DAX: Tägliche Prognose vom 13.05.2024 🔴 Chartanalyse, Daytrading Setups und Marktausblick für aktive Trader

Unsere Prognose & Tageseinschätzung für den DAX / DE40

Übergeordnete Tendenz

Der DAX ist Freitagmorgen bei 18.847 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Bereits vorbörslich wurde, wie tags zuvor auch, das Tagestief formatiert. Es ging von hier aus dynamisch und mit Momentum aufwärts bis an die 18.965 Punkte. Hier markierte der Index ein neues ATH. Es stellten sich nachfolgend Gewinnmitnahmen ein, die zwar nicht ausgeprägt waren, den DAX aber erneut unter die 18.900 Punkte drückten. Dennoch gelang es den Bullen einen weiteren Xetra Gewinn abzubilden. Es war der fünfte in dieser Woche und der siebte hintereinander. Nachbörslich ging es in einer engen Box seitwärts weiter. Der DAX ging bei 18.890 Punkten aus dem Tages- Wochenhandel.

Heute Morgen ist der DAX bei 18.905 Punkten in den Tageshandel gegangen. Er notiert damit 58 Punkte über der ersten vorbörslichen Notierung gestern Morgen und 15 Punkte über dem Tages- Wochenschluss Freitagabend.

Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Im Tageschart ist erkennbar, dass der DAX sich in den letzten Handelstagen deutlich befreien konnte. Es ging, nachdem es übergeordnet einige Handelstage seitwärts ging, in den letzten sieben Handelstagen nur aufwärts. Es hat sich eine grüne Tageskerze an die nächste gereiht. Damit haben die Bullen das Chartbild zu ihren Gunsten verändert. Zum Wochenschluss ist der Index aber nicht an seinem Tageshoch aus dem Handel gegangen.

Solange der DAX per Tagesschluss über der SMA20 (aktuell bei 18.307 Punkten) notiert, solange könnte es weiter aufwärts gehen. Denkbare Anlaufziele könnten die 18.990/19.010 Punkte und dann übergeordnet die 19.145/65 Punkte sein. Diese Anlaufziele könnten erreicht werden, solange der Index per Tagesschluss über der SMA20 notiert.

Sollten sich Rücksetzer einstellen, so könnten diese zunächst bis an die SMA20 gehen. Knapp darunter verläuft die SMA50 (aktuell bei 18.254 Punkten). Im Chart ist die Relevanz der SMA50 gut erkennbar. Die letzten Rücksetzer konnten sich jeweils im Bereich dieser Linie stabilisieren und erholen. Wird die SMA50 aber auf Tagesschlussbasis aufgegeben, so würde sich das Tageschart nachhaltig eintrüben. Mit weiteren Abgaben müsste gerechnet werden, insbesondere dann, wenn der Index den Kontakt zu dieser Durchschnittslinie verliert.

• übergeordnete Einschätzung Tageschart, Prognose: bullisch

DAX Chartcheck - Betrachtung im 1h Chart:

Der DAX notierte Freitagmorgen über der SMA20 (aktuell bei 18.903 Punkten). Im Stundenchart ist gut erkennbar, dass der DAX zunächst weiter aufwärtslaufen konnte. Der DAX hat mit der Aufwärtsbewegung fast unser übergeordnetes Anlaufziel bei 18.990/19.010 Punkten abgearbeitet. Es ging im Zuge des Rücksetzers, nach dem Tageshoch, wieder abwärts bis an die SMA20. Diese Durchschnittslinie hat im Xetra Handel gehalten. Auch nachbörslich konnte sich der DAX jeweils an dieser Linie stabilisieren. Allerdings haben sich keine großen Erholungen eingestellt. Im Rahmen des Frühhandels ging es im Dunstkreis dieser Linie entlang aufwärts.

Solange der DAX per Stundenschluss über der SMA20 notiert, solange könnten sich weitere Erholungsbewegungen einstellen, die die Anlaufziele erreichen könnten, die in der Tagesbetrachtung Erwähnung gefunden haben.

Sollten sich Rücksetzer einstellen, so könnten dieser sich zunächst im Bereich der SMA20 erholen. Hält dieser Support per Stundenschluss nicht, so könnte es weiter abwärts in Richtung der SMA50 (aktuell bei 18.807 Punkten) bzw. der SMA200 (aktuell bei 18.424 Punkten) gehen. Beide Linien haben das Potential die Rücksetzer zu stabilisieren und einen Support zu bieten.

• übergeordnete Einschätzung im 1h-Chart, Prognose:  bullisch / neutral

Wir rechnen heute auf Basis unseres Setups mit einem seitwärts / aufwärts* gerichteten Markt. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

*bezieht sich auf den Tagesschluss 22:00 Uhr im Vergleich zum Tagesschluss des Vortags

• Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:  55 %
• Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 45 %

***

DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln:

***

Diese Einschätzung ist immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen. 

18.948 / 19.002 bis 18.818 / 18.717 Punkte ist die heute von uns erwartete Tagesrange.

Dax Widerstände

• 18.911/68
• 19.053
• 19.111
• 19.224
• 19.356

Dax Unterstützungen

• 18.903
• 18.895/31/07
• 18.791/66/62/21
• 18.688/50/12
• 18.524
• 18.470/61/49/24
• 18.373/07
• 18.254

Quelle: Eigenanalyse, genutzt werden die Charts aus der xStation5  // Marken in FETT sind Kreuzwiderstände oder -unterstützungen

Die Stimmung der internationalen Anleger*

Der Greed / Fear Index*, der die Stimmung der internationalen Anleger widerspiegelt notierte am letzten Handelstag bei 48 und befindet sich damit im Bereich "Neutral". Vor einer Woche lag der Wert bei 40 und damit im Bereich "Fear". Im Vergleich dazu lag der Wert vor einem Monat bei 51 und damit im Bereich "Neutral". Ein Jahr zuvor lag der Wert auch im Bereich "Greed". Der Wert seinerzeit lag bei 59. 

*) Der Fear-and-Greed-Indikator ist ein Stimmungsindikator, der sich aus sieben Einzelindikatoren zusammensetzt:

Indikator 1: der S&P 500 im Vergleich zu seinem gleitenden 125-Tage-Durchschnitt Indikator 2. die Anzahl der Aktien, die an der New Yorker Börse 52-Wochen-Hochs und -Tiefs erreichen Indikator 3. Aktienkurs-Breite: das Handelsvolumen von Aktien im Aufwärtstrend gegenüber Aktien im Abwärtstrend Indikator 4. Verkaufs- und Kaufoptionen: das Put/Call-Verhältnis, das das Handelsvolumen von bullischen Call-Optionen mit dem Handelsvolumen von bearishen Put-Optionen vergleicht Indikator 5. Junk-Bond-Nachfrage: die Differenz zwischen den Renditen von Investment-Grade-Anleihen und Ramschanleihen Indikator 6. Marktvolatilität: Indikator  7. Die Differenz zwischen den Renditen von Aktien und Staatsanleihen

Der mittlere Wert des Index beträgt 50 und deutet auf eine neutrale Stimmung hin. Werte über 50 sind bullish (greed) über 70 (extreme greed) - Werte unter 50 sind bearish (fear) und unter 30 (extreme fear) Die Werte über 70 oder unter 30 indizieren einen extremen Zustand und deuten eine mögliche bullische / bärische Umkehr an.

Extreme Ausschläge des Fear-and-Greed-Indikators (über 70 oder unter 30) zeigen Gier oder Angst. Der Markt ist im extremen Zustand nicht stabil und neigt deshalb zur kurzfristigen Umkehr. So führen zum Beispiel Werte unter 30 oft zu einem kurzfristigen Ausverkauf des Aktienmarktes, wodurch eine bullische Umkehr möglich wird.

* Quelle: CNN-Business

Der DAX 40 Gewinner* am Freitag - Siemens Energy

Die Siemens Energy Aktie (ENR) hat am Freitag zulegen können. Das Wertpapier stieg per Xetra Schluss um 4,47 Prozent und gehörte damit zu den Aktien mit den größten Kursgewinnen. Bereits am Handelstag zuvor führte das Wertpapier die Liste der Tagesgewinner an.

Das Wertpapier hat sich nach dem Durchhänger im letzten Jahr, seit November 2023 deutlich erholen können. Es ging, wie im Chart erkennbar, stufenweise aufwärts, was bullisch interpretiert werden kann. Die Aktie hat gestern auch das GAP aus Juni 2023 schließen können. In den letzten drei Handelstagen ging es dynamisch weiter aufwärts. Die Aktie hat sich mittlerweile verbindlich über der 20 EUR Marke festsetzen können.

Im Tageschart ist erkennbar, dass das Wertpapier seit Dezember 2023 immer an oder über der SMA20 (aktuell bei 19,15 EUR) aufwärtsgelaufen ist. Rücksetzer konnten sich immer im Dunstkreis dieser Linie stabilisieren und erholen. Mit dem GAP up, dass Mitte der Woche abgebildet worden ist, hat sich das Tageschart deutlich aufgehellt. Die nächsten Tageskerzen haben den Ausbruch bestätigt.

Solange die Aktie sich über der SMA20 halten kann, solange könnte es weiter aufwärts gehen. Denkbare Anlaufziele auf der Oberseite könnten die 27,63 EUR und dann übergeordnet die 32,59 EUR sein. Das Anlaufziel bei 24,31 EUR wurde bereits am Freitag abgearbeitet.

Sollten sich Rücksetzer einstellen, so könnten diese zunächst das GAP schließen, darunter könnte noch die SMA20 stabilisieren und eine Unterstützung bieten, sollte es nach dem GAP close weiter abwärts gehen. Wesentlich wäre, dass sich die Aktie bei Rücksetzern im Dunstkreis dieser Linie stabilisieren und erholen kann. Sollte dieser Support nicht halten, so könnte die SMA50 (aktuell bei 17,04 EUR) noch eine weitere Unterstützung bieten.

* Basis Xetra-Schluss

Quelle: Daten /Charts aus xStation5  

übergeordnete Einschätzung Siemens Energy - Prognose: bullisch 

Der DAX 40 Verlierer* am Freitag - BASF

Die BASF Aktie (BAS) hat am Freitag im Xetra Handel 1,80 Prozent abgegeben und war damit einer der größte Tagesverlierer.

Die Aktie konnte sich bis Anfang April deutlich erholen und auch stabil aufwärtslaufen. Seit Ende Januar hat der Anteilsschein bis zum Jahreshoch Anfang April gut 12 EUR an Wert hinzugewonnen. Teile der Gewinne wurden aber in den letzten Handelswochen wieder abgegeben. Es ging im Handelsverlauf teilweise deutlich abwärts.

Die SMA20 (aktuell bei 50,05 EUR) hat im Zuge der Rücksetzer keinen großen Support geboten, die SMA50 (aktuell bei 50,52 EUR) wurde gar nicht angelaufen, sondern mit einem GAP down direkt unterschritten. Es hat sich nachfolgend zwar eine Stabilisierung eingestellt, allerdings wurden die Erholungen, die sich eingestellt haben, gleich wieder abverkauft. Es ging am Freitag der letzten Handelswoche wieder abwärts.

Das Tageschart kann nur noch als neutral interpretiert werden. Solange die Aktie per Tagesschluss unter der SMA20 notiert, solange sind weitere Abgaben denkbar und möglich, die bis an die SMA200 (aktuell bei 46,21 EUR) gehen könnten, sollte nicht zuvor ein Richtungswechsel abgebildet werden. Wird diese Durchschnittslinie im Zuge von weiterer Schwäche angelaufen, so wäre es wesentlich, dass sich das Wertpapier hier erholen kann. Geht es per Tagesschluss unter die SMA200 und etabliert sich der Anteilsschein darunter, so würde sich das Chartbild deutlich eintrüben. Dass die SMA20 die SMA50 von oben durchlaufen hat, ist zusätzlich als bärisches Momentum zu sehen.

Sollten sich Erholungen einstellen, so könnten diese sich zunächst bis in den Bereich der SMA20 einstellen. Kann sich die Aktie wieder über diese Linie schieben, so gilt es weiterhin auch die SMA50 zu überwinden, um wieder Perspektive auf der Oberseite zu haben. Ob sich diese Bewegung einstellt, bleibt aber abzuwarten.

Quelle: Daten /Charts aus xStation5  

übergeordnete Einschätzung Einschätzung BASF - Prognose: neutral

Die wichtigsten Wirtschafts- und Konjunkturtermine des heutigen Handelstags

• 09:00    CH    SECO Konsumklima 2. Quartal 2024
• 11:00    EU    EU-Wirtschaftsprognosen
• 13:00    DE    Leistungsbilanzsaldo 03/2024
• 17:00    US    Inflationserwartungen der Konsumenten

DER DEUTSCHE LEITINDEX

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