Aktualności

W dniu dzisiejszym następuje zmiana daty dostawy kontraktów bazowych dla instrumentów AUT20, DE30, EU50, FRA40, ITA40, LSGASOIL, NED25, SPA35, SUI20, UK100, USDIDX, VSTOXX, W20. Dlatego też klienci posiadający otwarte pozycje zostaną w zależności od zajmowanej pozycji, uznani bądź obciążeni dodatkowymi punktami swapowymi.

Punkty te wynoszą:

 - VSTOXX -200 pkt swapowych dla pozycji długiej; 200 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

 - EU50 -370 pkt swapowych dla pozycji długiej; 370 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

 - W20 -340 pkt swapowych dla pozycji długiej; 340 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

 - LSGASOIL 450 pkt swapowych dla pozycji długiej; -450 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

 - FRA40 -255 pkt swapowych dla pozycji długiej; 255 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

 - USDIDX 362 pkt swapowych dla pozycji długiej; -362 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

 - DE30 -1870 pkt swapowych dla pozycji długiej; 1870 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

 - UK100 -285 pkt swapowych dla pozycji długiej; 285 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

 - AUT20 -28 pkt swapowych dla pozycji długiej; 28 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

 - NED25 -450 pkt swapowych dla pozycji długiej; 450 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

 - SUI20 38 pkt swapowych dla pozycji długiej; -38 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

 - SPA35 -4 pkt swapowych dla pozycji długiej; 4 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

 - ITA40 -217 pkt swapowych dla pozycji długiej; 217 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

Informacja ta ma zastosowanie do wyżej wymienionych instrumentów dostępnych we wszystkich ofertach na platformach xStation oraz MT4. Należy zwrócić uwagę, że nazwy instrumentów w poszczególnych ofertach mogą się nieznacznie różnić. Szczegółowy spis wszystkich nazw instrumentów dostępny jest w Tabeli zabezpieczeń rozliczeniowych.

XTB

W dniu dzisiejszym po zakończeniu handlu na  instrumentach AUT20, DE30, EU50, FRA40, ITA40, LSGASOIL, NED25, SPA35, SUI20, UK100, USDIDX, VSTOXX oraz W20 nastąpi zmiana daty dostawy kontraktów futures, na których cenie oparte są wspomniane instrumenty. W chwili obecnej różnice między cenami kolejnych kontraktów są równe:

- UK100 ok. 30.0 pkt indeksowych

- FRA40 ok. 25.0 pkt indeksowych

- AUT20 ok. 27 pkt indeksowych

- ITA40 ok. 225 pkt indeksowych

- USDIDX ok. -0.395 pkt indeksowych

- DE30 ok. 192.0 pkt indeksowych

- SUI20 ok. -38 pkt indeksowych

- LSGASOIL ok. -5.50 USD

- EU50 ok. 38.0 pkt indeksowych

- W20 ok. 39.0 pkt indeksowych

- NED25 ok. 3.95 pkt indeksowych

- SPA35 ok. 8 pkt indeksowych

- VSTOXX ok. 1.95 pkt indeksowych

Oznacza to, że jeśli pomiędzy dzisiejszym zamknięciem a jutrzejszym otwarciem nie będą miały miejsca żadne czynniki zmieniające cenę instrumentów, wówczas kurs otwarcia dla:
- AUT20, DE30, EU50, FRA40, ITA40, NED25, SPA35, UK100, VSTOXX, W20 powinien być wyższy o określone wartości
- LSGASOIL, SUI20, USDIDX powinien być niższy o określone wartości

Dokładna wielkość bazy znana będzie w momencie zamknięcia handlu i zostanie podana na naszej stronie internetowej. Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu uprasza się o ich dostosowanie o wielkość bazy, w przeciwnym wypadku będą one realizowane według standardowej procedury.

Informacja ta ma zastosowanie do wyżej wymienionych instrumentów dostępnych we wszystkich ofertach na platformach xStation oraz MT4. Należy zwrócić uwagę, że nazwy instrumentów w poszczególnych ofertach mogą się nieznacznie różnić. Szczegółowy spis wszystkich nazw instrumentów dostępny jest w Tabeli zabezpieczeń rozliczeniowych.

Ważne:
Bardzo istotne jest to, żeby pamiętać, iż po naliczeniu punktów swapowych, czyli uwzględnieniu bazy, wartość rejestrów na rachunku Klienta ulegnie zmianie. Przy bardzo dużej bazie może się zdarzyć, że przekroczony zostanie wymagany regulaminem poziom MARGIN LEVEL. W takim przypadku rozpocznie się automatyczne zamykanie pozycji, począwszy od najbardziej stratnej/najmniej zyskownej, które będzie trwało do momentu powrotu wartości MARGIN LEVEL do wymaganego regulaminem poziomu. Klienci powinni uważać także na pozostawione na czas rolowania ZLECENIA OCZEKUJĄCE. Jeśli ustalona przez Klienta cena realizacji zlecenia znajdzie się w luce związanej z otwarciem handlu na instrumencie, to zlecenie takie zostanie zrealizowane po cenie otwarcia instrumentu. Aby uniknąć tej sytuacji należy usunąć ZLECENIA OCZEKUJĄCE przed zakończeniem handlu na instrumencie w dniu rolowania.

XTB

W dniu dzisiejszym następuje zmiana daty dostawy kontraktów bazowych dla instrumentów KOSP200, MEXComp, OIL.WTI, SOYOIL, US100, US2000, US30, US500. Dlatego też klienci posiadający otwarte pozycje zostaną w zależności od zajmowanej pozycji, uznani bądź obciążeni dodatkowymi punktami swapowymi.

Punkty te wynoszą:

 - US100 -21350 pkt swapowych dla pozycji długiej; 21350 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

 - MEXComp -1330 pkt swapowych dla pozycji długiej; 1330 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

 - SOYOIL -2 pkt swapowych dla pozycji długiej; 2 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

 - US500 -525 pkt swapowych dla pozycji długiej; 525 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

 - OIL.WTI -25 pkt swapowych dla pozycji długiej; 25 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

 - KOSP200 10 pkt swapowych dla pozycji długiej; -10 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

 - US30 -377 pkt swapowych dla pozycji długiej; 377 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

 - US2000 -208 pkt swapowych dla pozycji długiej; 208 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

Informacja ta ma zastosowanie do wyżej wymienionych instrumentów dostępnych we wszystkich ofertach na platformach xStation oraz MT4. Należy zwrócić uwagę, że nazwy instrumentów w poszczególnych ofertach mogą się nieznacznie różnić. Szczegółowy spis wszystkich nazw instrumentów dostępny jest w Tabeli zabezpieczeń rozliczeniowych.

XTB

W dniu dzisiejszym po zakończeniu handlu na  instrumentach KOSP200, MEXComp, OIL.WTI, SOYOIL, US100, US2000, US30 oraz US500 nastąpi zmiana daty dostawy kontraktów futures, na których cenie oparte są wspomniane instrumenty. W chwili obecnej różnice między cenami kolejnych kontraktów są równe:
- MEXComp ok. 1366 pkt indeksowych 
- US500 ok. 51.8 pkt indeksowych 
- US100 ok. 211.50 pkt indeksowych 
- US30 ok. 369 pkt indeksowych 
- SOYOIL ok. -0.02 USD 
- KOSP200 ok. -1.0 pkt indeksowych 
- OIL.WTI ok. 0.24 USD 
- US2000 ok. 20.2 pkt indeksowych 
Oznacza to, że jeśli pomiędzy dzisiejszym zamknięciem a jutrzejszym otwarciem nie będą miały miejsca żadne czynniki zmieniające cenę instrumentów, wówczas kurs otwarcia dla:
- MEXComp, OIL.WTI, US100, US2000, US30, US500 powinien być wyższy o określone wartości
- KOSP200, SOYOIL powinien być niższy o określone wartości
Dokładna wielkość bazy znana będzie w momencie zamknięcia handlu i zostanie podana na naszej stronie internetowej. Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu uprasza się o ich dostosowanie o wielkość bazy, w przeciwnym wypadku będą one realizowane według standardowej procedury.
Informacja ta ma zastosowanie do wyżej wymienionych instrumentów dostępnych we wszystkich ofertach na platformach xStation oraz MT4. Należy zwrócić uwagę, że nazwy instrumentów w poszczególnych ofertach mogą się nieznacznie różnić. Szczegółowy spis wszystkich nazw instrumentów dostępny jest w Tabeli zabezpieczeń rozliczeniowych.
Ważne: 
Bardzo istotne jest to, żeby pamiętać, iż po naliczeniu punktów swapowych, czyli uwzględnieniu bazy, wartość rejestrów na rachunku Klienta ulegnie zmianie. Przy bardzo dużej bazie może się zdarzyć, że przekroczony zostanie wymagany regulaminem poziom MARGIN LEVEL. W takim przypadku rozpocznie się automatyczne zamykanie pozycji, począwszy od najbardziej stratnej/najmniej zyskownej, które będzie trwało do momentu powrotu wartości MARGIN LEVEL do wymaganego regulaminem poziomu. Klienci powinni uważać także na pozostawione na czas rolowania ZLECENIA OCZEKUJĄCE. Jeśli ustalona przez Klienta cena realizacji zlecenia znajdzie się w luce związanej z otwarciem handlu na instrumencie, to zlecenie takie zostanie zrealizowane po cenie otwarcia instrumentu. Aby uniknąć tej sytuacji należy usunąć ZLECENIA OCZEKUJĄCE przed zakończeniem handlu na instrumencie w dniu rolowania.

XTB