Cổ phiếu Tesla tăng sau báo cáo thu nhập Q1/2022

Cổ phiếu Tesla (TSLA.US) đã tăng gần 8% trước giờ mở cửa sau báo cáo kết quả tài chính Q1 năm 2022 vững chắc vượt qua kỳ vọng của Phố Wall. Một số nhà đầu tư đã hy vọng kết quả tích cực bất ngờ của Tesla sẽ mang lại một "mùa xuân" đến muộn trên thị trường chứng khoán:

• Doanh thu là 18,6 tỷ USD, so với 10,39 tỷ USD cùng quý một năm trước đó, tăng gần 81%. Một trong những yếu tố đằng sau thành công này chắc chắn là giá xe được sản xuất tăng trong khi nhu cầu tăng lên;

• Các nhà phân tích kỳ vọng thu nhập khoảng 15 tỷ USD, trong khi các nhà phân tích của FactSet kỳ vọng lợi nhuận 17,85 tỷ USD ở mức 2,26 USD/cổ phiếu, đây có thể được coi là một dự báo rất lạc quan;

• Lợi nhuận ròng là 3,2 tỷ USD với giá một cổ phiếu là 3,22 USD, bỏ xa mọi kỳ vọng. Trong khoảng thời gian tương ứng vào năm 2021, Tesla kiếm được 438 triệu USD với thu nhập 0,39 USD/cổ phiếu vào năm 2021;

• Mảng ô tô mang lại cho công ty doanh thu 16,86 tỷ USD và tăng trưởng 87% so với Q1 năm 2021;

• Công ty đã sản xuất gần 310,000 xe trong Q1 2022 và dự kiến ​​sẽ tăng sản lượng lên 60% so với năm ngoái. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh số bán ô tô đạt 32,9%, cũng là mức tăng đáng kể so với mức 27% của năm 2021;

• EBIDTA (trước thuế) của công ty trên mỗi chiếc xe được giao đã tăng gần 60% lên 16,203 USD trong Q1/2022 so với kết quả năm 2021;

• Công ty đã đề cập đến các vấn đề đang diễn ra như giá cả hàng hóa và sự gián đoạn chuỗi cung ứng và dự báo rằng tình hình sẽ tiếp tục đến cuối năm nay;

• Tesla đã đạt được kết quả kỷ lục bất chấp các vấn đề về chuỗi cung ứng, kết quả sẽ còn ấn tượng hơn nếu bạn biết rằng một số nhà máy vẫn chưa hoạt động hết công suất và đơn vị Trung Quốc của Tesla đã phải tạm ngừng hoạt động và bị ảnh hưởng bởi chính sách 'Không Covid' của Trung Quốc trong bối cảnh các ca nhiễm Covid-19 tăng nhanh;

• Elon Musk thông báo về kế hoạch sản xuất robotaxi vào năm 2024 và bắt đầu sản xuất hàng loạt trong cùng năm và tạo ra lợi nhuận cho các phương tiện tự điều kiện. Giá để chạy một dặm của một phương tiện như vậy sẽ thấp hơn giá xe buýt, tàu điện ngầm và tất nhiên là ô tô thông thường. Musk cũng tuyên bố sản xuất một chiếc bán tải Cybertruck chạy bằng điện vào năm 2023;

• Giám đốc điều hành của Tesla được biết đến với kỹ năng marketing và tầm nhìn xa trông rộng, nhưng thật khó để cho rằng cuộc cách mạng về giao thông này sẽ xảy ra chỉ trong vài năm tới, quá trình này có thể diễn ra lâu hơn trước khi xe tự lái chiếm lĩnh thị trường thông qua khả năng cạnh tranh về giá cả. Ngoài ra, Musk lưu ý rằng robot hình người Optimus mà công ty đang phát triển cuối cùng có thể trở thành sản phẩm đạt doanh số bán hàng tiếp theo của công ty, vượt qua cả mảng kinh doanh xe hơi;

• Musk đã không bình luận về vấn đề nổi tiếng trên Twitter, mặc dù tuần trước, ông đã ra giá 43 tỷ USD để mua lại một trong những kênh truyền thông toàn cầu được sử dụng rộng rãi nhất;

• "Gigafactories" (siêu nhà máy) ở Berlin và Austin còn phải đi một chặng đường dài để bù đắp cho công ty về việc thiếu đi công suất ở miền Đông do Trung Quốc phong tỏa Thượng Hải;

Kết quả vững chăc và triển vọng tương lai táo bạo của Tesla có thể giúp bên mua, những người rõ ràng đã phải vật lộn để chống lại người bán trong những ngày gần đây, thư thái hơn. Kết quả yếu kém ngày hôm qua từ Netflix (NFLX.US), trước đó đã báo trước sự suy giảm tâm lý thị trường chứng khoán vào đầu năm, đã được bù đắp phần nào. 

Biểu đồ Tesla (TSLA.US) ở khung D1. Nguồn: xStation 5

Từ góc độ kỹ thuật, cổ phiếu Tesla đang trong xu hướng tăng dài hạn được bắt đầu sau cuộc khủng hoảng đại dịch Covid-19. Đầu năm 2022 đã mang đến sự biến động cao cho cổ phiếu của công ty, hiện đang trong một động thái điều chỉnh. Các chỉ báo của mức trước khi thị trường mở cửa cho thấy giá sẽ bắt đầu ở trên đỉnh cục bộ từ tuần này và gần với mức Fibo 61,8%. Nếu mức này cũng bị phá vỡ trở lên, bên mua có thể đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng về phía các mức gần 1150 USD, nơi giới hạn được tạo ra bởi mức Fibo 78,6% và giới hạn trên của xu hướng giảm trung hạn. Hỗ trợ gần nhất vẫn là mức đóng cửa vào hôm qua và mức Fibo 38,2% (gần ngưỡng 945 USD/ cổ phiếu).