L'US500 è uno strumento derivato basato sui contratti futures dell'indice S&P 500, che comprende le 500 maggiori società quotate in borsa negli Stati Uniti. Essendo un prodotto con leva, l'US500 consente ai trader di ottenere esposizione al vasto mercato azionario statunitense con una frazione del capitale necessario per investire direttamente negli asset sottostanti. Questo strumento è particolarmente popolare tra i trader che cercano di capitalizzare sui movimenti di prezzo a breve termine dell'indice S&P 500.
Fondato nel 1957 da Standard & Poor's, l'S&P 500 è ampiamente considerato una delle migliori rappresentazioni del mercato azionario e dell'economia statunitensi. A differenza di altri indici, l'S&P 500 utilizza una metodologia ponderata per capitalizzazione di mercato, in cui l'influenza di ciascuna azienda sull'indice è proporzionale al suo valore di mercato. Questo approccio assicura che le aziende più grandi abbiano un impatto più significativo sulle performance dell'indice.
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L'S&P 500 include aziende leader provenienti da settori diversi, come tecnologia, sanità, servizi finanziari, beni di consumo discrezionali e industria. Alcuni dei membri più noti includono Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet (Google) e Facebook (Meta). L'indice è spesso visto come un barometro della salute complessiva dell'economia statunitense ed è attentamente osservato da investitori, analisti e responsabili politici in tutto il mondo.
Naturalmente, il trading su contratti US500 con leva è molto diverso dall'investire nell'S&P 500, a causa della leva finanziaria e del livello di rischio più elevato. Fare trading su un derivato, basato sui contratti futures dell'S&P 500, implica comprendere le specifiche ore di mercato e la volatilità associata durante i diversi periodi della giornata di trading. Ecco una suddivisione dettagliata delle ore di trading e del comportamento tipico del mercato osservato in diversi momenti.
Orari per fare trading
L'US500 può essere negoziato quasi 24 ore su 24 durante i giorni feriali, riflettendo le ore di trading dei contratti futures dell'S&P 500 sottostante. Le principali sessioni di trading sono le seguenti:
- Pre-Market Trading: Inizia alle 12:00 CET e dura fino all'apertura ufficiale del mercato alle 15:30 CET.
- Regular Market Trading: Dalle 15:30 CET alle 22:00 CET.
- After-Market Trading: Inizia alle 22:00 CET e termina alle 2:00 CET.
- Apertura del Mercato (15:30 - 16:30 CET): La prima ora di trading regolare è generalmente caratterizzata da alta volatilità. Questo periodo vede un aumento dell'attività di trading mentre i partecipanti al mercato reagiscono alle notizie notturne, ai dati economici e ai rapporti sugli utili aziendali. La campanella di apertura porta spesso a significativi movimenti di prezzo e opportunità di trading, ma richiede anche una gestione attenta del rischio a causa della volatilità elevata.
- Trading di Mezzogiorno (16:30 - 19:00 CET): La volatilità tende a diminuire dopo l'iniziale frenesia dell'apertura del mercato. Durante questo periodo, i volumi di trading sono generalmente più bassi mentre il mercato si stabilizza in un ritmo più costante. I trader spesso utilizzano questo tempo per analizzare le tendenze di mercato e prepararsi per eventuali notizie o eventi imminenti. Sebbene i movimenti di prezzo possano comunque verificarsi, sono tipicamente meno drammatici rispetto all'apertura o alla chiusura.
- Trading Pomeridiano (19:00 - 21:00 CET): Con l'avvicinarsi della sessione pomeridiana, la volatilità può ricominciare a crescere. Questo periodo spesso vede i trader posizionarsi prima della chiusura del mercato, soprattutto nei giorni con importanti dati economici o annunci di utili aziendali.
- Chiusura del Mercato (21:00 - 22:00 CET): L'ultima ora di trading è nota per la sua attività e volatilità aumentate. I trader effettuano aggiustamenti finali alle loro posizioni prima della chiusura del mercato, portando a volumi di trading elevati e possibili oscillazioni di prezzo. La campanella di chiusura può essere particolarmente volatile poiché gli investitori istituzionali e i fondi hedge eseguono ordini di fine giornata, il che può comportare movimenti di prezzo rapidi.
- After-Market Trading (22:00 - 2:00 CET): Dopo la chiusura del mercato regolare, il trading continua nella sessione dopo il mercato. Anche se i volumi di trading sono generalmente più bassi durante questo periodo, possono comunque verificarsi movimenti di prezzo significativi, soprattutto in risposta a notizie dell'ultimo minuto o rapporti sugli utili pubblicati dopo la chiusura. La liquidità è tipicamente più bassa e gli spread possono essere più ampi, quindi i trader devono esercitare cautela quando fanno trading durante questo tempo.
Ore di trading US500
- Rilascio dati economici (14:30 - 16:00 CET): I principali rilasci di dati economici, come il rapporto sui Non-Farm Payrolls, i dati sul PIL o l'IPC, si verificano spesso durante la mattina. Questi rilasci possono causare movimenti di mercato sostanziali, rendendo questo un momento privilegiato per fare trading sull'US500. I trader dovrebbero essere pronti per un aumento della volatilità attorno a questi annunci.
- Rilascio trimestrale degli utili aziendali (di solito durante il pre-mercato o l'after-market): Gli utili trimestrali e le aspettative delle principali aziende di Wall Street aumentano generalmente la volatilità e possono influenzare anche le azioni di ciascun segmento dell'S&P 500, come i beni di consumo discrezionali o la tecnologia dell'informazione. Di conseguenza, anche la volatilità nei futures dell'US500 può aumentare attorno a questi annunci. Il mercato può reagire nel pre-mercato o nell'after-market, così come all'inizio della sessione.
- Sovrapposizione delle ore di mercato statunitensi ed europee (14:00 - 17:30 CET): La sovrapposizione tra le ore di trading statunitensi e europee spesso comporta volumi di trading più elevati e una maggiore volatilità. I partecipanti al mercato europei reagiscono agli eventi del mercato statunitense, aumentando l'attività di trading nell'US500.
- Gestione del rischio: A causa del potenziale per oscillazioni di prezzo significative, è fondamentale implementare robuste strategie di gestione del rischio, inclusi ordini difensivi e dimensionamento delle posizioni.
- Monitoraggio delle notizie: Tenere d'occhio i calendari economici, la stagione degli utili trimestrali delle aziende e i feed di notizie può aiutare i trader ad anticipare e reagire agli eventi che potrebbero influenzare la volatilità del mercato.
- Liquidità: Essere consapevoli delle condizioni di liquidità durante le diverse ore di trading, poiché una liquidità più bassa può comportare spread più ampi e movimenti di prezzo più pronunciati. Durante i periodi di bassa volatilità, è necessario meno capitale per "muovere il mercato".
Il simbolo di Wall Street
In un certo senso, l'S&P 500 è un simbolo di Wall Street, l'epicentro della finanza americana. Wall Street si trova nel Financial District di Lower Manhattan, New York City, ed è sinonimo dei mercati finanziari statunitensi, avendo svolto un ruolo centrale nell'economia globale per oltre due secoli. Il nome deriva da un muro costruito dai Paesi Bassi nel XVII secolo, destinato a proteggere contro gli invasori britannici.
- La prominenza finanziaria di Wall Street è iniziata alla fine del XVIII secolo. Nel 1792, 24 agenti di borsa e commercianti firmarono il Buttonwood Agreement, che stabilì quella che sarebbe diventata la Borsa di New York (NYSE). La NYSE fornì un mercato formalizzato e regolamentato per il commercio dei titoli, ponendo le basi per la futura crescita di Wall Street.
- L'età dell'oro: La fine del XIX secolo e l'inizio del XX secolo, noti come l'età dell'oro, videro una straordinaria crescita economica e industrializzazione negli Stati Uniti. Wall Street era al centro di questa espansione, finanziando la costruzione di ferrovie, acciaierie e altri importanti progetti infrastrutturali. Questo periodo vide anche l'ascesa di potenti finanziatori come J.P. Morgan, che giocarono un ruolo cruciale nella stabilizzazione dei mercati finanziari durante le crisi, come il Panico del 1907.
- Gli anni ruggenti e la Grande Depressione: Gli anni '20 furono un periodo di prosperità economica e eccessi speculativi, culminando nel crollo del mercato azionario del 1929. Il crollo segnò l'inizio della Grande Depressione, un calo economico decennale che ebbe effetti devastanti a livello mondiale. In risposta, il governo degli Stati Uniti attuò significative riforme finanziarie, inclusa l'istituzione della Securities and Exchange Commission (SEC) nel 1934 per regolare i mercati dei titoli e proteggere gli investitori.
- Era moderna: Wall Street ha continuato a crescere ed evolversi nel corso del XX e XXI secolo. L'introduzione del trading elettronico, l'ascesa dell'investment banking, l'aumento del PIL globale e la globalizzazione della finanza hanno tutti contribuito al dominio continuo di Wall Street. Oggi, rimane un simbolo di potere economico e innovazione finanziaria, attirando investitori e aziende da tutto il mondo.
5 Rapporti di mercato importanti che influenzano l'indice S&P 500
- Rapporto sui Non-Farm Payrolls (NFP): Questo rapporto mensile fornisce dati sui cambiamenti occupazionali in vari settori degli Stati Uniti, esclusa l'agricoltura. Una forte crescita dell'occupazione indica solidità economica, aumentando la fiducia degli investitori e influenzando positivamente l'S&P 500.
- Decisioni sui tassi di interesse della Federal Reserve: Gli annunci della Federal Reserve riguardo ai tassi di interesse e alla politica monetaria sono cruciali. Tassi di interesse più bassi generalmente supportano prezzi azionari più elevati riducendo i costi di prestito, mentre aumenti dei tassi possono portare a cali del mercato.
- Rapporto sul PIL degli Stati Uniti: Questo rapporto trimestrale misura l'attività economica complessiva e la crescita negli Stati Uniti. Una forte crescita del PIL può aumentare la fiducia degli investitori e spingere l'S&P 500 verso l'alto, mentre una crescita debole può avere l'effetto opposto.
- Indice dei Prezzi al Consumo (CPI): Il CPI misura l'inflazione monitorando i cambiamenti nei livelli dei prezzi di un paniere di beni e servizi. Un'inflazione elevata può portare a timori di un aumento dei tassi di interesse, influenzando negativamente l'S&P 500.
- Rapporti sugli utili aziendali: I rapporti trimestrali sugli utili delle aziende dell'S&P 500 forniscono informazioni sulla loro salute finanziaria e prestazioni. Sorprese positive sugli utili possono spingere l'indice verso l'alto, mentre utili negativi possono portare a cali.
5 Fattori che influenzano l'indice S&P 500
- Dati economici: Indicatori economici chiave come la crescita del PIL, i tassi di occupazione e i livelli di inflazione influenzano il sentiment degli investitori e possono causare movimenti significativi nell'S&P 500.
- Tassi di interesse: Cambiamenti nei tassi di interesse, sia dalla Federal Reserve che dalle aspettative di mercato, possono impattare l'S&P 500. Tassi di interesse più bassi riducono i costi di prestito e possono supportare prezzi azionari più elevati, mentre tassi più alti possono avere l'effetto opposto.
- Prestazioni aziendali: La salute finanziaria e gli utili delle aziende all'interno dell'S&P 500 influenzano significativamente l'indice. Rapporti sugli utili forti e previsioni di crescita positive possono spingere l'indice verso l'alto.
- Condizioni economiche globali: Poiché molte aziende dell'S&P 500 hanno operazioni internazionali, le tendenze economiche globali e gli eventi geopolitici possono influenzare l'indice. Le recessioni economiche o la crescita in importanti economie, le relazioni commerciali e i conflitti internazionali possono influenzare le performance.
- Sentiment di mercato: Il sentiment degli investitori, guidato da fattori come eventi geopolitici, cambiamenti nelle politiche e speculazioni di mercato, gioca un ruolo significativo. Un sentiment positivo tende a spingere l'indice verso l'alto, mentre un sentiment negativo può portare a cali.
