Dane CPI z USA mają zostać opublikowane o godzinie 14:30❗ Indeksy pod presją wobec rosnącej awersji do ryzyka.
Główne rynki w Europie oraz kontrakty futures w USA notują mieszane poziomy przed dzisiejszym raportem danych CPI za kwiecień. Obecne sentymenty wykazują relatywną awersję do ryzyka, co wynika z niepewnego wydźwięku dzisiejszego odczytu. Aktualnie traderzy wyceniają 25% szansę na podwyżkę stóp procentowych przez Rezerwę Federalną na następnym posiedzeniu 14 czerwca, a ewentualna zmiana tych przewidywań będzie w dużej mierze zależeć od dzisiejszych danych.
Najważniejsze składowe dzisiejszego odczytu:
Zacznij inwestować dziś lub wypróbuj darmowe konto treningowe
Załóż rachunek rzeczywisty WYPRÓBUJ KONTO TRENINGOWE Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną-
Inflacja CPI (r/r): Prognoza: 5,0% r/r. Poprzednio: 5,0% r/r.
-
Inflacja bazowa (r/r): Prognoza: 5.5% r/r. Poprzednio: 5.6% r/r.
-
Inflacja CPI (m/m): Prognoza: 0.4% m/m. Poprzednio: 0.1% m/m.
-
Inflacja bazowa (m/m): Prognoza: 0.4% m/m. Poprzednio: 0.4% m/m.
Jeśli prognozowane dane dotyczące inflacji okażą się zgodne z faktycznymi danymi, potwierdzą one historyczną korelację ze wskazaniami inflacji PCE. Stan ten może dać bankierom z FED duży komfort, biorąc pod uwagę, że na ten rok oszacowali oni spadek inflacji do 3,3% r/r. Prezes Fed Williams powiedział, że oczekuje on spadku inflacji do poziomu 3,25% w tym roku i osiągnięcia celu inflacyjnego na poziomie 2% do 2025 roku. Jednakże, powiedział także, że nie widzi powodów do obniżenia stóp procentowych w 2023 roku.
Poniższy wykres pokazuje wkłady do inflacji wskaźnika głównego CPI. W ostatnim cyklu wzrostu inflacji możemy zauważyć niezgodności, które komponenty miały istotny wpływ na ogólną inflację. Warto zauważyć, że wzrost inflacji został zainicjowany przez sektor Transportu i Odzieży. Ten sektor jednak już odnotował nieznaczne zahamowanie dynamiki inflacyjnej. Następnie ceny związane z mieszkaniami i jedzeniem najbardziej przyczyniały się do ogólnego odczytu. W pozytywnym tonie te elementy również wykazują oznaki ochłodzenia. Dane prywatne już pokazały, że wzrost cen wynajmu zaczyna zwalniać.
Rynki finansowe
Przed publikacją danych CPI, dolar amerykański zyskuje na wartości w stosunku do większości głównych walut. Indeks dolara amerykańskiego wszedł w fazę konsolidacji po dwóch kolejnych dniach wzrostów. Oczekuje się, że publikacja danych CPI zwiększy zmienność w późniejszej części dnia. Para walutowa EURUSD doświadczyła korekty w dół, zamykając poniżej poziomu 1.1000. Mimo jastrzębich komentarzy od bankierów Europejskiego Banku Centralnego (EBC), którzy wspierają euro, para walutowa wciąż notowana jest poniżej poziomu 1.1000.
Wykres EURUSD, interwał H1. Źródło: Xstation 5
Indeks US500 obecnie notowany jest na poziomie 4128 punktów, odzwierciedlając 0,2% spadek. Ostatnia akcja cenowa pokazuje odrzucenie strefy oporu w okolicach 4150 punktów, po czym nastąpił kolejny spadek do obecnych poziomów. Wobec zaplanowanej na dzisiaj publikacji danych CPI, indeks poddany jest dalszej presji. Następny poziom wsparcia do monitorowania znajduje się na poziomie 4100 punktów, podczas gdy górne poziomy oporu wynoszą odpowiednio 4150 i 4200 punktów. Traderzy powinni dokładnie obserwować akcję cenową wokół tych poziomów w poszukiwaniu potencjalnych zmian w nastrojach rynkowych. Przed publikacją należy spodziewać się większej zmienności.
Wykres US500, interwał H1. Źródło: Xstation 5
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.
