Tesla sẽ cán đích lần thứ 7?🚗

Nhà sản xuất ô tô điện Tesla (TSLA.US) của Mỹ, do Elon Musk dẫn đầu, sẽ công bốkết quả tài chính quý 3 năm nay vào ngày hôm nay. Cổ phiếu Tesla đang mất 36% tính đến thời điểm hiện tại, nhưng đang giao dịch cao hơn 2% trước giờ mở cửa:

Doanh thu: 21,96 tỷ USD theo Refinitiv (tăng trưởng 60% so với cùng kỳ)

Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS): 1 USD theo Refinitiv (tăng 60% so với cùng kỳ năm ngoái)

• Kỳ vọng của các nhà phân tích một lần nữa bị đánh bại khi công ty gần đây đã báo cáo sản lượng 365,923 xe trong quý 3 (tăng trưởng 53%). Theo công ty, lượng giao hàng cũng tăng kỷ lục với 343,830 xe được giao trong quý 3 (tăng trưởng 42%). Các nhà đầu tư sẽ xem liệu Tesla có đánh bại các ước tính của Phố Wall trong quý thứ bảy liên tiếp và đáp ứng các điều kiện thị trường khó khăn hay không;

• Điều quan trọng không kém là các dự báo tiếp theo mà công ty sẽ đưa ra khi trình bày báo cáo của mình. Giá bán trung bình của Model 3 tại Mỹ đã tăng 24% kể từ tháng 1 năm 2021, báo cáo sẽ cho thấy liệu việc tăng giá xe điện của công ty có thể bù đắp cho bất kỳ sự sụt giảm nào về nhu cầu xe hơi và những vấn đề mà ngành ô tô gặp phải trong môi trường lạm phát kỷ lục và tín dụng đắt hơn;

• Elon Musk, người luôn đưa ra cho công ty những thách thức táo bạo mà ông đã chia sẻ với thị trường, đã khiến Phố Wall bắt đầu định giá hoạt động kinh doanh của Tesla ở mức cao ngất ngưởng. Sự khao khát của tỷ phú đối với thành công của Tesla rõ ràng là không hề suy giảm, nhưng trong một môi trường vĩ mô không thuận lợi, công ty có thể gặp khó khăn hơn trong việc đạt được các mục tiêu xa vời của chính mình. Trong một kịch bản tiêu cực, điều này có thể làm giảm định giá của cổ phiếu và hạ nhiệt niềm tin mạnh mẽ xung quanh cổ phiếu của công ty đã kéo dài từ năm 2020, và đây là điều Phố Wall lo ngại. Các nhà phân tích sẽ kỳ vọng báo cáo sẽ trình bày chi tiết về sự gián đoạn chuỗi cung ứng dự kiến ​​và đang diễn ra, các vấn đề hậu cần và nhân sự mà Tesla đã phải đối mặt gần đây; 

• Doanh thu quý 2 của Tesla đã tăng 27% so với cùng kỳ năm ngoái và còn vững chắc hơn thế nữa khi xem xét việc ngừng hoạt động của nhà máy ở Thượng Hải. Không có sự cố tương tự trong quý này, vì vậy chúng tôi có thể kỳ vọng lượng giao hàng sẽ tăng lên. Nhà máy ở Thượng Hải đã kết thúc quý 2 với mức tăng trưởng sản lượng kỷ lục, nhiều khả năng sẽ bị đánh bại. Công suất hàng năm của nó dự kiến ​​lên tới 750,000 xe. Các nhà đầu tư lạc quan đang đặt cược rằng nhu cầu sẽ xác nhận tính hợp lệ của việc tăng sản lượng gần đây của Tesla. Cuối cùng, công ty có kế hoạch tăng lượng giao xe lên đến 50% trong vài năm tới;

• Thị trường ô tô điện về cơ bản là luôn hướng tới tương lai với các nhà phân tích kỳ vọng tốc độ CAGR lên đến 20% đến năm 2030. Các nhà sản xuất ô tô hàng đầu đang cố gắng bắt kịp Tesla. Tuy nhiên, đồng thời, môi trường thị trường đầy thách thức hiện tại có thể làm chậm sự phát triển đối với xe điện. Công ty hiện kiểm soát khoảng 70% thị trường ô tô điện.

Nhu cầu đối với các mẫu xe phổ biến nhất của Tesla tại Mỹ đang chậm lại nghiêm trọng trong môi trường có các yếu tố vĩ mô tiêu cực, làm dấy lên lo ngại của các nhà phân tích. Nguồn: Refinitiv

Cho đến nay, Tesla đã hoàn thành tốt việc vượt qua mức thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) dự kiến ​​của Phố Wall liên tục kể từ quý 1 năm 2021. Lần cuối cùng sự suy yếu xảy ra với công ty là vào quý cuối cùng của năm 2020. Nguồn: ReutersBiểu đồ giá cổ phiếu Tesla (TSLA.US) ở khung D1. Nguồn: xStation

Giá cổ phiếu cho thấy sự suy yếu khi đường trung bình SMA50 cố gắng cắt giảm đường SMA200 trong tháng 9. Dựa theo diễn biến giá trong giữa năm, giá có thể một lần nữa hình thành mô hình hai ngày gần mức 220-230 USD, điều này có thể đóng vai trò là nền tảng cho sự phục hồi trong tương lai. Đồng thời, công ty được đánh giá cao về mặt chỉ số cơ bản và nó có thể bị ảnh hưởng nặng nề nếu tâm lý thị trường giảm, đặc biệt nếu đi kèm với một quý tồi tệ không giống như dự báo của Phố Wall. Ngoài ra, một số nhà phân tích kỳ vọng Elon Musk sẽ bán cổ phiếu Tesla để tài trợ cho thương vụ mua lại Twitter trị giá 44 tỷ USD của vị tỷ phú này.