Das war der Handelstag, 18.01.23 🔴 US Aktien geben Gewinne wieder ab, da FED Kommentare belasten!

Die wichtigsten europäischen Indizes schlossen heute leicht im Plus, wobei der Dax in der Nähe eines 11-Monats-Hochs notierte, unterstützt von einer Reihe positiver Quartalsergebnisse und Anzeichen für einen nachlassenden Inflationsdruck. Auch der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz sagte gegenüber Bloomberg, dass die größte europäische Volkswirtschaft in diesem Jahr eine Rezession vermeiden könne. 
Der FTSE100 schloss 0,26% niedriger, obwohl die britische Inflationsrate im Dezember auf 10,5% zurückging und sich damit weiter von dem im Oktober erreichten 41-Jahreshoch von 11,1% entfernte. Andererseits blieb die Kernrate des Verbraucherpreisindex unverändert bei 6,3%, und die Preise für Nahrungsmittel und Getränke stiegen so stark wie seit 1977 nicht mehr.

Die drei wichtigsten US-Indizes gaben ihre anfänglichen Gewinne wieder ab und notieren über 1,0% niedriger, da die positiven Reaktionen auf die jüngsten makroökonomischen Daten von einer Reihe weiterer aggressiver Kommentare von FED-Mitgliedern überschattet wurden.

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Die PPI-Inflation (Erzeugerpreisindex) in den USA sank im Dezember weiter auf 6,2% und damit auf den niedrigsten Stand seit Beginn der Pandemie, während ein stärker als erwartet ausgefallener Rückgang der Einzelhandelsumsätze die Hoffnung auf eine Verlangsamung der aggressiven Straffungskampagne der Fed wieder aufleben ließ und die Sorgen vor einer Rezession noch verstärkte.

Fed Mitglied Bullar sagte, die US-Notenbank solle so schnell wie möglich auf 5% zugehen und dann auf die Daten reagieren. Die Dezember-Projektionen deuten darauf hin, dass die Zinssätze auf 5,25-5,5% steigen werden. Seiner Meinung nach müssen die Zinssätze höher sein, sie sind noch nicht auf einem restriktiven Niveau.

Fed Mitglied Mester sagte, die Leitzinsen sollten etwas über die von den Entscheidungsträgern für Ende 2023 prognostizierte Spanne von 5% bis 5,25% steigen. Mester würde gerne einen schnelleren Rückgang der Inflation sehen, bevor sie eine Pause in den nächsten Monaten unterstützen könnte. "Ich glaube, wir müssen die Zinsen weiter anheben ... und dann eine Zeit lang halten, damit wir rechtzeitig zur Preisstabilität zurückkehren."

FED Mitglied George sagte, die US-Zentralbank müsse die Preisstabilität wiederherstellen, und das bedeute eine Inflation von 2%.

Der Ölpreis stieg heute aufgrund von Spekulationen über mögliche Produktionskürzungen in Russland um fast 2%. In den USA wollen die Republikaner dem Präsidenten verbieten, über die strategischen Ölreserven zu entscheiden. Dennoch gab der Ölpreis seine anfänglichen Gewinne wieder ab, da sich die weltweite Stimmung verschlechterte. OIL.WTI fiel von neuen Höchstständen bei $82,40 auf $79,50 zurück, während Brent von $88,00 auf $85,40 fiel.

NATGAS fiel trotz wärmerer Wettervorhersagen um über 7,0% auf den niedrigsten Stand seit Juni 2021. Andererseits dürfte die US-Erdgasproduktion in diesem Jahr um mehr als 2% auf einen Rekordwert von durchschnittlich 100,3 Milliarden Kubikfuß pro Tag steigen, so die Energy Information Administration. 

Die Edelmetalle legten nach der Veröffentlichung der US-Daten zu, doch trübte sich die Stimmung im weiteren Verlauf trotz des schwächeren Dollars und der niedrigeren Renditen von US-Staatsanleihen ein. Gold konnte sich nicht über der $1920-Marke halten und zog sich auf den Widerstand bei $1900 zurück, während Silber um 2,0% fiel und auf die $23,50-Marke zurückging. 

Der Devisenmarkt erlebte im Laufe des heutigen Tages eine erhöhte Volatilität. Am frühen Morgen schwächte sich der Yen deutlich ab, da die Bank of Japan Spekulationen über eine weitere geldpolitische Anpassung zunichte machte, indem sie ihre ultraniedrigen Zinssätze beibehielt und ihre Zinskontrollpolitik unverändert ließ. Die USDJPY-Paarung stieg vor dem europäischen Handel um mehr als 2,5%, doch wurde fast die gesamte Bewegung später wieder zunichte gemacht.

Der US-Dollar musste nach der Veröffentlichung der jüngsten US-Makrodaten einen massiven Einbruch hinnehmen, doch die Äußerungen der FED-Entscheidungsträger trugen dazu bei, die Verluste etwas abzumildern. 

Bitcoin schaffte kurzzeitig den Sprung über die Marke von $21600, den höchsten Stand seit September 2022, doch die Käufer konnten das Momentum nicht aufrechterhalten und der König der Kryptowährungen testete die Marke von $20400.

AUDUSD stieg im ersten Teil der Sitzung stark an, doch die Käufer schafften es nicht, den wichtigen Widerstand bei 0,7055 zu überwinden, der durch frühere Preisreaktionen und das 38,25-Fibonacci-Retracement der im März 2020 begonnenen Aufwärtsbewegung markiert wird. Solange sich das Paar darunter befindet, könnte ein weiterer Abwärtsimpuls in Richtung der Unterstützung bei 0,6880 einsetzen. Quelle: xStation5 von XTB

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