- Wall Street termine en baisse après avoir ouvert en hausse. Ce sentiment en détérioration est alimenté par la dégradation des banques régionales par S&P Global et les commentaires hawkish du membre de la Fed, Thomas Barkin.
- Les déclarations de Barkin, associées à la force du dollar américain, mettent les actifs risqués sous pression. L'EURUSD enregistre une baisse d'environ 0,5%, renforçant le dollar américain, qui est l'une des devises les plus fortes aujourd'hui.
- S&P Global a déclassé plusieurs banques régionales aux États-Unis en raison de préoccupations liées à la liquidité, faisant suite à une démarche similaire de Moody's. Ils ont souligné le risque de récession et s'attendent à ce qu'une baisse de l'immobilier commercial (CRE) teste la solidité des banques régionales.
- Barkin a clairement indiqué que si une forte inflation persiste et que la demande ne montre pas de signes significatifs de ralentissement, la politique de la Fed devra se resserrer. Une forte consommation des ménages et une solide performance économique permettent une accélération économique américaine avant que l'inflation ne se refroidisse.
- Les rendements des obligations américaines ont atteint leur plus haut niveau en 16 ans, les marchés prévoyant que la Fed maintiendra les taux d'intérêt au moins jusqu'au 1er trimestre 2024.
- L'indice de la Fed régionale de Richmond indique -7 points, contre -10 précédemment et -9 attendus. Les ventes de logements aux États-Unis ont chuté de 2,2% en glissement annuel, par rapport à une précédente baisse de 3,3% et à une prévision de 0,24% (4,07 millions contre 4,15 millions attendus et 4,16 millions précédemment).
- Charles Schwab (SCHW.US) continue de baisser malgré la hausse de sa recommandation par Morningstar. Les dépôts à la SEC indiquent que la société prévoit des économies grâce à des réductions d'emplois et à la vente de bureaux. Cette démarche est liée à l'intégration des opérations avec TD Ameritrade, suscitant des préoccupations quant à la dette de l'entreprise.
- Les actions de Macy's (M.US) sont en baisse malgré des revenus et des bénéfices du T2 supérieurs aux prévisions. Des prévisions plus faibles pour le T3 reflètent une augmentation de la dette des cartes de crédit des consommateurs américains au-delà des attentes, soulignant l'incertitude macroéconomique et les risques d'affaiblissement des consommateurs.
- L'euro s'affaiblit face à la plupart des devises, poussant la paire EURUSD à approcher des niveaux de support clés, avec l'EURUSD s'échangeant autour de 1,0851, en baisse d'environ 0,50%.
- Les métaux précieux enregistrent une légère hausse, mais sont freinés par le repli des principaux indices de Wall Street. L'or progresse de 0,15%, s'échangeant autour de 1897 $.
- Les matières premières énergétiques montrent un sentiment mitigé. Le WTI et le Brent chutent d'environ 0,5%, tandis que le NATGAS perd plus de 2%.
- Le sentiment sur le marché des crypto-monnaies reste faible, avec Bitcoin qui peine à rester au-dessus de 26 000 $. Le tribunal fédéral aurait besoin de 240 jours supplémentaires pour examiner la nouvelle demande de Grayscale pour un ETF Bitcoin.
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