W dniu dzisiejszym następuje zmiana daty dostawy kontraktów bazowych dla instrumentów FRA40, FRA.40, FRA.40., FRA.40.., FRA.40+, SPA35, SPA.35, SPA.35., SPA.35.., SPA.35+ i NED25, NED25., NED25.., NED25+. Dlatego też klienci posiadający otwarte pozycje zostaną w zależności od zajmowanej pozycji, uznani bądź obciążeni dodatkowymi punktami swapowymi.
Punkty te wynoszą:
- FRA40, FRA.40, FRA.40., FRA.40.., FRA.40+ 5 pkt swapowych dla pozycji długiej; -5 pkt swapowych dla pozycji krótkiej
- SPA35, SPA.35, SPA.35., SPA.35.., SPA.35+ 5 pkt swapowych dla pozycji długiej; -5 pkt swapowych dla pozycji krótkiej
- NED25, NED25., NED25.., NED25+ 90 pkt swapowych dla pozycji długiej; -90 pkt swapowych dla pozycji krótkiej
XTB
W dniu dzisiejszym po zakończeniu handlu na instrumentach FRA40, FRA.40, FRA.40., FRA.40.., FRA.40+, SPA35, SPA.35, SPA.35., SPA.35.., SPA.35+ oraz NED25, NED25., NED25.., NED25+ nastąpi zmiana daty dostawy kontraktów futures, na których cenie oparte są wspomniane instrumenty. W chwili obecnej różnice między cenami kolejnych kontraktów są równe:
- FRA40, FRA.40, FRA.40., FRA.40.., FRA.40+ ok. -0,5 pkt indeksowych
- SPA35, SPA.35, SPA.35., SPA.35.., SPA.35+ ok. -4 pkt indeksowych
- NED25, NED25., NED25.., NED25+ ok. -0,5 pkt indeksowych
Oznacza to, że jeśli pomiędzy dzisiejszym zamknięciem a jutrzejszym otwarciem nie będą miały miejsca żadne czynniki zmieniające cenę instrumentów, wówczas kurs otwarcia FRA40, FRA.40, FRA.40., FRA.40.., FRA.40+, SPA35, SPA.35, SPA.35., SPA.35.., SPA.35+ oraz NED25, NED25., NED25.., NED25+ powinien być niższy o określone wartości.
Dokładna wielkość bazy znana będzie w momencie zamknięcia handlu i zostanie podana na naszej stronie internetowej. Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu uprasza się o ich dostosowanie o wielkość bazy, w przeciwnym wypadku będą one realizowane według standardowej procedury.
XTB
