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US100
Il US100 è uno strumento derivato basato sull'indice Nasdaq 100, il quale è composto dalle 100 maggiori società non finanziarie quotate al Nasdaq Stock Market. Il US100 segue e riflette il sentiment delle principali aziende tecnologiche statunitensi. Creato il 31 gennaio 1985, il Nasdaq 100 è noto per la sua forte concentrazione di aziende tecnologiche e orientate all'innovazione, diventando così un importante indicatore per il settore tecnologico e le azioni di crescita.

Il Nasdaq 100 include colossi del settore tecnologico come Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet (Google), Facebook (Meta) e Tesla, tra gli altri. Queste aziende sono leader nei rispettivi campi, che vanno dall'AI, al software, ai semiconduttori e hardware, fino all'e-commerce, alla biotecnologia e ai servizi ai consumatori. In generale, le performance delle azioni tecnologiche hanno il maggiore impatto sul Nasdaq 100, rendendo le sue quotazioni vulnerabili alle valutazioni e ai sentimenti relativi alle azioni tecnologiche.

Il Nasdaq 100 è anche noto per la sua volatilità, rispetto ad altri indici principali come l'S&P 500 o il Dow Jones Industrial Average. Questa volatilità può essere attribuita alla natura di alta crescita delle aziende che lo compongono, le quali sono più sensibili ai cambiamenti nel sentiment del mercato, nelle condizioni economiche e nelle disruzioni tecnologiche. Tuttavia, questa volatilità offre anche opportunità per i trader e gli investitori che sono abili nel navigare le fluttuazioni del mercato. I trader devono però comprendere bene il rischio di leva finanziaria prima di considerare il trading su US100.

Il Nasdaq 100 è un indice ponderato per capitalizzazione di mercato modificata, il che significa che il peso di ogni azienda è basato sulla sua capitalizzazione di mercato, ma con alcune modifiche per garantire la diversificazione e il rispetto dei requisiti normativi. Questa metodologia aiuta a prevenire che una singola azienda abbia un'influenza sproporzionata sulle performance dell'indice. Le aziende nell'indice cambiano nel tempo e l'impatto della loro "pesatura" sull'indice dipende dalla capitalizzazione di mercato. Ad esempio, Cisco era la più grande nel 2000, ma nel 2024 la società più grande del Nasdaq 100 è Nvidia.

Una delle caratteristiche distintive del Nasdaq 100 è il suo focus sull'innovazione e la crescita. L'indice è spesso visto come un riflesso delle tendenze più ampie nel settore tecnologico e nel comportamento dei consumatori, rendendolo una scelta popolare per gli investitori che cercano di ottenere esposizione a settori ad alta crescita come AI, semiconduttori, software, cloud computing o centri dati. Le aziende nel Nasdaq 100 sono tipicamente all'avanguardia nei progressi tecnologici, determinando cambiamenti significativi nel nostro modo di vivere, lavorare e interagire.

Le performance del Nasdaq 100 sono attentamente monitorate dai partecipanti al mercato, analisti e responsabili politici come indicatore della salute e direzione del settore tecnologico e dell'economia più ampia. L'influenza dell'indice si estende oltre gli Stati Uniti, influenzando i mercati globali e le decisioni di investimento. La sua composizione di aziende leader non finanziarie, il focus su settori ad alta crescita e l'influenza globale ne fanno uno strumento essenziale per gli investitori e i trader che cercano di capitalizzare sul dinamico e in continua evoluzione panorama dell'economia tecnologica (software e hardware, centri dati, semiconduttori, ecc.).

Trading su US100

Il miglior momento per fare trading su Nasdaq 100 (US100) dipende principalmente dalla strategia di trading, dalle condizioni di mercato e dall'orario personale. Tuttavia, ci sono periodi specifici durante la giornata di trading in cui il mercato tende ad essere più attivo e liquido, offrendo migliori opportunità per i trader. Se stai facendo trading da fuori dagli Stati Uniti, è essenziale considerare le differenze di fuso orario.

Ad esempio, i trader europei potrebbero trovare utile il periodo di sovrapposizione tra l'orario di mercato degli Stati Uniti e quello europeo (dalle 14:00 alle 17:30 CET). Inoltre, sviluppi significativi nei mercati asiatici possono influenzare il sentiment del mercato statunitense durante le ore pre-mercato.

Il trading su US100 avviene anche durante la prima ora dopo l'apertura del mercato statunitense (15:30 - 16:30 CET) o durante le principali comunicazioni di dati (14:30 - 16:00 CET). Queste comunicazioni possono causare significativi movimenti di mercato, rendendo questo un periodo ideale per fare trading sul Nasdaq 100.
Il periodo di pranzo spesso vede volumi di trading più bassi e una volatilità ridotta, poiché i trader fanno una pausa. La sessione pomeridiana (16:00 - 19:00 CET) può vedere un aumento dell'attività man mano che i trader tornano dal pranzo e si preparano per la chiusura del mercato.
L'ultima ora di trading (19:00 - 20:00 CET) è particolarmente attiva, poiché i trader aggiustano le loro posizioni prima della chiusura del mercato, portando a una maggiore volatilità e opportunità di trading. Durante il trading dopo il mercato e pre-mercato, gli investitori possono anche reagire a notizie dell'ultima ora o a rapporti sugli utili, che vengono principalmente rilasciati prima o dopo la chiusura del mercato. Tuttavia, la liquidità è generalmente più bassa e gli spread possono essere più ampi, quindi è consigliato un approccio prudente.

Il trading su US100 viene effettuato principalmente utilizzando contratti per differenza (CFD), che sono strumenti derivati che consentono ai trader di speculare sui movimenti dei prezzi. Il trading di CFD consente ai trader di assumere posizioni lunghe o corte su US100, il che significa che possono trarre profitto sia da aumenti che da diminuzioni dei prezzi. Tuttavia, è importante essere consapevoli dei rischi associati, inclusa l'alta leva finanziaria, che può amplificare sia i guadagni che le perdite. Si consiglia ai trader di avere una solida comprensione del trading di CFD e delle strategie di gestione del rischio prima di investire nel volatile US100.

Il trading su US100 tramite contratti per differenza (CFD) è una delle opzioni di investimento offerte da XTB.

5 Report di Mercato Importanti che Influenzano l'Indice Nasdaq 100

• Rapporto Non-Farm Payrolls (NFP): Questo rapporto mensile fornisce dati sui cambiamenti nell'occupazione negli Stati Uniti, escludendo il settore agricolo. Una forte crescita dei posti di lavoro può indicare forza economica e potere di spesa dei consumatori, influenzando positivamente il Nasdaq 100.
• Decisioni sui tassi d'interesse della Federal Reserve: Gli annunci della Federal Reserve sui tassi d'interesse e sulla politica monetaria possono influenzare significativamente il Nasdaq 100. Tassi d'interesse più bassi tendono a supportare prezzi delle azioni più alti, mentre gli aumenti dei tassi possono avere l'effetto opposto.
• Rapporti sugli utili aziendali: I rapporti sugli utili trimestrali e annuali delle principali aziende tecnologiche e di crescita quotate nel Nasdaq 100 forniscono informazioni sulla loro salute finanziaria e sulle performance. Utili positivi possono far salire l'indice, mentre utili negativi possono portare a cali.
• Rapporto sul PIL degli Stati Uniti: Questo rapporto misura l'attività economica complessiva e la crescita dell'economia statunitense. Una crescita forte del PIL può aumentare la fiducia degli investitori e influire positivamente sul Nasdaq 100, mentre una crescita debole può portare a cali.
• Indice dei Prezzi al Consumo (CPI): Il CPI misura l'inflazione monitorando i cambiamenti nei prezzi di un paniere di beni e servizi di consumo. Un'inflazione elevata può portare a timori di tassi d'interesse in aumento, il che può influenzare negativamente il Nasdaq 100.

Fattori che Influenzano l'Indice Nasdaq 100

• Performance del Settore Tecnologico: Il Nasdaq 100 è fortemente concentrato sulle aziende tecnologiche. Le performance di giganti come Nvidia, Apple, Microsoft, Amazon e Alphabet possono influenzare significativamente il movimento dell'indice.
• Tassi d'Interesse: I cambiamenti nei tassi d'interesse possono influenzare il costo del credito e degli investimenti. Tassi più bassi tendono a sostenere prezzi più alti delle azioni (pressionando il cosiddetto tasso privo di rischio), mentre tassi più alti possono portare a cali, specialmente per le azioni di crescita sensibili ai costi di finanziamento.
• Condizioni Economiche Globali: Poiché molte aziende del Nasdaq 100 operano a livello internazionale, le tendenze economiche globali e le relazioni commerciali possono influenzare l'indice. Le flessioni o la crescita delle economie principali possono influire sulle performance di queste aziende.
• Sentiment del Mercato: Il sentiment degli investitori, influenzato da fattori come eventi geopolitici, cambiamenti politici e speculazioni di mercato, può portare a significative fluttuazioni nel Nasdaq 100. Un sentiment positivo tende a far salire l'indice, mentre un sentiment negativo può causare cali.
• Innovazione e Progresso Tecnologico: Il Nasdaq 100 include aziende all'avanguardia nell'innovazione. Scoperte tecnologiche, lanci di nuovi prodotti e progressi in settori come l'intelligenza artificiale, il cloud computing e la biotecnologia possono influenzare la performance dell'indice.