Thị trường nổi bật - EURUSD (17.01.2024)

Cặp tiền EURUSD có thể sẽ xảy ra một số biến động mạnh sau khi các dữ liệu kinh tế của Hoa Kỳ được công bố trong tối hôm nay. Nhà đầu tư sẽ theo dõi chặt chẽ dữ liệu doanh số bán lẻ và sản xuất công nghiệp, tuy nhiên cả hai dữ liệu này có thể sẽ mang lại kết quả trái chiều. Sáng sớm ngày mai, nhà đầu tư cũng sẽ nhận được báo cáo Beige Book từ Fed Hoa Kỳ, báo cáo này diễn ra 8 lần trong một năm. 

20:30 - Hoa Kỳ, Doanh số bán lẻ (so với tháng trước). Dự kiến: 0,4% Trước đó: 0,3%

• Doanh số bán lẻ cốt lõi (so với tháng trước). Dự kiến: 0,2% Trước đó: 0,2%

21:15 - Hoa Kỳ, Sản xuất công nghiệp (so với tháng trước). Dự kiến: -0,1% Trước đó: -0,2%

22:00 - Hoa Kỳ, Chỉ số NAHB Dự kiến: 39 Trước đó: 37

02:00 sáng mai - Hoa Kỳ, Báo cáo Beige của Fed 

Thị trường kỳ vọng tăng trưởng doanh số bán lẻ của Mỹ sẽ tăng nhẹ so với tháng trước. Kịch bản trên sẽ hỗ trợ đà tăng cho đồng USD và có thể gây áp lực mạnh lên đồng EUR. Phát biểu của Waller ngày hôm qua cũng gợi ý rằng Fed sẽ không vội cắt giảm lãi suất và quy mô cắt giảm trong năm 2024 có thể chỉ bằng một nửa so với kỳ vọng của thị trường. Đồng thời, IMF ước tính rằng khoảng 3/4 số lần tăng lãi suất cho đến nay đã được phản ánh vào nền kinh tế Mỹ và không khiến nền kinh tế rơi vào suy thoái (tăng trưởng GDP rất mạnh), vào thời điểm mà sự lây lan thắt chặt ở khu vực đồng tiền chung châu Âu là khoảng 0,50% và nền kinh tế châu Âu đã gặp phải những trở ngại nghiêm trọng. Chủ tịch ECB Lagarde đã có bài phát biểu trong hôm nay và bà cho rằng lãi suất đã đạt đỉnh và việc nới lỏng chính sách có thể bắt đầu vào mùa hè năm 2024. Đây có vẻ là một mốc thời gian khá vội vàng, vì ECB chỉ mới bắt đầu tăng lãi suất vào tháng 7 năm 2022 chậm hơn nhiều so với Fed. Điều này càng củng cố thêm lý do để cho các nhà đầu tư lập luận rằng quan điểm chống lạm phát của ECB sẽ suy yếu trong thời gian tới do nền kinh tế châu Âu đang gặp nhiều thách thức.

Nhu cầu tiêu thụ của người tiêu dùng Mỹ vẫn đang cho thấy sự mạnh mẽ cùng với thị trường lao động thắt chặt, điều đó đã tiếp tục chi phối quan điểm trong việc cắt giảm lãi suất vào thời điểm nền kinh tế châu Âu đang trải qua sự suy yếu. Ngoài ra, kỳ vọng cắt giảm lãi suất trong năm nay của châu Âu và Hoa Kỳ tương đối giống nhau, vì vậy các nhà đầu tư nắm giữ đồng EUR không có bất kỳ lợi thế nào so với các nhà đầu tư nắm giữ đồng USD. Do đó, cặp tiền EURUSD có thể sẽ suy yếu trong thời gian tới. Bên cạnh đó, Báo cáo Beige Book có thể làm sáng tỏ thêm về các chỉ số từ các khu vực khác nhau của Hoa Kỳ và các nhà đầu tư sẽ có cơ hội xem xét liệu sự sụt giảm trong chỉ số sản xuất New York (NY Empire State yếu nhất kể từ năm 2020) có được xác nhận hay không.

Biểu đồ cặp tiền EURUSD (Khung D1)

Nhìn vào biểu đồ cặp tiền EURUSD, có thể thấy rằng khối lượng bán gần đây đã bắt đầu chiếm ưu thế trở lại, khiến cho cặp tiền sụt giảm mạnh và hình thành mô hình "vai đầu vai". Trường hợp, cặp tiền phá qua mức Fibonacci  thoái lui 23,6% (ở mức 1,0865) của xu hướng tăng được thiết lập mùa thu năm 2022, có thể dẫn đến việc kiểm tra đường SMA200 ở mức 1,082. Một sự phá vỡ mạnh qua mức trên có thể khiến cho cặp tiền EURUSD lao dốc thậm chí đến khu vực 1,06. Mặt khác, nếu cặp tiền phục hồi trở lại trên mức 1,10 thì xu hướng giảm trên cặp tiền chính thức bị phá vỡ.

Nguồn: xStation5