US500 walczy o utrzymanie bariery 4000 punktów przed protokołem FOMC💥
Ostatnie posiedzenie FOMC zakończyło się podwyżką o 25 punktów bazowych i jeszcze do niedawna rynek zakładał, że jesteśmy blisko końca obecnego cyklu zacieśniania. Ta narracja zmieniła się diametralnie po odczycie najważniejszych danych makro za styczeń, które wskazały, że rynek pracy ma się bardzo dobrze, a konsumenci nie rezygnują z zakupów. Widmo utrzymania presji inflacyjnej napędza oczekiwania co do większych od oczekiwań podwyżek stóp. Czy dzisiejsze Minutki FOMC zdołają wywołać zamieszanie na giełdach?
Zacznij inwestować dziś lub wypróbuj darmowe konto treningowe
Załóż rachunek rzeczywisty WYPRÓBUJ KONTO TRENINGOWE Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilnąBardzo dobre dane makro oraz jastrzębia narracja bankierów FED w sposób znaczący podniosły poziom implikowanych stóp procentowych. Obecnie rynek pieniężny wycenia stopę terminową FED na poziomie 5,25%-5,5%. Źródło: Bloomberg
Protokół nie uwzględnia ostatnich danych
Od czasu ostatniej decyzji FED dane makro mocno zaskoczyły w górę co w połączeniu z narracją bankierów o zależności decyzyjnej Rady od napływających danych gospodarczych powoduje, że przestrzeni na zaskoczenie jest bardzo mało. Waga opublikowanych dzisiaj szczegółów z ostatniego posiedzenia FOMC może wobec tego zejść za drugi plan i ustąpić wypowiedziom poszczególnych bankierów Rezerwy Federalnej.
Co do zasady publikacja Minutek FOMC nie przynosi nadmiernych ruchów notowań kontraktów terminowych opartych o indeks S&P500. Wobec dzisiejszego protokołu szansa na odnotowanie większych odchyleń jest znikoma. Źródło: Bloomberg
Na co zwrócić szczególną uwagę?
Dzisiejszy raport może jednak dostarczyć kilku cennych wskazówek co do przyszłych decyzji FOMC. Inwestorzy powinni przede wszystkim skupić się na informacjach dotyczących ilu bankierów uważało za uzasadnione podniesienie stóp o więcej niż 25 punktów. Jeżeli z raportu wyniknie, że wśród członków Komitetu, pojawiły się przeświadczenia o niewystarczającym działaniu FOMC, to w połączeniu z silnym rynkiem pracy, wysoką sprzedażą detaliczną oraz utrzymującą się inflacją może to wzmocnić dominację niedźwiedzi na rynku.
Analiza techniczna US500:
Kontrakty na US500 rozpoczęły ostre cofnięcie po tym, jak kupującym nie udało się wybić ponad kluczową strefę oporu 4 175 pkt, która zbiega się z 23,6% zniesieniem Fibonacciego fali wzrostowej zapoczątkowanej w marcu 2020 r. i górnym ograniczeniem struktury 1:1. Indeks testuje obecnie psychologiczne wsparcie na poziomie 4000 pkt. Jeśli obecny sentyment się utrzyma, ruch spadkowy może się pogłębić w kierunku kolejnego ważnego wsparcia na poziomie 3800 pkt, które wyznacza poprzednia reakcja cenowa oraz zniesienie 38,2%. Z drugiej strony, średnioterminowa 50-dniowa SMA (zielona linia) przecięła się z długoterminową 200-dniową SMA (czerwona linia). Utworzyło to byczą formację "złotego krzyża", która czasami może poprzedzać ruch w górę. Źródło: xStation 5
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.