CATTLE - CFDs على الماشية

الماشية هي أداة مشتقة تعتمد على عقود آجلة للماشية الحية، والتي يتم تداولها في بورصة شيكاغو التجارية (CME) وتعمل كمعيار لأسعار الماشية على مستوى العالم. تسمح هذه العقود الآجلة للمنتجين والمستهلكين والمضاربين بالتحوط ضد تقلبات الأسعار أو الاستفادة من تغييرات الأسعار. الماشية الحية هي الماشية التي يتم تربيتها لإنتاج لحوم البقر، وتتأثر أسعارها بعوامل مختلفة، بما في ذلك تكاليف الأعلاف أو الطلب من المستهلكين. تعرف اكثر على الاستثمار في العقود مقابل الفروقات مع XTB يتأثر سوق الماشية العالمي بديناميكيات العرض والطلب في أكبر الدول المنتجة والمستهلكة. ومن بين كبار منتجي الماشية: ● الولايات المتحدة: منتج ومصدر رئيسي للحوم البقر، مع تركيز كبير للإنتاج في الغرب الأوسط والسهول الكبرى. ● البرازيل: منتج ومصدر رائد للماشية، مع وجود أراضٍ زراعية شاسعة مخصصة لتربية الماشية. ● أستراليا: تشتهر بإنتاج لحوم البقر عالية الجودة وصناعة موجهة للتصدير. ومن ناحية الطلب، تشمل المناطق الرئيسية المستهلكة للماشية الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وآسيا، حيث يشكل لحم البقر غذاءً أساسياً. ومن الممكن أن تؤثر التغيرات في أنماط الاستهلاك، والنمو السكاني، والتنمية الاقتصادية في هذه المناطق على الطلب العالمي على الماشية. وبالإضافة إلى ذلك، تلعب سياسات التجارة والتعريفات الجمركية والعلاقات الدولية أدواراً حيوية في تشكيل سوق الماشية العالمية. ساعات التداول يمكن تداول الماشية على مدار 24 ساعة تقريبًا في اليوم خلال أيام الأسبوع، وهو ما يعكس ساعات تداول عقود العقود الآجلة الأساسية للماشية الحية في بورصة شيكاغو التجارية. جلسات التداول الرئيسية هي كما يلي: ● التداول قبل ساعات فتح السوق: يبدأ في الساعة 5:00 مساءً بتوقيت وسط الولايات المتحدة (اليوم السابق) ويستمر حتى افتتاح السوق الرسمي في الساعة 8:30 صباحًا بتوقيت وسط الولايات المتحدة. ● التداول العادي في السوق: من الساعة 8:30 صباحًا بتوقيت وسط الولايات المتحدة إلى الساعة 1:05 مساءً بتوقيت وسط الولايات المتحدة. ● التداول بعد ساعات غلق السوق: يبدأ في الساعة 1:05 مساءً بتوقيت وسط الولايات المتحدة وينتهي في الساعة 5:00 مساءً بتوقيت وسط الولايات المتحدة. التقلبات المتوقعة 1. افتتاح السوق (8:30 صباحًا - 9:30 صباحًا بتوقيت وسط الولايات المتحدة): تتميز الساعة الأولى من التداول المنتظم عادةً بتقلبات عالية بسبب ردود الفعل على الأخبار الليلية وأسعار الأعلاف والبيانات الاقتصادية العالمية. 2. التداول في منتصف النهار (9:30 صباحًا - 11:00 صباحًا بتوقيت وسط الولايات المتحدة): يميل التقلب إلى الانخفاض، مع انخفاض أحجام التداول مع استقرار السوق في إيقاع ثابت. 3. التداول بعد الظهر (11:00 صباحًا - 1:05 مساءً بتوقيت وسط الولايات المتحدة): يمكن أن تزداد التقلبات مرة أخرى مع وضع المتداولين أنفسهم قبل إغلاق السوق. 4. التداول بعد السوق (1:05 مساءً - 5:00 مساءً بتوقيت وسط الولايات المتحدة): انخفاض أحجام التداول ولكن تحركات الأسعار الكبيرة المحتملة بسبب الأخبار العاجلة أو تغييرات أسعار الأعلاف. ساعات تداول الماشية ● إصدارات البيانات الاقتصادية (من الساعة 8:00 صباحًا حتى 10:00 صباحًا بتوقيت وسط الولايات المتحدة): غالبًا ما تتسبب إصدارات البيانات الاقتصادية الرئيسية، مثل تقارير وزارة الزراعة الأمريكية عن الماشية أو تقديرات العرض والطلب العالمي على لحوم البقر، في حدوث تحركات كبيرة في السوق. ● تقارير أسعار الأعلاف: العوامل الحاسمة في تكاليف إنتاج الماشية، وتغيرات أسعار الأعلاف يمكن أن تؤثر بشكل كبير على أسعار الماشية. ● تداخل ساعات السوق الأمريكية والأوروبية (من الساعة 7:00 صباحًا حتى 11:00 صباحًا بتوقيت وسط الولايات المتحدة): ارتفاع أحجام التداول وزيادة التقلبات. أهم البيانات الاقتصادية للماشية 1. تقرير وزارة الزراعة الأمريكية عن الماشية في الأعلاف: يوفر بيانات شهرية عن عدد الماشية في حظائر التسمين، والتي يمكن أن تشير إلى مستويات العرض المستقبلية لحوم البقر. 2. توقعات وزارة الزراعة الأمريكية للثروة الحيوانية والألبان والدواجن: يقدم رؤى شاملة حول الإنتاج والاستهلاك واتجاهات السوق. 3. تقرير مخزون الماشية التابع لوزارة الزراعة الأمريكية: يتم إصدار هذا التقرير نصف سنويًا، ويتضمن بيانات عن العدد الإجمالي للماشية والعجول في الولايات المتحدة. 4. تقرير التخزين البارد التابع لوزارة الزراعة الأمريكية: يوضح كمية لحوم البقر في التخزين البارد، مما يشير إلى مستويات العرض. 5. تقرير ربع سنوي عن لحوم البقر العالمية (رابوبنك): يحلل اتجاهات العرض والطلب والأسعار العالمية لحوم البقر. العوامل المؤثرة على أسعار الماشية 1. تكاليف الأعلاف: تؤثر أسعار الأعلاف، وخاصة دقيق الذرة وفول الصويا، بشكل كبير على تكاليف إنتاج الماشية. 2. العرض والطلب العالمي: يؤثر التوازن بين إنتاج الماشية واستهلاك لحوم البقر على الأسعار. 3. البيانات الاقتصادية: تؤثر المؤشرات مثل دخل المستهلك والإنفاق على الطلب على لحوم البقر، لذلك قد تتفاعل عقود الماشية الآجلة مع الدورات الاقتصادية. 4. سياسات التجارة: يمكن أن تؤثر التعريفات الجمركية واتفاقيات التجارة على تدفقات التصدير والاستيراد، مما يؤثر على الأسعار. 5. التداول المتضارب: يمكن أن تؤدي أنشطة المتداولين في أسواق العقود الآجلة إلى تقلبات الأسعار. كيف تؤثر التكاليف على أسعار الماشية؟ تلعب التكاليف دورًا حاسمًا في تحديد أسعار الماشية. وتشمل عوامل التكلفة الأساسية الأعلاف والعمالة والنقل والنفقات البيطرية. وتعتبر تكاليف الأعلاف، التي غالبًا ما ترتبط بأسعار الذرة وفول الصويا، مهمة بشكل خاص. فعندما ترتفع أسعار الأعلاف، تزيد تكاليف الإنتاج، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الماشية. وعلى العكس من ذلك، يمكن لتكاليف الأعلاف المنخفضة أن تقلل من نفقات الإنتاج، مما قد يؤدي إلى خفض أسعار الماشية. بالإضافة إلى ذلك، تؤثر تكاليف العمالة والنقل، المتأثرة بأسعار الوقود ومستويات الأجور، أيضًا على التكلفة الإجمالية لإنتاج الماشية. ويمكن أن تساعد إدارة التكاليف الفعّالة والتقدم التكنولوجي في استقرار الأسعار من خلال التخفيف من تأثير الظروف المعاكسة.