Kryptoměnám se dnes docela daří, vidíme příliv pozitivního sentimentu i přes negativní sentiment na indexech:
- Bitcoin a Ethereum nedávno získaly určitou dynamiku a narušily korelaci s indexem NASDAQ. Do zelena dnes také září altcoiny, mezi nimiž vynikají UNISWAP a NEO, které rostou o více než 14 %;
- Vzestup Bitcoinu nad 20 000 USD měl za následek likvidaci krátkých pozic v hodnotě asi 45,5 milionu USD;
Podle některých analytiků může být katalyzátorem ceny bitcoinu oslabení dolarového indexu, který dnes ukázal na 103 bodů oproti včerejšímu vynikajícímu vrcholu nad 114 body. Na druhou stranu by však politika Fedu a data z americké ekonomiky stále mohla poskytnout palivo pro růst americké měny.
Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma
OTVORIŤ OBCHODNÝ ÚČET VYSKÚŠAŤ DEMO Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu
Těžba bitcoinů je stále více nerentabilní a aktuálně je na úrovni jaro/léto 2020. Klesající hashová míra znamená, že ziskovost je narušována a zatěžuje těžaře bitcoinů tím, že akcie bitcoinových „těžebních“ společností RIOT Blockchain (RIOT.US), HIVE Blockchain (HIVE.US) nebo Marathon Digital (MARA.US) ztrácejí . Marže jsou navíc podkopávány rekordními cenami elektřiny, což by se mohlo stát problémem pro všechny projekty Proof of Work. Zdroj: bitinfocharts.com, Reuters, Vineed Sachdev, Manas Scharma
Počet nových adres, které provedly transakci na blockchainu bitcoinu, jednoznačně klesá. V současnosti je aktivních asi 83 000 nových adres denně, což je minimum za celý cyklus počínaje rokem 2020. Na druhou stranu nové minimum je stále výše než dno býčího trhu v roce 2018, kdy se příliv nových unikátních adres provádějících transakce za den usadil kolem 66,5 tisíce. Ukazatel nicméně ukazuje velké zpomalení síťové aktivity, i když pro opačné investory jej lze číst jako jeden z signály dna býčího trhu. Zdroj: Glassnode
Data o řetězci naznačují, že dlouhodobí investoři a takzvaní HODLeři, kteří nemají sklon prodávat bitcoiny, nejsou v současné době aktivní skupinou investorů. Náskok vede krátkodobý tz.w STH (Short Term Holders), jehož chování je analyzováno v grafu výše. V některých fázích se objevuje i trh. tzv. spekulativní kapitál, který připomíná rychlou cenovou injekci. Výše uvedený Market Realized Gradient Oscillator je určen k měření relativních změn mezi tzv. spekulativní hodnotou (nafouknutou nebo přibitou mimo jiné v obdobích nízké likvidity) a skutečnou aktivitou STH adres. Graf rozděluje období do tří fází (zelená, červená, oranžová). Zelená označuje vzestupnou dynamiku, kdy spekulativní kapitál převyšuje aktivitu STH adres. Červená označuje období kolapsu cen, adresy STH cítí strach a kapitulují. Oranžová označuje rovnováhu mezi cenovými pohyby a přílivy STH, což obvykle předznamenává vyčerpání prodejních sil, což zase často ukazuje konečné dno býčího trhu. Při pohledu na graf můžeme vidět, že STH adresy jsou v rovnováze, k čemuž historicky docházelo právě během klíčových fází medvědího trhu. Problémem však je, že současná akumulace a konsolidace krátkodobých adresních pozic v rozmezí 18 000 – 20 000 USD připomíná pevnost, která by mohla padnout, pokud poptávka nedokáže trvale konsolidovat pozice nad 20 000 USD. Zdroj: Glassnode
Bitcoin, interval H1. Vidíme, že bitcoin stoupl nad průměr 200 relací v hodinovém intervalu a 50denní průměr překročil SMA 200 zdola, což může být předzvěstí krátkodobé změny trendu a dát sílu straně poptávky. Na druhou stranu RSI nad 75 bodů značí výrazné přehřívání, které v minulosti obvykle zvěstovalo blížící se korekci. Cena se stále pohybuje v souladu s klesající trendovou linií, která se pohybuje kolem 21 000 USD, což umožňuje, že právě v této zóně dojde ke klíčovému střetu mezi poptávkou a nabídkou. Zdroj: xStation5
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.
