DAX: Tägliche Prognose vom 27.02.2024 🔴 Chartanalyse, Daytrading Setups und Marktausblick für aktive Trader

Unsere Prognose & Tageseinschätzung für den DAX / DE40

Übergeordnete Tendenz

Der DAX ist gestern Morgen bei 17.426 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Der Index formatierte bereits am Morgen das TT. Es ging von hier aus moderat, aber sukzessive aufwärts. Den Bullen gelang es immer wieder den DAX bei Rücksetzern zurückzuschieben. Am Nachmittag wurde in der Konsequenz der Bemühungen ein neues ATH formatiert. Zwar gaben die Notierungen nachfolgend etwas nach, der Index konnte sich aber über der 17.400 Punkte Marke halten. Nachbörslich ging es in einer engen Box seitwärts weiter. Der DAX ging bei 17.465 Punkten aus dem Tageshandel.

Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Der DAX hat am Freitag der letzten Handelswoche den Anstieg vom Vortag konsolidiert. Es ging praktisch kaum weiter. Die Tageskerze ist vergleichsweise klein. Dennoch hat der Index auch zu Wochenbeginn ein neues ATH formatieren können, wenn dieses auch nur knapp über dem alten Hoch markiert wurde. Die Kursmuster zu Wochenbeginn sind somit mit denen vom Wochenschluss der letzten Handelswoche vergleichbar.

An der Interpretation des Tagescharts hat sich nichts geändert. Solange sich der DAX per Tagesschluss über der SMA20 (aktuell bei 17.141 Punkten) halten kann, solange könnten sich weitere Aufwärtsbewegungen zu immer neuen Hochs bilden.

Sollten sich Rücksetzer ausbilden, so könnten sich diese zunächst bis an die SMA20 einstellen. Kann sich der DAX im Dunstkreis dieser Linie nicht erholen, so könnten sich weitere Abgaben einstellen, die bis in den Bereich der SMA50 (aktuell bei 16.965 Punkten) gehen könnten.

Im Rahmen des Frühhandels ging es in einer Box seitwärts weiter.

Heute Morgen ist der DAX bei 17.438 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Er notiert damit 12 Punkte über der ersten vorbörslichen Notierung gestern Morgen aber 27 Punkte unter dem Tagesschluss gestern Abend.

• übergeordnete Einschätzung Tageschart, Prognose: bullisch 

DAX Chartcheck - Betrachtung im 1h Chart:

Der DAX notierte gestern Morgen im Dunstkreis der SMA20 (aktuell bei 17.456 Punkten). Im Stundenchart ist erkennbar, dass der Index sich bereits am Morgen im Zuge einer Aufwärtsbewegung über diese Linie schieben und nachfolgend auch festsetzen konnte. Es ging im Handelsverlauf erneut an das obere Bollinger Band, wo der DAX abgewiesen wurde, sich aber im Rahmen des Rücksetzers bis zum Handelsschluss über der SMA20 halten konnte. Im Rahmen des Frühhandels wurde diese Durchschnittslinie als auch die SMA50 (aktuell bei 17.446 Punkten) aufgegeben.

Damit hat sich das Stundenchart etwas eingetrübt. Die Bullen müssen versuchen den Index per Stundenschluss wieder über die SMA50 / SMA20 zu schieben und über der SMA20 zu etablieren. Sollte diese Bewegung gelingen, so könnten sich immer weitere Hochs ausbilden.

Gelingt die Bewegung nicht und können die Bären darüber hinaus auch eine größere Abwärtsbewegung abzubilden, die unter das untere Bollinger Band geht, so steigt die Wahrscheinlichkeit, dass weitere Abgaben bis in den Bereich der SMA200 (aktuell bei 17.210 Punkten) gehen könnten.

• übergeordnete Einschätzung im 1h-Chart, Prognose:  bullisch / neutral

Wir rechnen heute auf Basis unseres Setups mit einem seitwärts / abwärts* gerichteten Markt. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

*bezieht sich auf den Tagesschluss 22:00 Uhr im Vergleich zum Tagesschluss des Vortags

• Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:  45 %
• Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 55 %

***

DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln:

***

Diese Einschätzung ist immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen. 

17.490 / 17.562 bis 17.400 / 17.356 Punkte ist die heute von uns erwartete Tagesrange.

Dax Widerstände

• 17.446/56/68/75/91
• 17.506/29/77
• 17.634/92
• 17.749

Dax Unterstützungen

• 17.427
• 17.397/49/23
• 17.262/50/21/10
• 17.163/41/23
• 17.094/63/22
• 16.996/65/36

 Quelle: Eigenanalyse, genutzt werden die Charts aus der xStation5  // Marken in FETT sind Kreuzwiderstände oder -unterstützungen

Die Stimmung der internationalen Anleger*

Der Greed / Fear Index*, der die Stimmung der internationalen Anleger widerspiegelt notierte am letzten Handelstag bei 76 und befindet sich damit im Bereich "extreme Greed". Vor einer Woche lag der Wert bei 66 und damit im Bereich "greed". Im Vergleich dazu lag der Wert von einem Monat bei 75 noch im Bereich " extreme Greed". Ein Jahr zuvor lag der Wert im Bereich "Greed". Der Wert seinerzeit lag bei 61. 

*) Der Fear-and-Greed-Indikator ist ein Stimmungsindikator, der sich aus sieben Einzelindikatoren zusammensetzt:

Indikator 1: der S&P 500 im Vergleich zu seinem gleitenden 125-Tage-Durchschnitt Indikator 2. die Anzahl der Aktien, die an der New Yorker Börse 52-Wochen-Hochs und -Tiefs erreichen Indikator 3. Aktienkurs-Breite: das Handelsvolumen von Aktien im Aufwärtstrend gegenüber Aktien im Abwärtstrend Indikator 4. Verkaufs- und Kaufoptionen: das Put/Call-Verhältnis, das das Handelsvolumen von bullischen Call-Optionen mit dem Handelsvolumen von bearishen Put-Optionen vergleicht Indikator 5. Junk-Bond-Nachfrage: die Differenz zwischen den Renditen von Investment-Grade-Anleihen und Ramschanleihen Indikator 6. Marktvolatilität: Indikator  7. Die Differenz zwischen den Renditen von Aktien und Staatsanleihen

Der mittlere Wert des Index beträgt 50 und deutet auf eine neutrale Stimmung hin. Werte über 50 sind bullish (greed) über 70 (extreme greed) - Werte unter 50 sind bearish (fear) und unter 30 (extreme fear) Die Werte über 70 oder unter 30 indizieren einen extremen Zustand und deuten eine mögliche bullische / bärische Umkehr an.

Extreme Ausschläge des Fear-and-Greed-Indikators (über 70 oder unter 30) zeigen Gier oder Angst. Der Markt ist im extremen Zustand nicht stabil und neigt deshalb zur kurzfristigen Umkehr. So führen zum Beispiel Werte unter 30 oft zu einem kurzfristigen Ausverkauf des Aktienmarktes, wodurch eine bullische Umkehr möglich wird.

* Quelle: CNN-Business

Der DAX 40 Gewinner* Montag - Rheinmetall

Die Rheinmetall Aktie (RHM) hat am Montag zulegen können. Das Wertpapier stieg per Xetra Schluss um 2,52 Prozent und gehörte damit zu den größten Kursgewinnern.

Die Aktie hat sich seit Mitte des Monats deutlich und dynamisch verbessern können. Es ging in mehreren Schüben aufwärts, die jeweils von einer kleinen Konsolidierung gefolgt wurden. Gestern ging es den dritten Handelstag hintereinander aufwärts. Die Aktie befindet im Tageschart in einem steilen Aufwärtskanal.

Die Aufwärtsbewegung könnte sich in den kommenden Handelstagen übergeordnet weiter fortsetzen. Denkbar ist, dass es zu Konsolidierungen, bzw. zu kleineren Rücksetzern kommen könnte. Solange das Wertpapier per Tagesschluss über der SMA20 (aktuell bei 361,91 EUR) notiert, solange sind weitere Hochs denkbar. Angelaufen werden könnte jetzt der Bereich bei 445/452 EUR und übergeordnet die 480/495 EUR.

Rücksetzer bis an die SMA20 wären unkritisch, solange es der Anteilsschein es schafft, sich im Dunstkreis dieser Linie wieder zu erholen. Wird die SMA20 aber mit Dynamik und mit Momentum angelaufen, so könnte es auch bis in den Bereich der SMA50 (aktuell bei 328,37 EUR) gehen. Spätestens hier sollten die Aktie wieder einen Richtungswechsel abbilden, um den bullischen Grundton im Chart aufrecht zu erhalten.

* Basis Xetra-Schluss

Quelle: Daten /Charts aus xStation5  

übergeordnete Einschätzung Rheinmetall, Prognose: bullisch

Der DAX 40 Verlierer* Montag - RWE

Die RWE-Aktie (RWE) hat am Montag im Xetra Handel 1,60 Prozent abgegeben und waren damit der größte Tagesverlierer.

Die Aktie kennt seit Wochen nur eine Richtung und die ist abwärts. Im Tageschart ist erkennbar, dass die roten Tageskerzen in den letzten Handelswochen überwiegen. Die Erholungen, die sich eingestellt haben, hatten Perspektive - sie wurden direkt wieder abverkauft. Das Wertpapier notiert aktuell im Bereich der 31 EUR. Die Frage ist, wo sich ein Boden bilden könnte. Solange das Wertpapier unter der SMA20 (aktuell bei 32,33 EUR) notiert, solange ist der Fokus auf die Unterseite zu richten. Denkbare Anlaufziel könnten jetzt die 28,41 EUR sein. Hält diese Marke nicht, so besteht die Gefahr, dass es 23,07 EUR bzw. die 19,95 EUR gehen könnte.

Sollten sich Erholungen einstellen, so könnten diese zunächst bis an die SMA20 gehen. Kann sich die Aktie per Tagesschluss über diese Durchschnittslinie schieben und vor allem im Nachgang dessen auch etablieren, so steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sich weitere Erholungsimpulse einstellen könnten, die bis in den Bereich der SMA50 (aktuell bei 36,43 EUR) gehen könnten.

Quelle: Daten /Charts aus xStation5  

übergeordnete Einschätzung Allianz, Prognose: bärisch

Die wichtigsten Wirtschafts- und Konjunkturtermine des heutigen Handelstags

• 00:30    JP    Verbraucherpreise 01/2024
• 08:00    DE    GfK-Konsumklima 03/2024
• 08:45    FR    Verbrauchervertrauen 02/2024
• 10:00    AT    Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe 02/2024
• 14:30    US    Auftragseingang für langlebige Güter 01/2024
• 14:55    US    Redbook
• 15:00    US    Case Shiller Hausmarktindex 12/2023
• 16:00    US    Verbrauchervertrauen Conference Board 02/2024
• 16:00    US    Richmond Index 02/2024
• 22:30    US    API-Ölbericht

DER DEUTSCHE LEITINDEX

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