DAX: Tägliche Prognose vom 05.02.2024 🔴 Chartanalyse, Daytrading Setups und Marktausblick für aktive Trader

Unsere Tageseinschätzung für den DAX /DE40 für Montag, den 05.02.2024 - DAYTRADING

Übergeordnete Tendenz

Der DAX ist Freitagmorgen bei 17.057 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Der DAX lief bis zum Nachmittag übergeordnet in einer Box seitwärts. Es ging, nachdem das TH am frühen Nachmittag formatiert war, dynamisch abwärts. Der Index unterschritt zwar die 17.000 Punkte Marke, konnte sich aber knapp darunter stabilisieren und bis zum Handelsschluss wieder über diese Marke laufen. Der DAX ging bei 17.025 Punkten aus dem Tages- Wochenhandel.

Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Der DAX hat zur Wochenmitte einen größeren Tagesverlust abgebildet, der aber nachfolgend wieder zu großen Teilen kompensiert wurde. Die Bullen schafften es zum Wochenschluss den DAX über der 17.000 Punkte Marke zu halten.

Das Tageschart kann nach wie vor bullisch interpretiert werden. Der DAX notiert per Tageschluss über der SMA20 (aktuell bei 16.870 Punkten), damit besteht die Perspektive, dass es weiter aufwärts gehen könnte. Die Bullen aktuell alle Möglichkeiten immer neue Hochs zu formatieren. Kommt es im Bereich der 17.122 Punkte zu keinem Doppeltop, so sind jederzeit weitere Hochs denkbar und möglich. Bleiben die Bullen am Ball, so könnte es weiter aufwärts in Richtung der 17.180/200 Punkte und übergeordnet bis an die 17.395/410 Punkte gehen.

Rücksetzer könnten sich bis in den Bereich der SMA20 einstellen. Diese wären als unkritisch zu interpretieren, wenn es der Index es schafft, sich im Dunstkreis dieser Linie zu stabilisieren und zu erholen. Geht es per Tagesschluss aber wieder unter die SMA20, so könnten sich weitere Abgaben bis an die SMA50 (aktuell bei 16.738 Punkten) einstellen. Die Bären wären im Vorteil, wenn es ihnen gelingt, den DAX per Tagesschluss unter der SMA50 zu drücken und ihn darunter festzusetzen. Stellt sich dies ein, so könnten sich weitere Abgaben einstellen, die die Perspektive haben bis in den Bereich der SMA200 (aktuell bei 16.040 Punkten) zu laufen.

Im Rahmen des Frühhandels gab der DAX zunächst nach, konnte sich gegen Ende des Frühhandels aber wieder erholen.

Heute Morgen ist der DAX bei 16.990 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Er notiert damit 67 Punkte unter der ersten vorbörslichen Notierung Freitagmorgen und 35 Punkte unter dem Tages-Wochenschluss Freitagabend.

• übergeordnete Einschätzung Tageschart, Prognose: bullisch

DAX Chartcheck - Betrachtung im 1h Chart:

Der DAX notierte Freitagmorgen über der SMA20 (aktuell bei 17.011 Punkten). Im Stundenchart ist erkennbar, das der DAX bis zum frühen Nachmittag über dieser Linie notierte. Es ging dann im Zuge des Rücksetzers unter die SMA20 bis an die SMA50 (aktuell bei 17.001 Punkten), die einen ausreichenden Support geboten hat. Der Indes hat mehrmals auf dieser Linie aufgesetzt, konnte sich nachbörslich aber immer wieder von der SMA50 nach Norden abstoßen. Zum Handelsschluss notierte der DAX über der SMA50. Im Rahmen des Frühhandels wurde diese Linie aber aufgegeben, der DAX rutschte an und unter die SMA200 (aktuell bei 16.977 Punkten).

Mit diesem Move hat sich das Stundenchart bärisch eingetrübt. Die Bullen müssen versuchen den Index so rasch wie möglich per Stundenschluss wieder über die SMA200 zu schieben und nachfolgend zu etablieren. Sollte dies gelingen, so gilt es im Nachgang dessen auch über die SMA50 / SMA20 zu kommen. Alle drei Durchschnittslinien liegen aktuell vergleichsweise eng zusammen. In unseren Augen kann der Move am besten mit Dynamik und mit Momentum gelingen. Sollte sich der Dax per Stundenschluss über der SMA20 / SMA50 festsetzen können, so wäre weiterhin wichtig, dass es zügig weiter aufwärts geht.

Gelingt die Bewegung über die SMA200 aber nicht und setzt sich der Dax per Stundenschluss unter der SMA200 fest, so könnte die ein Hinweis auf weitere Abgaben in Richtung des Januartiefs sein.

• übergeordnete Einschätzung im 1h-Chart, Prognose: neutral / bärisch

Wir rechnen heute auf Basis unseres Setups mit einem seitwärts / abwärts gerichteten Markt. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

• Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:  40 %
• Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 60 %

***

DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln:

***

Diese Einschätzung ist immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen. 

17.049 / 17.099 bis 16.942 / 16.881 Punkte ist die heute von uns erwartete Tagesrange.

Dax Widerstände

• 16.977
• 17.001/04/11/58/71
• 17.100/22/38/52
• 17.247
• 17.357

Dax Unterstützungen

• 16.939
• 16.880/70/58/26/07
• 16.762/38/14
• 16.686/69
• 16.599

 Quelle: Eigenanalyse, genutzt werden die Charts aus der xStation5  // Marken in FETT sind Kreuzwiderstände oder -unterstützungen

Die Stimmung der internationalen Anleger*

Der Greed / Fear Index*, der die Stimmung der internationalen Anleger widerspiegelt notierte am letzten Handelstag bei 67 und befindet sich damit im Bereich "Greed". Der Wert lag damit drei Punkte unter dem Level des Handelstags zuvor. Im Vergleich dazu lag der Wert von einem Monat bei 79 und damit im Bereich "extreme Greed". Ein Jahr zuvor lag der Wert ebenfalls im Bereich "extreme Greed" die Stimmung dominiert. Der Wert seinerzeit lag bei 75. 

*) Der Fear-and-Greed-Indikator ist ein Stimmungsindikator, der sich aus sieben Einzelindikatoren zusammensetzt:

Indikator 1: der S&P 500 im Vergleich zu seinem gleitenden 125-Tage-Durchschnitt Indikator 2. die Anzahl der Aktien, die an der New Yorker Börse 52-Wochen-Hochs und -Tiefs erreichen Indikator 3. Aktienkurs-Breite: das Handelsvolumen von Aktien im Aufwärtstrend gegenüber Aktien im Abwärtstrend Indikator 4. Verkaufs- und Kaufoptionen: das Put/Call-Verhältnis, das das Handelsvolumen von bullischen Call-Optionen mit dem Handelsvolumen von bearishen Put-Optionen vergleicht Indikator 5. Junk-Bond-Nachfrage: die Differenz zwischen den Renditen von Investment-Grade-Anleihen und Ramschanleihen Indikator 6. Marktvolatilität: Indikator  7. Die Differenz zwischen den Renditen von Aktien und Staatsanleihen

Der mittlere Wert des Indes beträgt 50 und deutet auf eine neutrale Stimmung hin. Werte über 50 sind bullish (greed) über 70 (extreme greed) - Werte unter 50 sind bearish (fear) und unter 30 (extreme fear) Die Werte über 70 oder unter 30 indizieren einen extremen Zustand und deuten eine mögliche bullische / bärische Umkehr an.

Extreme Ausschläge des Fear-and-Greed-Indikators (über 70 oder unter 30) zeigen Gier oder Angst. Der Markt ist im extremen Zustand nicht stabil und neigt deshalb zur kurzfristigen Umkehr. So führen zum Beispiel Werte unter 30 oft zu einem kurzfristigen Ausverkauf des Aktienmarktes, wodurch eine bullische Umkehr möglich wird.

* Quelle: CNN-Business

Der DAX 40 Gewinner* am Freitag - Dr. Ing. h. c. F. Porsche

Die Aktie der Dr. Ing. h. c. F. Porsche (P911) hat am Freitag zulegen können. Die Aktie stieg per Xetra Schluss um 3,15 Prozent und gehörte damit zu dem Wertpapier mit dem größten Tagesgewinn.

Im Tageschart ist zu erkennen, dass die Aktie seit Juni 2023 sukzessive nachgegeben hat. Die Erholungen, die sich im Handelsverlauf eingestellt haben, wurden gleich wieder abverkauft. Erst Mitte Januar hat sich eine Stabilisierung eingestellt, die von einer vergleichsweise deutlichen Erholung gefolgt wurde. Zum Wochenschluss konnte sich das Papier mit einer dynamischen grünen Kerze wieder über die SMA50 (aktuell bei 79,68 EUR) schieben. Im Chart ist erkennbar, dass die Aktie im Mai / Juni 2023 und im November 2023 im Dunstkreis dieser Linie notiert hat. Der Anteilsschein hat es aber nie geschafft, sich nennenswert von der SMA50 aufwärts zu schieben, sondern ist nachfolgend immer wieder unter diese Durchschnittslinie zurückgefallen. Somit hat der Move vom Freitag der letzten Handelswoche eine relevante Bedeutung. Gelingt es zu Wochenbeginn nicht nur den Tageschluss von Freitag zu bestätigen, sondern auch gleichzeitig weiter aufwärts zu laufen, so würde sich das Tageschart aufhellen. Ideal wäre ein Tagesschluss über dem Tageshoch von Freitag. Sollte sich dieses Szenario einstellen, so könnte es weiter aufwärts in Richtung der 80/90 EUR und übergeordnet an die SMA200 (aktuell bei 97,68 EUR) gehen.

Gelingt die Bestätigung aber nicht und kann sich der Anteilsschein nicht über der SMA50 halten, so könnte sich erneute Abgaben in Richtung der SMA20 einstellen. Bärisch eintrüben würde sich das Tageschart, wenn sich das Wertpapier wieder unter der SMA20 (aktuell bei 76,10 EUR) etabliert. Dann müsste ein weiterer Fehlausbruch, mit der entsprechenden Konsequenz auf der Unterseite konstatiert werden.

* Basis Xetra-Schluss

Quelle: Daten /Charts aus xStation5  

übergeordnete Einschätzung Daily adidas, Prognose: neutral

Der DAX 40 Verlierer* am Donnerstag - E.ON

Die Papiere der E.ON AG (EOAN) haben am Freitag im Xetra Handel 3,32 Prozent abgegeben und waren damit erneut der größte Tagesverlierer.

Die Aktie hat sich seit Anfang Oktober sukzessive und moderat erholen können. Es ging bis an die 12,80 EUR. Mitte Dezember stellten sich Gewinnmitnahmen ein, die aber zum Jahresanfang wieder zurückgekauft wurden. Es ging wieder in Richtung des Dezemberhochs, das aber nicht ganz erreicht wurde. Die Noteirungen gaben erneut nach, es ging übergeordnet in einer Box seitwärts. Am Freitag der letzten Handelswoche wurde eine lange rote Tageskerze ausgebildet.

Im Zuge des Rücksetzers ging es unter die SMA20 als auch unter die SMA50 (aktuell bei 12,31 EUR). Die SMA20 (aktuell bei 12,49 EUR) war im Januar immer eine gute Unterstützung, wie im Chart erkennbar. Das es am Freitag auch unter die SMA50 ging, ist dann bärisch zu interpretieren, wenn der Tagesschluss von Freitag heute bestätigt wird. Sollte sich dies einstellen, so wäre mit weiteren Abgaben zu rechnen, die übergeordnet bis in den Bereich der SMA200 (aktuell bei 11,61 EUR) gehen könnten. Sollte diese Linie angelaufen werden, so sollte die Aktie spätestens im Dunstkreis dieser Linie drehen, um die Perspektiven auf der Oberseite zu erhalten.

Sollte es dem Wertpapier heute gelingen wieder eine grüne Tageskerze auszubilden, so sollte diese über die SMA50 bis idealerweise an und über die SMA20 gehen. Gelingt der Move per Tagesschluss zurück über die SMA20, so würde sich das Chartbild wieder aufhellen. Abhängig von der Dynamik der Aufwärtsimpulse könnte erneut das Hoch von Dezember angelaufen werden.

* Basis Xetra-Schluss

Quelle: Daten /Charts aus xStation5  

übergeordnete Einschätzung, Prognose: neutral

Die wichtigsten Wirtschafts- und Konjunkturtermine des heutigen Handelstags

• 02:45    CN    Caixin Einkaufsmanagerindex nicht verarbeitendes Gewerbe 01/2024
• 08:00    DE    Handelsbilanzsaldo 12/2023
• 08:00    DE    Importe 12/2023
• 08:00    DE    Exporte 12/2023
• 09:15    SP    Einkaufsmanagerindex nicht verarbeitendes Gewerbe 01/2024
• 09:45    IT    Einkaufsmanagerindex nicht verarbeitendes Gewerbe 01/2024
• 09:45    IT    Einkaufsmanagerindex gesamt 01/2024
• 09:50    FR    Einkaufsmanagerindex nicht verarbeitendes Gewerbe 01/2024
• 09:50    FR    Einkaufsmanagerindex gesamt 01/2024
• 09:55    DE    Einkaufsmanagerindex nicht verarbeitendes Gewerbe 01/2024
• 09:55    DE    Einkaufsmanagerindex gesamt 01/2024
• 10:00    EU    Einkaufsmanagerindex nicht verarbeitendes Gewerbe 01/2024
• 10:00    EU    Einkaufsmanagerindex gesamt 01/2024
• 10:30    GB    Einkaufsmanagerindex nicht verarbeitendes Gewerbe 01/2024
• 10:30    GB    Einkaufsmanagerindex gesamt 01/2024
• 11:00    EU    Erzeugerpreise 12/023
• 15:45    US    Einkaufsmanagerindex nicht verarbeitendes Gewerbe 01/2024
• 15:45    US    Einkaufsmanagerindex gesamt 01/2024
• 16:00    US    ISM-Einkaufsmanagerindex nicht verarbeitendes Gewerbe 01/2024
• 16.00    US    ISM-Einkaufsmanagerindex gesamt 01/2024

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