Caterpillar (CAT.US) zyskuje po solidnych wynikach za drugi kwartał 2024 roku
Caterpillar notuje wzrost o 2% po publikacji wyników za drugi kwartał 2024 roku, które przekroczyły oczekiwania analityków. Producent ciężkiego sprzętu odnotował spadek przychodów, ale poprawił marże i skorygowany zysk na akcję.
Zacznij inwestować dziś lub wypróbuj darmowe konto treningowe
Załóż rachunek rzeczywisty WYPRÓBUJ KONTO TRENINGOWE Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilnąKluczowe dane finansowe:
- Przychody: 16,69 mld USD
- spadek o 3,6% rok do roku z 17,32 mld USD w Q2 2023 r.
- poniżej oczekiwań analityków na poziomie 16,95 mld USD
- Skorygowany zysk na akcję (EPS): 5,99 USD
- Wzrost o 7,9% rok do roku z 5,55 USD w Q2 2023 r.
- Pobił oczekiwania analityków na poziomie 5,53 USD
- Skorygowany zysk operacyjny: 3,74 mld USD
- Powyżej szacunków na poziomie 3,48 mld USD
Wyniki segmentu:
- Przychody segmentu Maszyny, Energia i Transport: 15,84 mld USD
- Spadek o 4,3% rok do roku
- Poniżej oczekiwań na poziomie 16,11 mld USD
- Przychody segmentu Finansowego: 849 mln USD
- Wzrost o 9,8% rok do roku
- Powyżej oczekiwań na poziomie 819,5 mln USD
Wyniki regionalne:
- Ameryka Północna: wzrost sprzedaży o 1%
- Azja i Pacyfik: spadek sprzedaży o 9%
- Europa, Afryka i Bliski Wschód: spadek sprzedaży o 16%
- Ameryka Łacińska: wzrost sprzedaży o 5%
Caterpillar odnotował szczególnie silne wyniki w segmencie energii i transportu. Mimo niższej sprzedaży, firma podniosła prognozy skorygowanego zysku operacyjnego i zysku na akcję na cały rok 2024.
Wyższe ceny na sprzęt Caterpillar pomogły zrównoważyć rosnące koszty produkcji. Sprzedaż w Ameryce Północnej wzrosła o 1%, podczas gdy sprzedaż w segmencie sprzętu budowlanego pozostała na niezmienionym poziomie w tym regionie. Korzyści wynikające z ustawy infrastrukturalnej prezydenta Bidena z 2021 roku zaczynają się zmniejszać.
Spadek sprzedaży w regionie Azji i Pacyfiku był częściowo spowodowany problemami na chińskim rynku nieruchomości oraz słabym jenem japońskim.
Firma oczekuje, że sprzedaż i przychody w całym roku 2024 będą nieznacznie niższe niż w 2023 roku, ale przewiduje, że skorygowana marża zysku operacyjnego przekroczy górny koniec zakładanych celów. Caterpillar spodziewa się również niewielkiej redukcji zapasów maszyn u dealerów w ciągu roku.
W drugim kwartale 2024 r. Caterpillar przeznaczył 2,5 mld USD na skup akcji i wypłatę dywidend. Portfel zamówień firmy wzrósł o 0,7 mld USD w porównaniu z pierwszym kwartałem.
CEO Caterpillar podkreślił, że wyniki odzwierciedlają korzyści płynące z różnorodności rynków końcowych firmy oraz zdyscyplinowanej realizacji strategii.
Prognozy analityków: Caterpillar ma 25 rekomendacji, z czego 10 to "kupuj" z najwyższą ceną docelową na poziomie 464 USD, 12 "trzymaj", a 3 "sprzedaj" w okolicach 245 USD.
12-miesięczna średnia prognoza ceny akcji wynosi 352,06 USD, co oznacza potencjał wzrostu o 11,2% w porównaniu do obecnej ceny.
Analiza techniczna:
Po dobrych wynikach oporem, który może być testowany podczas obecnej sesji, jest poziom 320.43 USD znajdujący się na 38.2% wzniesieniu Fibonacciego. Po jego przebiciu możliwa jest próba zamknięcia luki spadkowej na poziomie 331.15 USD. Wsparciem może być 200 SMA na poziomie 314.3 USD. RSI jest obecnie na poziomie 43.1, należy obserwować czy nastąpi dywergencja z trendu spadkowego na RSI, sugerująca koniec korekty.
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.
