Les géants pétroliers américains Exxon Mobil (XOM.US) et Chevron (CVX.US) ont publié leurs résultats financiers pour le quatrième trimestre 2023. Dans l'ensemble, les résultats des entreprises au niveau des revenus ont été mitigé. À cet égard, les bénéfices seuls (par rapport aux attentes des analystes) se sont nettement mieux comportés.
Exxon Mobil (XOM.US)
- Bénéfice par action : 2,48 $ (estimation : 2,21 $)
- Chiffre d'affaires : 84,34 milliards de dollars (estimation : 85,23 milliards de dollars)
Commentaires :
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- Nous prévoyons des volumes plus faibles au premier trimestre en raison de l'absence d'un impact favorable des allocations au quatrième trimestre, partiellement compensé par l'accélération des travaux de développement dans le segment minier.
- Le free cash flow du T4 a chuté de 35% à 7,97 milliards dollars, mais a dépassé le consensus FactSet de 7,77 milliards dollars.
Actions Exxon Mobil (XOM.US, D1)
Les actions de la société se négocient actuellement dans le support fixé par la mesure Fibo 23,6% de la vague descendante initiée en septembre 2023. Avant l'ouverture de Wall Street, les actions de la société perdent actuellement 0,63 %. Source: xStation
Chevron (CVX.US)
Le deuxième producteur de pétrole des États-Unis a dépassé les attentes en matière de bénéfice net, mais les recettes ont déçu avec une baisse de 40 % d'une année sur l'autre. Les actions sont restées stables après la publication des résultats
- Chiffre d'affaires : 47,18 milliards de dollars contre 51,2 milliards de dollars prévus
- Amont : 1,59 milliard de dollars contre 4,55 milliards de dollars prévus
- Aval : 1,15 milliard de dollars contre 1,03 milliard de dollars prévus
- Bénéfice par action (BPA) : 3,45 dollars contre 3,22 dollars prévus
- Bénéfice par action pour l'année 2023 : 13,13 dollars contre 18,83 dollars en 2022 (36,54 milliards de dollars)
- La société a décidé d'augmenter son dividende trimestriel de 7,9% à 1,63 dollars par action, grâce à l'augmentation de la production de pétrole et de gaz.
Commentaires :
- L'année 2023 a été marquée par une baisse significative des bénéfices de raffinage (par rapport au record de 2022) et par une augmentation des coûts. Malgré le report de l'expansion et la baisse des bénéfices en glissement annuel, Chevron a reversé un montant record de 26,3 milliards de dollars aux investisseurs en 2023 sous la forme de rachats d'actions et de dividendes.
- Bénéfices du T4 2023 en baisse de 18% par rapport à 2022 (à 6,45 milliards de dollars), mais l'entreprise est positive grâce à l'augmentation des volumes de production liés aux acquisitions de pétrole et à la production de gaz de schiste (volumes du bassin Permien en hausse de 10% par rapport à l'année précédente, bien que la baisse des prix et l'impact f/x aient réduit les bénéfices, malgré la hausse de la production).
- Le rendement du capital investi (ROIC), une mesure de la performance de l'entreprise, est tombé à 5,1 % au dernier trimestre 2023, contre 14,2 % au troisième trimestre, illustrant la hausse saisonnière des prix du pétrole et du gaz comme un facteur important ayant un impact sur l'activité de Chevron.
- En outre, les retards de production et les travaux de maintenance d'un important projet d'expansion pétrolière au Kazakhstan ont conduit l'entreprise à admettre qu'elle n'utilisait pas 100 % de son potentiel. La production au Kazakhstan devrait diminuer de 50 000 barils par jour cette année en raison des travaux de maintenance.
- Les acquisitions et l'augmentation des investissements aux États-Unis ont fait grimper les dépenses d'investissement de 32 % à 15,8 milliards de dollars US.
Actions Chevron (CVX.US, D1)
Sur le graphique journalier de l'action Chevron, on observe une formation ressemblant à une épaule-tête-épaule, un dépassement potentiel au-dessus de 157 dollars par action pourrait annuler le scénario baissier qui reste sous-jacent à moyen terme. D'un autre côté, une chute en dessous de 136 dollars pourrait ouvrir l'action à 100 dollars, une récession mondiale serait probablement nécessaire pour cela, en projetant les prix du pétrole. Source: xStation5
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