ALUMINIUM - CFDs على الألومنيوم

يُعد الألومنيوم أحد أكثر المعادن تنوعًا واستخدامًا على مستوى العالم، حيث يلعب دورًا بالغ الأهمية في العديد من الصناعات، بما في ذلك البناء والنقل والتعبئة والتغليف والإلكترونيات. كما أن خصائصه الخفيفة الوزن والمقاومة للتآكل وقدرته على التوصيل العالي تجعله لا غنى عنه في العديد من التطبيقات. يمكن للمستثمرين تداول الألومنيوم من خلال منصة XTB عن طريق عقود الفروقات (CFDs)، استنادًا إلى أسعار صفقات الألومنيوم الفورية بين البنوك. تعد عقود الفروقات واحدة من أكثر طرق الاستثمار ديناميكية وخطورة. يتأثر تقلب أسعار الألومنيوم بعوامل مثل العرض والطلب العالمي وأسعار الطاقة والأحداث الجيوسياسية. كما قد يكون أيضًا سلعة داعمة للدورة الاقتصادية، في ظل تطبيقاتها في الصناعة الإلكترونية والفضائية. العوامل المؤثرة على أسعار الألمنيوم 1.  العرض والطلب العالمي: يؤثر التوازن بين إنتاج الألمنيوم واستهلاكه على الأسعار بشكل كبير. يمكن أن يؤدي زيادة الطلب أو انقطاع العرض إلى تقلبات الأسعار. 2.  أسعار الطاقة: يتطلب إنتاج الألمنيوم استهلاك كمية كبيرة من الطاقة. تؤثر التغيرات في أسعار الطاقة، وخاصة الكهرباء، بشكل مباشر على تكاليف الإنتاج وأسعار الألمنيوم. 3.  الأحداث الجيوسياسية: يمكن أن تؤدي عدم الاستقرار السياسي والسياسات التجارية والعقوبات إلى تعطيل سلاسل التوريد، مما يؤثر على توفر الألمنيوم وتسعيره. 4.  الدورات الاقتصادية: تؤثر التوسعات الاقتصادية والركود على الطلب الصناعي على الألمنيوم، مما يتسبب في تغييرات في الأسعار بناءً على مستويات النشاط الاقتصادي. 5.  التطورات التكنولوجية: يمكن للابتكارات في إنتاج الألمنيوم والتطبيقات الجديدة أن تغير ديناميكيات الطلب، مما يؤثر على اتجاه الأسعار على المدى الطويل. أماكن التداول ومحددات التسعير لمحة تاريخية ●  الاكتشاف والتطوير: تم اكتشاف الألومنيوم في أوائل القرن التاسع عشر، ولكن لم يتم تطوير عملية الاستخراج الاقتصادية حتى عام  1886 من قبل "تشارلز مارتن هول" و"بول هيرولت"، مما أدى إلى إحداث ثورة في توفره. دور الحرب العالمية الثانية: كان الألومنيوم حاسمًا خلال الحرب العالمية الثانية للطائرات والمركبات والمعدات العسكرية نظرًا لخصائصه الخفيفة الوزن والقوية، مما ساهم بشكل كبير في المجهود الحربي. الطلب الصناعي: يأتي غالبية الطلب على الألومنيوم من التطبيقات الصناعية، بما في ذلك قطاعات البناء والسيارات والفضاء الجوي. الفوائد البيئية: الألومنيوم قابل لإعادة التدوير بدرجة كبيرة، حيث لا يزال 75٪ من إجمالي الألومنيوم المنتج على الإطلاق قيد الاستخدام. تتطلب إعادة التدوير 5٪ فقط من الطاقة اللازمة لإنتاج ألومنيوم جديد من الخام. أداء الاستثمار: الاستخدام الصناعي الواسع النطاق للألومنيوم والطلب على المواد خفيفة الوزن يجعله خيارًا مقنعًا للمستثمرين، على الرغم من تقلب أسعاره. يتم تداول الألومنيوم في العديد من بورصات السلع العالمية، بما في ذلك بورصة شنغهاي للعقود الآجلة، وبورصة لندن للمعادن، وبورصة شيكاغو التجارية. ويؤدي استخدامه المكثف في التطبيقات الصناعية إلى تقلبات الأسعار بناءً على الدورات الاقتصادية والتقدم التكنولوجي. .1 أبحاث السوق: فهم السوق بشكل كامل من خلال البحث في بيانات الإنتاج والمخزون لتقييم التوازن بين الطلب والعرض العالمي للألمنيوم. 2.  تنويع الاستثمارات: استخدم الألمنيوم كأداة لتنويع المحفظة بدلاً من الاستثمار الوحيد. 3.  الجدول الزمني للاستثمار: قرر ما إذا كان الألمنيوم يتماشى مع أهدافك الاستثمارية قصيرة الأجل أو طويلة الأجل قبل الاستثمار. 4.  تقييم المخاطر: اختر طريقة استثمار تتوافق مع قدرتك على تحمل المخاطر وأهدافك الاستثمارية. ساعات التداول إن أفضل وقت لتداول الألمنيوم يتوافق عادةً مع فترات النشاط العالي في السوق والسيولة. وتعتبر بورصة لندن للمعادن (LME) هي المكان العالمي الرئيسي لتداول الألمنيوم، حيث تبدأ ساعات التداول من الساعة 1:00 صباحًا حتى 7:00 مساءً بتوقيت جرينتش. ويحدث التداول الأكثر نشاطًا أثناء تداخل الجلسات الأوروبية والأمريكية، بين الساعة 12:00 ظهرًا و4:00 مساءً بتوقيت جرينتش، مما يوفر أفضل سيولة وفروق أسعار أكثر إحكامًا لتداول عقود الفروقات على الألمنيوم. أهم البيانات الاقتصادية لمعدن الألومنيوم 1.  تقرير المكتب العالمي لإحصاءات المعادن : (WBMS) يوفر بيانات شاملة عن إنتاج الألومنيوم العالمي واستهلاكه ومخزونه. 2.  تقرير المعهد الدولي للألمنيوم (IAI): يقدم معلومات مفصلة عن اتجاهات الإنتاج والسعة والاستخدام. 3.  تقارير بورصة لندن للمعادن: تتبع مستويات الألومنيوم المخزنة في المستودعات المعتمدة من بورصة لندن للمعادن، مما يشير إلى توازن العرض والطلب. 4.  بيانات رابطة صناعة المعادن غير الحديدية الصينية(CNIA) : ضرورية لفهم اتجاهات الإنتاج والاستهلاك في أكبر سوق للألمنيوم. 5.  ملخصات السلع المعدنية من هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS): توفر رؤى حول الإنتاج العالمي والاحتياطيات وسوق الألومنيوم بشكل عام.