Os preços das mercadorias estão a acelerar 📈 Será que a reabertura da economia chinesa tem impacto? 🚢

16:31 3 de março de 2023

Os preços globais dos fretes permanecem a níveis baixos, mesmo apesar da abertura da economia pós-pandémica da China. No entanto, a China está a mostrar melhorias em dados suaves como os índices PMI, e os dados fracos de importação de produtos podem estar ligados à utilização dos seus próprios inventários. Como tirar partido desta informação e que empresas merecem ser observadas?

  • Em 2022, o mercado a granel seco (minério de ferro, carvão, cereais, etc.) foi atingido por um abrandamento na China - um dos maiores centros mundiais de comércio de mercadorias por via marítima;
  • O optimismo acerca da abertura da economia chinesa está a apoiar aumentos nas taxas de frete seco. É limitado pelo mau tempo no Brasil - um obstáculo ao aumento do comércio de minério de ferro, mas provavelmente um factor temporário;
  • Os principais operadores de frete indicam que uma colheita bem sucedida de soja no Brasil e os stocks de grãos não vendidos nos EUA poderiam aumentar as taxas de transporte a granel à medida que os países reabastecessem os seus inventários após o choque de abastecimento do ano passado. Além disso, os níveis de inventário de grãos na China são relativamente baixos, e a procura permanece elevada;
  • O número limitado de navios de transporte a granel secos e o desmantelamento de navios de envelhecimento de menor dimensão poderão apertar as taxas de levantamento de navios este ano.

O momento para as taxas de carga seca a granel melhorou drasticamente. As taxas acima referidas eram actuais a 28 de Fevereiro, tendo subido cerca de 20% desde então. Fonte: Breakwave AdvisorsA expectativa de melhor procura de bens industriais da China está a ser sentida em todos os mercados, mas até agora ainda há falta de dados concretos para confirmar tal cenário. Vale a pena notar, contudo, que a China poderá estar a utilizar os seus inventários e que o crescimento da procura de importações irá aumentar no final deste ano.. Fonte: Breakwave Advisors

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Ambas as taxas spot nas 20 maiores vias marítimas do mundo e os futuros de carga seca recomeçaram a subir em flecha. Fonte: Breakwave Adivsors

Será que a Star Bulk beneficiará do aumento da procura da China?

Star Bulk Carriers (SBLK.US)é a maior empresa de carga seca a granel cotada em Wall Street.

  • Tem uma frota de 128 relativamente navios (idade média de 11 anos), cerca de 356 milhões de dólares em dinheiro e reduziu a dívida líquida em 40% nos últimos 2 anos, e paga regularmente dividendos;
  • Novos regulamentos de conservação marinha em 2023 farão com que os navios reduzam a velocidade para reduzir as emissões, o que poderá aumentar as taxas de frete;
  • O CEO da empresa, Petros Pappas, salientou que outros países exportadores de cereais estão a preencher com sucesso a lacuna de fornecimentos perdidos da Ucrânia, assolada pela guerra;
  • 94% da frota da empresa está equipada com os chamados "scrubbers", que podem melhorar a alavancagem dos preços dos combustíveis e potencialmente uma vantagem competitiva durante um período de recessão;

Os resultados do quarto trimestre superaram em 10% as expectativas dos analistas em termos de receitas, os ganhos ficaram 8% acima das previsões ($0,82 ganhos por acção e $294,8 milhões em receitas do quarto trimestre e $556 milhões em lucros e $5,52 em ganhos por acção para o ano inteiro de 2022).

Ações da Star Bulk Carriers, gráfico D1. Apesar dos receios sobre o risco de recessão, o preço das ações continua a ser negociado junto da marca dos $17 - $20 e acima da média móvel de 200 períodos. Fonte: xStation5

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