Thị trường nổi bật - US100 (11.09.2024)

Hôm nay, nhà đầu tư sẽ tập trung sự chú ý vào việc công bố lạm phát CPI tháng 8 của Hoa Kỳ (19:30 giờ VN), lạm phát tổng thể so với cùng kỳ năm trước (YoY) dự kiến ở mức 2,5% và lạm phát CPI cốt lõi (không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng) giữ nguyên ở mức 3,2% YoY được báo cáo vào tháng trước. Trước khi dữ liệu CPI của Hoa Kỳ công bố, chỉ số US100 đang giảm nhẹ 0,2% và đang kiểm tra khu vực 18500 điểm.

• Trong bối cảnh hiện tại, với nền kinh tế và thị trường lao động đang gặp nhiều thách thức, cùng với chính sách tiền tệ thắt chặt của Fed, bất kỳ kết quả nào của báo cáo lạm phát cũng đều tiềm ẩn nhiều rủi ro. Nếu lạm phát cao hơn dự kiến, áp lực lên Fed sẽ tăng lên, buộc ngân hàng trung ương phải tiếp tục duy trì lãi suất cao, gây thêm gánh nặng cho nền kinh tế. Ngược lại, nếu lạm phát giảm mạnh hơn dự kiến, điều này có thể là dấu hiệu cho thấy nền kinh tế đang suy yếu, làm gia tăng lo ngại về suy thoái.

• Phản ứng của thị trường đối với báo cáo CPI sẽ cho chúng ta cái nhìn sâu sắc về tâm lý và hành động của các nhà đầu tư lớn. Các mức giá 18.500 và 19.000 điểm sẽ đóng vai trò như những điểm mấu chốt để xác định xu hướng tiếp theo của thị trường. Nếu chỉ số US100 phá vỡ ngưỡng hỗ trợ 18.500 điểm, điều này có thể báo hiệu một đợt bán tháo mạnh mẽ từ phía các nhà đầu tư, kéo theo thị trường chứng khoán Mỹ đi xuống. Ngược lại, nếu chỉ số này vượt qua mốc 19.000 điểm, điều đó có thể thu hút dòng tiền mới vào thị trường và thúc đẩy một đợt tăng giá mới.

Mặc dù việc giá nhiên liệu suy yếu là một tín hiệu tích cực, nhưng các nhà đầu tư vẫn cần thận trọng khi đánh giá triển vọng của nền kinh tế. Nếu các chỉ số về giá dịch vụ giảm mạnh, điều này có thể cho thấy nhu cầu tiêu dùng đang suy yếu và nền kinh tế đang có dấu hiệu chững lại.

Biểu đồ chỉ số US100 (khung thời gian D1 và M5)

Nhìn vào biểu đồ chỉ số US100 ở khung thời gian D1, có thể thấy chỉ số đã tạm dừng đà giảm ở đường EMA200 (đường màu đỏ), nhưng đáng lo ngại là đường trung bình này đã được kiểm tra nhiều lần trước đó và không chắc chắn rằng lần kiểm tra tới chỉ số sẽ có phản ứng tương tự. Nếu chỉ số giảm xuống dưới mức 18550 (mức fibo thoái lui 23.6) hay thậm chí là mức 18440 điểm, điều này có thể là một tín hiệu đảo chiều mạnh mẽ của chỉ số. Nếu kịch bản trên xảy ra thì các mức hỗ trợ quan trọng tiếp theo mà nhà đầu tư cần chú ý là khu vực 16700 và 17000 điểm, nơi xảy ra các phản ứng giá trước đó cũng như mức fibo thoái lui 38.2 Fibonacci của xu hướng tăng năm 2022. Bên cạnh đó, nếu chỉ số phục hồi trở lại thì mức kháng cự trung hạn quan trọng đối với phe mua hiện tại ở khu vực khoảng 20000 điểm và đường trung bình EMA100 gần khu vực 19200.

Nguồn: xStation5

Nếu nhìn vào biểu đồ chỉ số khung thời gian M5, có thể thấy rằng giá đã vượt lên trên ba trung bình động (EMA 200,100 và 50), cũng như mức fibo thoái lui 23.6 của xu hướng tăng ngày 9 tháng Chín. Mức kháng cự quan trọng ngắn hạn hiện tại gần khu vực 18.860 điểm.

Nguồn: xStation5