Thị trường nổi bật - Bitcoin (20.12.2024)

Mặc dù nhu cầu đối với các quỹ ETF Bitcoin vẫn mạnh mẽ, nhưng giá Bitcoin đã giảm mạnh hơn 10% so với mức đỉnh lịch sử 108.000 USD sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đưa ra những tín hiệu thắt chặt chính sách tiền tệ. Điều này cho thấy rằng quyết định của các ngân hàng trung ương vẫn có ảnh hưởng lớn đến thị trường tiền điện tử. bất chấp sự gia tăng áp dụng của các tổ chức.

Thống kê thị trường chính:

• Giá hiện tại: 97,343 USD
• Mức cao nhất mọi thời đại: trên 108.000 USD
• Thay đổi trong tuần: -10%
• Hiệu suất trong năm nay: +140%
• Tăng trưởng sau bầu cử Hoa Kỳ: +45%
• Dòng tiền ETF hàng ngày: - 491,4 triệu USD

Tác động của chính sách Fed 

Sự sụt giảm mạnh của thị trường tiền điện tử gần đây là phản ứng trực tiếp trước quan điểm thận trọng của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) về việc cắt giảm lãi suất. Mặc dù Fed đã cắt giảm lãi suất như dự kiến, nhưng triển vọng chính sách tiền tệ cho năm 2025 lại "diều hâu" hơn đã khiến các nhà đầu tư lo ngại và bán tháo tài sản rủi ro, trong đó có Bitcoin.

Dòng tiền ETF 

Bất chấp việc giá BTC giảm mạnh, dòng tiền chảy vào các quỹ ETF Bitcoin trong 20 ngày qua vẫn rất ổn định ở mức 6,93 tỷ USD, cho thấy nhu cầu của các tổ chức vẫn được duy trì. Các sản phẩm BlackRock iShares và Fidelity Wise Origin tiếp tục thống trị dòng tiền chảy vào, điều này cho thấy nhu cầu đối với ETF Bitcoin giao ngay vẫn đang rất mạnh mẽ, qua đó hỗ trợ động lực tăng trưởng cho Bitcoin.

Bitcoin ngày càng được áp dụng rộng rãi

Sự ủng hộ mạnh mẽ của Trump đối với tiền điện tử, cùng với kế hoạch dự trữ Bitcoin chiến lược, đã tạo ra một làn sóng tích cực cho thị trường kể từ cuộc bầu cử tháng 11. Trong khi đó, El Salvador, mặc dù đã đạt được thỏa thuận trị giá 1,4 tỷ USD với IMF, đã tái khẳng định cam kết của mình đối với bitcoin như một loại tiền tệ hợp pháp, với việc Giám đốc Văn phòng Bitcoin Stacy Herbert tuyên bố tiếp tục tích lũy Bitcoin với số lượng đang nắm giữ là 5.968 BTC (trị giá 594 triệu USD). Điều này diễn ra ngay cả khi thỏa thuận của IMF quy định rằng các khoản thuế sẽ phải thanh toán bằng đồng USD. Về mặt thể chế, việc SEC chấp thuận các ETF Bitcoin và Ethereum từ Hashdex và Franklin Templeton đánh dấu một cột mốc khác trong việc áp dụng tiền điện tử chính thống. Đơn xin của Franklin Templeton đã được giải quyết nhanh chóng do tuân thủ các tiêu chuẩn cổ phiếu tín thác hàng hóa hiện có, mở rộng thêm quyền truy cập của các tổ chức vào tài sản kỹ thuật số.

Triển vọng cho năm 2025

Mặc dù giá Bitcoin có thể tiếp tục biến động mạnh trong ngắn hạn do các nhà đầu tư đang cố gắng đánh giá tác động của chính sách tiền tệ mới của Fed, nhưng nhu cầu từ các quỹ ETF và tiềm năng về một khung pháp lý rõ ràng hơn dưới thời Tổng thống Trump có thể hỗ trợ giá Bitcoin trong dài hạn. Sự kết hợp giữa các yếu tố vĩ mô như chính sách tiền tệ và các yếu tố vi mô như việc áp dụng của các tổ chức sẽ tiếp tục định hình giá Bitcoin cho đến năm 2025.

Biểu đồ Bitcoin (khung thời gian D1)

Hiện tại, Bitcoin đang giao dịch dưới mức Fibonacci thoái lui 23,6%. Gía đã hai lần cố gắng phá vỡ đường EMA 30 ngày, đóng vai trò là mức hỗ trợ mạnh. Mức hỗ trợ bổ sung nằm ở mức đáy của tháng 11 là 91.640 USD. Để phe mua giành lại quyền kiểm soát, giá phải nhanh chóng tăng tốc lên trên đường EMA 20 ngày và 15 ngày, vượt qua mức 100.000 USD. Điều này có thể dẫn đến khả năng giá quay lại kiểm tra lại mức kháng cự tại 101.500 USD. Ngược lại, phe bán có khả năng nhắm đến mức Fibonacci thoái lui 38,2%, trùng với đường EMA 50 ngày và mức đáy của tháng 11. Các lần kiểm tra lại đường EMA 50 ngày trước đó đã dẫn đến sự phục hồi nhanh chóng. Chỉ báo RSI đang ổn định ở vùng ở giữa, trong khi chỉ báo MACD đang tiếp tục phân kỳ giảm giá. Nguồn: xStation