Inwestorzy czekają dziś na publikację amerykańskiej inflacji CPI za sierpień (14:30), przy czym bazowe prognozy zakładają spadek w odczycie głównym (oczekiwane 2.5% po 2.9% w lipcu), oraz brak zmian dynamiki w inflacji bazowej na poziomie 3.2% r/r (bez cen żywności i energii). Przed odczytem kontrakty terminowe na Nasdaq 100 (US100) tracą nieznacznie, 0.2% i zdołały odrobić część strat po spadkowym ruchu z nocy, gdy indeks testował okolice 18500 punktów.
- Biorąc pod uwagę aktualne nastroje rynku (strach przed spowolnieniem gospodarki i rynkiem pracy oraz Fed wciąż 'tkwiący' na rekordowo wysokim poziomie stóp), odczyt może zostać zinterpretowany negatywnie, zarówno gdy dane okażą się wyższe (nakładając presję na bardziej zachowawcze stanowisko Fedu, mimo słabości rynku pracy), jak i w scenariuszu inflacji słabszej od prognoz (mogącej zostać zinterpretowaną jako kolejny 'dowód' na słabnącą gospodarkę.
- Co więcej, reakcja na CPI może w pewnym sensie 'pokazać' pozycjonowanie dużych inwestorów i funduszy, którzy będą chcieli wykorzystać wyższą płynność rynku, potencjalnie wskazując dalszy ruch na US100. Spadek poniżej 18500 może zwiastować kolejny impuls spadkowy i czasową słabość Wall Street. Z drugiej strony wzrost powyżej 19000 punktów, może sugerować na siłę po stronie optymistów i 'wyprzedanie' na indeksach.
- Inwestorzy mogą pozytywnie zinterpretować niższe ceny paliw w USA, zwłaszcza jeśli żaden z komponentów CPI nie wskaże istotnego spadku dynamiki cen w kluczowych gałęziach gospodarki, co mogłoby sugerować poważnie słabnący popyt.
US100 (interwał D1, M5)
Na szerszym, dziennym interwale widzimy, że kontrakty na Nasdaq 100 (US100) powstrzymały spadki na poziomie EMA200 (czerwona linia), jednak niepokojący jest fakt, że średnia ta jest testowana około miesiąc po tym, jak indeks osunął się poniżej niej, na początku sierpnia. Spadek poniżej 18550 (23.6 Fibo) i przede wszystkim 18440 punktów może być odbierany jako potencjalny sygnał do odwrócenia trendu i wywołać większą niepewność. W scenariuszu głębszej korekty istotny poziom wsparcia to okolice 16700 i 17000 punktów gdzie widzimy istotne reakcje cenowe i 38.2 zniesienie Fibonacciego fali wzrostowej z 2022 roku. Patrząc na ostatnie impulsy spadkowe, widzimy, że większość z nich przynosiła spadek o ok. 3000 punktów, co w obecnej, hipotetycznej sytuacji implikowałoby test okolic 17000 punktów. Kluczowy poziom średnioterminowego oporu dla byków to aktualnie okolice 20000 punktów oraz średnia EM100, w okolicach 19200.
Zacznij inwestować dziś lub wypróbuj darmowe konto treningowe
Załóż rachunek rzeczywisty WYPRÓBUJ KONTO TRENINGOWE Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilnąŹródło: xStation5
Na krótkim interwale 5-minutowym widzimy, że cena wybiła się powyżej trzech średnich kroczących (EMA 200,100 i 50), jak i 23.6 zniesienia Fibonacciego fali wzrostowej z 9 września. Kluczowy krótkoterminowy opór widzimy w okolicach 18860 punktów.
Źródło: xStation5
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.