(BLK.US) a publié aujourd'hui son rapport sur les bénéfices du troisième trimestre 2024 avant la séance de Wall Street et gagne 1,5 % en pré-marché. Les actions du plus grand gestionnaire d'actifs au monde sont susceptibles de réagir à la forte performance globale, avec des actifs sous gestion record et des entrées nettes significatives. BlackRock a déclaré des revenus nets supérieurs aux attentes pour le troisième trimestre dans presque tous les segments, avec une performance particulièrement forte dans les entrées à long terme et les entrées nettes d'actions. Les revenus des services technologiques de la société ont légèrement dépassé les attentes, affichant une baisse de 1,56 % d'une année sur l'autre. La collecte nette totale de BlackRock a atteint 221,18 milliards de dollars au cours du trimestre, dépassant largement les attentes des analystes et mettant la société en bonne voie pour dépasser ses objectifs annuels. Hormis la légère baisse des revenus des services technologiques, le rapport a été solide, affichant des actifs sous gestion, des entrées nettes et des bénéfices par action bien plus élevés que prévu. Le rendement des capitaux propres de 13,0 % s'est également avéré plus élevé que prévu. Toutefois, en tant que premier gestionnaire d'actifs au monde, la capacité de BlackRock à continuer d'attirer des flux importants et à accroître ses actifs sous gestion dans différents segments attire le plus l'attention et est susceptible d'influencer la réaction du marché à la publication des résultats. Le mouvement implicite sur un jour pour la société, basé sur des données historiques, est de 2,19 %, avec une surprise moyenne de 6,66 % au-dessus du consensus pour le BPA ajusté.
Faits marquants
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Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile- Les actifs sous gestion ont atteint le chiffre record de 11 500 milliards de dollars, soit une hausse de 26 % en glissement annuel.
- Des entrées nettes totales de 221,18 milliards de dollars, dépassant largement les estimations.
- BPA ajusté de 11,46 $, supérieur aux attentes
- Les revenus ont augmenté de 15 % en glissement annuel pour atteindre 5,2 milliards de dollars.
Résultats de BlackRock pour le troisième trimestre 2024
- Actifs sous gestion : 11,48 trillions de dollars contre 11,19 trillions de dollars attendus (+26% en glissement annuel).
- Collecte nette totale : 221,18 milliards de dollars contre 127,2 milliards de dollars attendus
- Collecte à long terme : 160,17 milliards de dollars contre 100,02 milliards de dollars attendus
- BPA ajusté : 11,46 $ contre 10,40 $ attendus (+5% en glissement annuel)
- Revenus : 5,20 milliards $ vs 5,0 milliards $ attendus (+15% en glissement annuel)
Répartition par segment
- Collecte nette d'actions : 74,14 milliards de dollars contre 29,5 milliards de dollars attendus
- Collecte nette de titres à revenu fixe : 62,74 milliards de dollars contre 58,44 milliards de dollars attendus
- Collecte nette institutionnelle : 55,90 milliards de dollars
- Collecte nette auprès des particuliers : 6,86 milliards de dollars
Autres indicateurs clés
- Marge d'exploitation : 38,6 % contre 38 % prévus
- Marge opérationnelle ajustée : 45,8% contre 44,1% attendu
- Commissions de base et revenus des prêts de titres : 4,03 milliards de dollars, en ligne avec les estimations
- Commissions de conseil en investissement : 388 millions de dollars contre 158,7 millions de dollars attendus
- Revenus des services technologiques : 403 millions de dollars contre 405,1 millions de dollars attendus (-1% en glissement annuel)
- Dépenses totales : 3,19 milliards de dollars contre 3,09 milliards de dollars attendus (+11% en glissement annuel)
Notes supplémentaires
- Depuis le début de l'année, les entrées nettes totales de 360 milliards de dollars ont déjà dépassé les entrées nettes de 2022 et 2023 pour l'ensemble de l'année.
- BlackRock a finalisé l'acquisition de Global Infrastructure Partners (GIP) le 1er octobre, ajoutant 116 milliards de dollars d'actifs sous gestion pour les clients.
- La société se positionne comme une plateforme complète permettant aux clients internationaux d'investir sur les marchés publics et privés.
- BlackRock a bénéficié de l'envolée des actions et de l'augmentation des flux de trésorerie vers les fonds à revenu fixe et les fonds privés.
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