SOYBEAN - عقود الفروقات على فول الصويا

فول الصويا منتج زراعي هام تستعمل أساسيا في صناعة الزيوت و الغذاء، التي تعتبر مكونات حيوية تدخل في أعلاف الحيوانات و مختلف المنتجات الغذائية. يتم تداول العقود الآجلة لفول الصويا في مجلس شيكاغو للتجارة CBOT ، جزء من مجموعة CME و هي معيار لأسعار فول الصويا عالميا. تسمح هذه العقود الآجلة لكل من المنتجين، المستهلكين و المضاربين الإحتياط ضد تقلبات الأسعار أو الإستفادة من تغيراته. تلعب حالة الطقس دورا حاسماً في إنتاج فول الصويا، حيث تؤثر مباشرة على التزويد و كنتيجة على الأسعار أيضا. تستطيع الظروف الجوية المناسبة أن تؤدي إلى وفرة المحاصيل و زيادة المنتوج، التي بدورها تميل إلى تخفيض الأسعار. عكسياً، حالات الطقس المضطربة مثل الجفاف، الفياضانات أو الصقيع غير الموسمي يمكن أن تسبب أضرار جسيمة للمحاصيل التي بدورها تخفض الإنتاج و ترفع الأسعار. أنماط الطقس في المناطق الرئيسية المنتجة لفول الصويا المتضمنة الولايات المتحدة الأمريكية، البرازيل و الأرجنتين تراقب عن قرب من طرف المتداولين. التغيرات الفصلية مثل توقيت الزرع و الحصاد أيضا تؤثر على أسعار فول الصويا. توقعات و تقارير الطقس هي أدوات أساسية لدى المتداولين، لأنها توفر رؤى ثمينة لإحتمال تذبذب الانتاج أو وفرته. يتأثر سوق فول الصويا العالمي بتحركات العرض و الطلب لكبرى الدول المنتجة و المستهلكة له. يشمل منتجو فول الصويا الأساسيون ما يلي: • الولايات المتحدة الأمريكية: تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية منتجاً و مصدراً أساسياً لفول الصويا، مع تركيز أساسي للإنتاج في الغرب الأوسط للبلاد. • البرازيل: ظهرت البرازيل كرائد في إنتاج و تصدير فول الصويا بفضل أراضي زراعية واسعة مخصصة لزراعة فول الصويا. • الأرجنتين: تمثل الأرجنتين لاعباً أساسيا في السوق الدولي لفول الصويا، معروفة بالجودة العالية لمنتوجها من فول الصويا. من جهة الطلب، المناطق الرئيسية المستهلكة لفول الصويا تتضمن الصين، الإتحاد الأوروبي و جنوب شرق آسيا، أين يستعمل فول الصويا في أعلاف الحيوانات، الزيوت و مختلف المنتجات الغذائية. تغيرات أنماط الإستهلاك، زيادة السكان و النمو الإقتصادي في هذه المناطق يمكن أن يؤثّر على الطلب العالمي لفول الصويا. بالإضافة، تلعب السياسات التجارية، التعريفات الجمركية و العلاقات الدولية أدواراً حيوية في تشكيل السوق العالمي لفول الصويا. مع تأثيره البارز على الإمدادات الغذائية و الإقتصادات العالمية، يبقى فول الصويا منتجاً مهماً للمستثمرين و المتداولين الذين يسعون للإستفادة من الأسواق الزراعية المتحركة. المكونات الأساسية للسوق تتضمن حالات الطقس، العرض و الطلب العالمي و دور المضاربين، كلها تلعب دوراً حيوياً في صُنع أسعار فول الصويا و فرص التداول. ساعات التداول و التقلبات المتوقعة ساعات التداول يمكن تداول SOYBEAN تقريبا 24 ساعة في اليوم خلال أيام الأسبوع، الذي يعكس ساعات التداول التابعة للعقود الآجلة لفول الصويا لدى CBOT. جلسات التداول الرئيسية هي كالتالي: • التداول قبل السوق: يبدأ على 7:00 مساءً بالتوقيت المركزي (اليوم السابق) و يستمر حتى الإفتتاح الرسمي للسوق على الساعة 8:30 صباحاً بالتوقيت المركزي. • تداول السوق العادي: من 8:30 صباحاً بالتوقيت المركزي إلى 1:20 مساءً بالتوقيت المركزي. • التداول بعد السوق: يبدأ على 1:20 مساءً بالتوقيت المركزي و ينتهي على 7:00 مساءً بالتوقيت المركزي. التقلبات المتوقعة 1. افتتاح السوق (8:30 صباحاً – 9:30 صباحاً بالتوقيت المركزي): الساعة الأولى للتداول العادي تتميز عادة بالتفلبات العالية. تشهد هذه الفترة حركة قوية في نشاط التداول حيث يتفاعل المشاركون في السوق مع أخبار الليلة الفائتة، تقارير الطقس و بيانات الإقتصاد العالمي. غالبا ما يأتي جرس الإفتتاح بتحركات أسعار و فرص تداول معتبرة. لكنه أيضا يتطلب تسييراً حذراً للمخاطر يرجع لإرتفاع التقلبات. 2. تداول وسط النهار (9:30 صباحاً – 11:00 صباحاً بالتوقيت المركزي): تميل التقلبات للهبوط بعد النوبة الأولية لإفتتاح السوق. خلال هذه الفترة، تصغر عامةً أحجام التداول مع استقرار السوق نحو إيقاع ثابت. يستعمل المتداولون غالباً هذا الوقت لتحليل اتجاهات السوق و التحضير لأي أنباء أو أحداث قادمة. بينما لا زال يمكن أن يحدث تحركات في الأسعار، عادة ما تكون أقل دراماتيكية من ما يحدث خلال الإفتتاح أو الإغلاق. 3. تداول بعد الظهيرة (11:00 صباحاً – 1:20 مساءً بالتوقيت المركزي): بينما يتوجه السوق لجلسة بعد الظهيرة، تستطيع التقلبات الارتفاع مجدداً. تشهد هذه الفترة غالباً وضع المتداولين لأنفسهم أمام إغلاق السوق، خاصة في الأيام التي فيها إصدار بيانات إقتصادية هامة أو تقارير رئيسية من الوكالات الزراعية. 4. تداول بعد السوق (1:20 مساءً – 7:00 مساءً بالتوقيت المركزي): بعد إغلاق السوق العادي، يستمر التداول في جلسة بعد السوق. بينما تنخفض أحجام المداولات عامة خلال هذه الفترة، لا يزال بالإمكان أن تحدث تحركات معتبرة بالأسعار، خاصة استجابة للأخبار المتأخرة أو تطورات الطقس. عادةً، السيولة تكون منخفضة و الإنتشار يمكن أن يكون واسعاً لذلك يتوجّب على المتداولين الحذر عند التداول في هذا التوقيت. ساعات تداول SOYBEAN إصدارات البيانات الإقتصادية (8:00 صباحاً – 10:00 صباحاً بالتوقيت المركزي): إصدارات بيانات إقتصادية رئيسية كتقرير المحاصيل لوزارة الفلاحة بالولايات المتحدة الأمريكية USDA أو التقديرات الزراعية العالمية للعرض و الطلب، تحدث غالباً خلال الصباح. يمكن أن تسبّب هذه الإصدارات تحركات أساسية للسوق، مما يجعلها وقت ذروة لتداول SOYBEAN. يجب على المتداولين التحضير لتقلبات عالية حول فترة هذه الإعلانات. تقارير الطقس: تمثل حالات الطقس عاملا أساسيا في إنتاج فول الصويا. يراقب المتداولون تقارير الطقس عن قرب، خاصة خلال مواسم الزرع و الحصاد لتأثيرها الهام في أسعار فول الصويا. تغيرات الطقس الغير متوقعة يمكن أن تؤدي إلى تحركات حادة في الأسعار موفِّرة فرصًا للتداول. التداخل بين ساعات السوق الأمريكي و الأوروبي (7:00 صباحاً – 11:00 صباحاً بالتوقيت المركزي): يؤدي التداخل في ساعات التداول بين السوق الأمريكي و السوق الأوروبي غالباً إلى أحجام تداول عالية و تصاعد التقلبات. يتفاعل المشاركون في السوق الأوروبي لأحداث السوق الأمريكي، مما يضيف في نشاط تداول SOYBEAN.