OIL.WTI - عقود الفروقات على النفط الخام

يعتبر خام غرب تكساس الوسيط معيارًا عالميًا لأسعار النفط. يتم تداول عقود النفط الخام الآجلة لغرب تكساس الوسيط في بورصة نيويورك التجارية (NYMEX)، وهي جزء من مجموعة CME. تسمح هذه العقود للمنتجين والمستهلكين والمضاربين بالتحوط ضد تقلبات الأسعار أو الاستفادة من تغيرات الأسعار. تعرف على المزيد حول الاستثمار في العقود مقابل الفروقات على منصة XTB ساعات التداول والتقلبات يمكن تداول النفط الخام WTI على مدار 24 ساعة تقريبًا في اليوم خلال أيام الأسبوع، وهو ما يعكس ساعات تداول عقود النفط الخام WTI الأساسية. جلسات التداول الرئيسية هي كما يلي: ● التداول قبل السوق: يبدأ في الساعة 5:00 مساءً بتوقيت وسط الولايات المتحدة (اليوم السابق) حتى الساعة 8:00 صباحًا بتوقيت وسط الولايات المتحدة. ● التداول العادي في السوق: من الساعة 8:00 صباحًا بتوقيت وسط الولايات المتحدة إلى الساعة 1:30 مساءً بتوقيت وسط الولايات المتحدة. ● التداول بعد السوق: من الساعة 1:30 مساءً بتوقيت وسط الولايات المتحدة إلى الساعة 5:00 مساءً بتوقيت وسط الولايات المتحدة. التقلبات المتوقعة 1. افتتاح السوق (8:00 صباحًا - 9:00 صباحًا بتوقيت وسط الولايات المتحدة): تقلبات عالية مع تفاعل المشاركين مع الأخبار الليلية والأحداث الجيوسياسية والبيانات الاقتصادية العالمية. 2. التداول في منتصف النهار (9:00 صباحًا - 11:00 صباحًا بتوقيت وسط الولايات المتحدة): تقلبات أقل مع استقرار السوق، مما يسمح بتحليل الاتجاه والاستعداد للأخبار القادمة. 3. التداول بعد الظهر (11:00 صباحًا - 1:30 مساءً بتوقيت وسط الولايات المتحدة): تقلبات متزايدة مع قيام المتداولين بتخصيص مراكزهم قبل إغلاق السوق. 4. التداول بعد السوق (1:30 مساءً - 5:00 مساءً بتوقيت وسط الولايات المتحدة): أحجام تداول أقل ولكن هناك تحركات كبيرة محتملة في الأسعار بسبب الأخبار العاجلة. أفضل الأوقات لتداول خام غرب تكساس الوسيط ● إصدارات البيانات الاقتصادية (7:30 صباحًا - 9:00 صباحًا بتوقيت وسط الولايات المتحدة): غالبًا ما تتسبب إصدارات البيانات الرئيسية مثل تقرير حالة النفط الأسبوعي الصادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في حدوث تحركات كبيرة في السوق. ● الأحداث الجيوسياسية: يمكن أن تؤثر الصراعات في المناطق المنتجة للنفط أو التغييرات في حصص إنتاج أوبك بشكل كبير على الأسعار. ● تداخل ساعات عمل السوق الأمريكية والأوروبية (7:00 صباحًا - 11:00 صباحًا بتوقيت وسط الولايات المتحدة): ارتفاع أحجام التداول وزيادة التقلبات. خام غرب تكساس الوسيط - أهم البيانات 1. تقرير حالة النفط الأسبوعي الصادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية: بيانات رئيسية عن العرض والطلب والمخزونات من النفط الخام في الولايات المتحدة. 2. تقرير سوق النفط الشهري الصادر عن منظمة أوبك: يقدم رؤى حول الإنتاج العالمي والطلب واتجاهات السوق. 3. عدد منصات الحفر التابعة لشركة بيكر هيوز: يشير إلى نشاط الحفر وإمكانات العرض النفطي في المستقبل. 4. تقرير سوق النفط الصادر عن وكالة الطاقة الدولية: يقدم تحليلاً شاملاً للعرض والطلب والأسعار العالمية للنفط. 5. النشرة الإحصائية الأسبوعية الصادرة عن معهد البترول الأمريكي: تقدم بيانات عن مخزونات النفط الخام الأمريكية وعمليات التكرير. العوامل المؤثرة على أسعار النفط 1. العرض والطلب العالمي: يؤثر التوازن بين الإنتاج والاستهلاك بشكل مباشر على الأسعار. 2. الأحداث الجيوسياسية: تؤثر عدم الاستقرار السياسي والصراعات في المناطق المنتجة للنفط على العرض. 3. البيانات الاقتصادية: تؤثر مؤشرات مثل نمو الناتج المحلي الإجمالي على الطلب على النفط. 4. قرارات أوبك: يمكن لحصص الإنتاج التي تحددها أوبك أن تحد من العرض أو تزيده. 5. قوة الدولار: تتأثر أسعار النفط المقومة بالدولار الأمريكي بتقلبات قيمة الدولار. خام غرب تكساس الوسيط مقابل خام برنت يعتبر كل من خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت من المعايير المرجعية لأسعار النفط الخام. يُعرف النفط الخام لغرب تكساس الوسيط، الذي يتم الحصول عليه من الولايات المتحدة، بجودته العالية ومحتوى الكبريت المنخفض فيه. أما النفط الخام برنت، الذي يتم الحصول عليه من بحر الشمال، فهو معيار مرجعي رئيسي لأسواق النفط الأوروبية والعالمية. تاريخيًا، غالبًا ما يتم تداول خام برنت بسعر أعلى من النفط الخام غرب تكساس الوسيط بسبب تكاليف النقل الأعلى والعوامل الجيوسياسية. تأثير الطقس على أسعار النفط تلعب الظروف الجوية دورًا حاسمًا في إنتاج النفط، حيث تؤثر بشكل مباشر على العرض وبالتالي الأسعار. يمكن للأحداث الجوية المتطرفة مثل الأعاصير أو الأعاصير المدارية أو البرد الشديد أن تعطل إنتاج النفط ونقله، مما يؤدي إلى انخفاض العرض وارتفاع الأسعار. يراقب المتداولون عن كثب أنماط الطقس في المناطق الرئيسية المنتجة للنفط، بما في ذلك خليج المكسيك وبحر الشمال والشرق الأوسط. تؤثر أيضًا التغيرات الموسمية، مثل الطلب على زيت التدفئة في الشتاء أو الطلب في موسم القيادة في الصيف، على أسعار النفط. تعد توقعات الطقس والتقارير أدوات أساسية للمتداولين، لأنها توفر رؤى قيمة حول انقطاعات العرض المحتملة أو الفوائض. أكبر 5 أزمات نفط في التاريخ 1. أزمة النفط عام 1973: فرضت الدول العربية الأعضاء في منظمة أوبك حظراً نفطياً على الدول التي تدعم إسرائيل، بما في ذلك الولايات المتحدة وحلفاؤها، بسبب حرب يوم الغفران. تسبب الحظر في ارتفاع أسعار النفط إلى أربعة أضعاف، مما أدى إلى عواقب اقتصادية وخيمة ونقص في الوقود وطوابير طويلة في محطات الوقود. 2. أزمة النفط عام 1979: بعد الثورة الإيرانية، توقف إنتاج النفط في إيران تقريبًا، مما تسبب في انقطاع إمدادات النفط العالمية. تضاعفت الأسعار، مما أدى إلى تفاقم التضخم والمساهمة في تباطؤ الاقتصاد العالمي. سلطت الأزمة الضوء على اعتماد العالم على نفط الشرق الأوسط. 3. أزمة حرب الخليج عام 1990: أدى غزو العراق للكويت إلى انخفاض كبير في إنتاج النفط من كلا البلدين. تسبب هذا الحدث في ارتفاع حاد في أسعار النفط، مما أثر على الاقتصادات العالمية. كانت الأزمة قصيرة الأجل، حيث أعاد التدخل العسكري للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الاستقرار بسرعة. 4. ارتفاع أسعار النفط في عام 2008: مدفوعًا بالطلب المتزايد من الأسواق الناشئة والتجارة المضاربية، وصلت أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 147 دولارًا للبرميل في يوليو 2008. أدت الأزمة المالية العالمية اللاحقة إلى انخفاض كبير في الطلب، مما تسبب في انخفاض الأسعار وتسليط الضوء على تقلبات أسواق النفط. 5. جائحة كورونا في عام 2020: تسببت الجائحة في انخفاض غير مسبوق في الطلب على النفط بسبب عمليات الإغلاق وانخفاض السفر. في أبريل 2020، تحولت أسعار خام غرب تكساس الوسيط لفترة وجيزة إلى السلبية لأول مرة في التاريخ، حيث امتلأت مرافق التخزين. وأكدت الأزمة هشاشة أسواق النفط وتأثير الاضطرابات الاقتصادية العالمية. العرض والطلب العالمي يتأثر سوق النفط العالمي بديناميكيات العرض والطلب لأكبر الدول المنتجة والمستهلكة. ومن بين كبار منتجي النفط: ● المملكة العربية السعودية: بصفتها عضوًا رائدًا في منظمة أوبك، تعد المملكة العربية السعودية واحدة من أكبر منتجي ومصدري النفط على مستوى العالم. ● روسيا: تعد روسيا لاعبًا رئيسيًا آخر في سوق النفط العالمية، مع قدرات إنتاج وتصدير كبيرة. ● الولايات المتحدة: برزت الولايات المتحدة كمنتج رئيسي للنفط، مدفوعة بثورة النفط الصخري والتقدم التكنولوجي في استخراج النفط. من ناحية الطلب، تشمل المناطق الرئيسية المستهلكة للنفط الولايات المتحدة والصين وأوروبا، حيث يعد النفط مصدرًا للطاقة مهمًا للنقل والصناعة وتوليد الطاقة. يمكن للتغيرات في أنماط الاستهلاك والنمو الاقتصادي والتقدم التكنولوجي في مصادر الطاقة البديلة أن تؤثر على الطلب العالمي على النفط. بالإضافة إلى ذلك، تلعب سياسات التجارة والتعريفات الجمركية والعلاقات الدولية أدوارًا حيوية في تشكيل سوق النفط العالمية. بشكل عام، ترتبط ردود أفعال النفط الخام عادة بعقود خام برنت الآجلة. لمزيد من المعلومات التفصيلية حول الاستثمار في عقود الفروقات، تفضل بزيارة موقع XTB.