầu hết thịt lợn đến từ Trung Quốc, nơi sản xuất hơn 40 triệu tấn mặt hàng này. Liên minh châu Âu và Hoa Kỳ là các nhà sản xuất lớn thứ hai và thứ ba. Năm 2020, sản lượng thịt lợn toàn cầu vượt mốc 100 triệu tấn.

Sản lượng thịt lợn toàn cầu năm 2021 & 2022 theo quốc gia

Hầu hết sản lượng heo hơi bắt nguồn từ Trung Quốc, EU và Hoa Kỳ. Các nguồn đáng chú ý khác là Brazil, Nga, Canada, Philippines, Mexico, Việt Nam và Hàn Quốc. Nguồn: Statista

Khi đưa ra quyết định đầu tư, nhiều nhà đầu tư sẽ theo dõi Báo cáo thị trường thịt heo được phát hành hàng quý và cung cấp thông tin chi tiết về cung ứng heo của Hoa Kỳ bao gồm số lượng hàng tồn kho và tổng trọng lượng. Ngoài ra, các nhà đầu tư có thể tìm thấy thông tin về nguồn cung cấp hiện tại và nguồn cung cấp dự kiến cho tương lai. Chỉ số CME Lean Hog Index là chỉ số giá thịt heo bình quân gia được giao trong hai ngày gần nhất.

Các yếu tố ảnh hưởng đến giá lợn nạc

Rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến thị trường lợn nạc, trong đó quan trọng nhất là:

Giá thức ăn chăn nuôi chiếm hơn 2/3 giá thành sản xuất. Trước đại dịch, giá thức ăn chăn nuôi, đặc biệt là ngô, có tương quan nghịch với giá lợn hơi. Khi giá ngô tăng cao, nông dân thường quyết định bán lợn dù chưa đạt trọng lượng mục tiêu để tiết kiệm chi phí cao hơn. Kết quả là đã xảy ra tình trạng cung vượt cầu lợn trên thị trường. Tuy nhiên, do những xáo trộn kinh tế vĩ mô gần đây, mối tương quan này đã yếu đi.

Tương quan giữa giá lợn nạc và giá ngô

Tương quan giữa giá lợn nạc và giá ngô. Nguồn: xStation5. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết sẽ đảm bảo kết quả trong tương lai và bất kỳ hành động thực hiện dựa trên các thông tin này hoàn toàn chịu tự chịu rủi ro.
 

• Thời tiết - nhiệt độ cao, đôi khi xảy ra vào cuối mùa hè và đầu mùa thu, thường làm giảm hoạt động sinh lý và năng suất sinh sản của lợn. Điều này có thể dẫn đến số lượng sinh ít hơn trong những tháng mùa đông và giá cao hơn vào mùa hè năm sau do thiếu hụt nguồn cung.
• Nhu cầu từ Trung Quốc - không chỉ đứng đầu về sản xuất, tiêu thụ thịt lợn lớn mà còn chiếm khoảng 20% nguồn cung thịt lợn nhập khẩu toàn cầu. Khoảng 54% sản lượng toàn ngành thịt của Trung Quốc là thịt lợn, đây cũng là loại thịt phổ biến nhất đối với người dân nước này. Nhu cầu từ quốc gia này sẽ tăng lên trong tương lai do dân số ngày càng tăng và mức sống được cải thiện. Ngoài ra, các quốc gia đang phát triển khác như Mexico hoặc Brazil có thể tăng tiêu thụ thịt lợn khi nền kinh tế của họ mạnh lên.

Khối lượng thịt lợn được sản xuất tại Trung Quốc từ năm 2011 đến năm 2021

Sản lượng thịt lợn ở Trung Quốc trở lại trên mức trước đại dịch. Nguồn: Statista

Giá các sản phẩm thay thế thịt khác - hiện nay, hầu hết người tiêu dùng có khả năng tiếp cận rộng rãi với các sản phẩm có nguồn gốc động vật đa dạng hơn, chẳng hạn như thịt gia cầm, thịt bò và cá. Tuy nhiên, khi lựa chọn sản phẩm, hầu hết mọi người đều quan tâm đến giá cả. Vì vậy, nếu giá lợn tăng thì có thể thay thế bằng các loại thịt khác, thường tốt hơn, lành mạnh hơn. Vì vậy, nhiều nhà chăn nuôi đã quyết định hạn chế lượng thuốc kháng sinh cho vật nuôi và cải thiện chế độ ăn để sản phẩm cuối cùng ít béo và khỏe mạnh hơn. Có vẻ như xu hướng ăn kiêng có thể ảnh hưởng đến nhu cầu và giá lợn nạc trong tương lai gần.

Điều gì làm cho lợn nạc trở thành một cơ hội đầu tư thú vị?

• Lá chắn lạm phát - do lạm phát gia tăng, giá thực phẩm tăng mạnh trong thời gian gần đây và xu hướng này được dự báo sẽ tiếp tục. Do đó, đầu tư vào lợn nạc được một số thương nhân sử dụng như một hàng rào chống lại việc mất sức mua.
• Đa dạng hóa danh mục - đầu tư vào lợn nạc cho phép các nhà đầu tư đa dạng hóa một số phần của danh mục đầu tư ngoài cổ phiếu và trái phiếu và phân bổ vốn vào thị trường hàng hóa.

Nhu cầu tiêu thụ thịt lợn từ Trung Quốc tăng cao có thể đẩy giá lợn nạc, tuy nhiên phụ thuộc rất nhiều vào tình hình hoạt động của nền kinh tế nước này. Ngay cả khi không có Trung Quốc, người ta cũng cần nhớ rằng dân số thế giới đã tăng theo cấp số nhân, và cạnh tranh về thực phẩm sẽ tiếp tục gây căng thẳng cho các yếu tố cơ bản của thịt lợn nạc và các loại thực phẩm khác khi xuất hiện tình trạng khan hiếm nguồn cung.

Cách thức giao dịch chỉ số giá lợn nạc?

Các nhà đầu tư có một số cơ hội để đầu tư vào lợn nạc, bao gồm cổ phiếu, ETF và hợp đồng tương lai. Hợp đồng chênh lệch (CFD) là lựa chọn trực quan nhất để tham gia thị trường này đồng thời tránh rủi ro về chi phí giao hàng và lưu kho. Công cụ tài chính này hiện có sẵn tại XTB với mã LEANHOGS và cho phép đầu cơ giá lợn nạc mà không cần sở hữu tài sản vật lý. Khả năng thực hiện các vị thế mua (lệnh buy) hoặc vị thế bán (lệnh sell) kết hợp với việc sử dụng cơ chế đòn bẩy tài chính khiến các loại hợp đồng này hiện là một trong những loại hình giao dịch linh hoạt và phổ biến nhất trên thị trường tài chính. Nhưng mọi người cũng cần lưu ý rằng CFD là công cụ phức tạp và có nguy cơ thua lỗ nhanh chóng do đòn bẩy.

Tổng kết

Thị trường lợn nạc cung cấp một cơ hội đầu tư thú vị, đặc biệt khi nền kinh tế Trung Quốc đang phình to ra, do đó nhu cầu thịt lợn có thể tăng lên, một phần cũng bởi vì thịt lợn là nguyên liệu chính trong ẩm thực Trung Quốc. Ngoài ra, nó cung cấp một số biện pháp bảo vệ chống lại lạm phát và là một cách tuyệt vời để đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn. Nhưng bạn cần nhận thức rằng giá thịt lợn có thể cực kỳ biến động vì phần lớn những người tham gia là những người hoạt động trong ngành công nghiệp thịt lợn đang tìm cách bảo vệ và đảm bảo giá, điều này thường thu hút rất nhiều nhà đầu cơ.