Bitcoin wciąż ma wyraźny problem z przebiciem się powyżej 20 000 USD co rodzi ryzyko kapitulacji, król kryptowalut notowany jest przy 19 200 USD. Ethereum utrzymuje się w okolicach 1300 USD. Rynki obiegł strach związany ze spekulacjami wokół pogarszającej się kondycji finansowej Credit Suisse (CSGN.S), gdzie bezprecednsowo wzrosły CDS (Credit default swap), wspinając się na rekordowe poziomy do 2009 roku:
- Bank posiada w zarządzaniu aktywa o wartości blisko 1,5 bln USD. Credit Suisse notowany jest z ponad 80% dyskontem wobec wartości księgowej, choć CEO Ulrich Korner wskazał na silną pozycję instytucji i komentował wycenę giełdową jako wynik 'wewnętrznych i zewnętrznych spekulacji'. Bank 27 października ma przedstawić nowy, szczegółowy plan strategiczny. Europejskie parkiety tracą, a niższe otwarcie na Wall Street może odbić się wyprzedażą kryptowalut. CDS to będące przedmiotem handlu instrumenty pochodne, zabezpieczające przed ewentualną niewypłacalnością podmiotu bazowego;
- Liczba kryptowalutowych miliarderów na liści 400 najbogatszych ludzi w Stanach Zjednoczonych (Forbes) spadła z siedmiu w 2021 roku do czterech obecnie. Łączny majątek również zaliczył spadek z ok. 55 mld USD do 27 mld USD. W tym samym czasie wartość kryptowalut spadła z ponad 3 bln USDw listopadzie do zaledwie 900 mld USD obecnie według danych Coinmarketcap;
- Spadła też liczba bankomatów Bitcoin tak zwanych bitomatów. W sierpniu było ich 38 776 (rekord), obecnie to 37 890 według danych CoinATMRadar. Okazuje się więc, że we wrześniu usunięto 796 automatów do wypłat w kryptowalutach - największy spadek zarejestrowano w USA (usunięte 825 maszyn), jednak Europa i Kanada zamortyzowały nieco obraz dzięki instalacji nowych bitomatów;
- Senator USA z Wyoming, Cynthia Lummis wskazała, że ceni w Bitcoinie fakt, że rządy nie mogą konfiskować kryptowaluty ani zatrzymać jej rozwoju.Lumnis podkreśliła też, że istnienie Bitcoina 'pociesza ją' w kontekście rosnącego długu narodowego i inflacji. Senator podkreśliła też zabezpieczenie jakie daje Bitcoin w niektórych krajach gdzie rządy są w stanie konfiskować własność. W czerwcu Lumnis wraz z inną senator, Kirsten Gillibrand z partii Demokratycznej stworzyła Lumnis-Gillsbrand Responsible Financial Innovation Act. Ustawa jednak prawdopodobnie nie przejdzie do końca 2022 ze względu na małą ilość czasu i obszerność.
- Bitcoinnie zdołał zamknąć miesiąca (wrzesień) powyżej 20.000 dolarów. Inwestorzy obserwują jednak stałe zlecenia kupna o wartości 192 000 USD, realizowane przez wieloryba na giełdzie FTX co daje wyprzedanemu rynkowi nieco nadziei na odreagowanie. Ilość czerwonych świec miesięcznych według świec japońskich wynosi już 10. W 2018 roku rynek wyprodukował takich świec aż 14 od lutego 2018 do marca 2019 roku.
- Ujawnione dowody wskazują, że CEO upadłej platformy Celsius, Alex Mashinsky wypłacił 10 mln USD na kilka tygodni przed ogłoszeniem wstrzymania wypłat w platformie. Celsius w czerwcu zadeklarował niewypłacalność, dokument sądowy wskazał 4,3 mld dolarów aktywów i 5,5 mld dolarów zobowiązań. Od momentu upadku ekosystemu Terra mieliśmy doczynienia z prawdziwym zalewem negatywnych informacji dla sektora. Regulatorzy prawdopodobnie skoncentrują się na zwiększonej przejrzystosci i zabezpieczeniach.
Zacznij inwestować dziś lub wypróbuj darmowe konto treningowe
Załóż rachunek rzeczywisty WYPRÓBUJ KONTO TRENINGOWE Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilnąWykres pokazuje średnią cenę nabycia Ethereum oraz Ethereum 2.0 (stakowanych Etherów w łańcuchu Beacon) w blockchainie, którą metryka on-chain określa jako Realized price. Widzimy, że cena Ethereum znajduje się poniżej zarówno średniej nabycia przez inwestorów (linia niebieska) jak i poniżej średniej ceny nabycia stakujących (linia różowa) i utrzymujących sieć Ethereum w ramach Proof of Stake. Średnia cena kupowanego ETH 2.0 wynosi blisko 2500 USD, co przy obecnej wycenie daje inwestorom stratę rzędu nawet 50%. Oczywiście warto wspomnieć, że stakujący ETH nie są nastawienie na jego sprzedaż po wyższej cenie, a na otrzymywanie pasywnych zysków z wieloletniej inwestycji. Widzimy jednak, że niezrealizowana strata (w którą zamienił się olbrzymi niezrealizowany zysk) ciąży i ostatecznie może skutkować kapitulacją - pokazują to pomarańczowe słupki na wykresie. Źródło: Glassnode
Patrząc hisotorycznie październik był raczej udanym miesiącem dla cyfrowych aktywów jednak przy obecnych warunkach makroekonomicznych ciężko opierać jakiekolwiek analityczne wnioski na tak prostych wskazówkach. Z drugiej strony jeśli Bitcoin trwale przebije 20 000 USD rynek będzie można łatwiej 'przekonać' do odreagowania wskazując na statystycznie udany październik. Mimo średnio udanej zmienności na korzyść Bitcoina to właśnie październik był często miesiącem decydującym. W październiku Bitcoin doświadczył jednego z największych krachów (-36% w 2018 roku) oraz największego rajdu (449% w 2013 roku). Wykres pokazuje historię od 2013 roku. Źródło: Cointelegraph
Indeks strachu i chciwości wciąż wskazuje na ekstremalne poziomy strachu, które utrzymują się na rynku już wiele dni. Historycznie tak długa 'passa' strachu prowadziła zwykle do kapitulacji lub szalonego rajdu (jeśli wystąpił katalizator). Obecnie katalizatorem tym mogłaby być zmiana polityki monetarnej Fed jednak z całą pewnością na to się nie zanosi. Pozytywne informacje wewnętrzne z branży straciły znaczny wpływ na notowania Bitcoina oraz innych kryptowalut, który obserwowaliśmy w hossie. Źródło: alternative.me
Cena Bitcoina, interwał H4. Kurs wciąż porusza się poniżej 200 dniowej średniej. Kupujący próbują utrzymać wsparcie na SMA50, które mogłoby dać więcej paliwa do ataku w okolice 20 000 USD. RSI wygląda neutralnie. Słabe otwarcie indeksów z Wall Street może rzutować na notowania Bitcoina. Kontrakty terminowe na NASDAQ i S&P500 wskazują na niższe otwarcie początkiem tygodnia. Źródło: xStation5
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.
