Piper Sandler hạ khuyến nghị đối với Apple do lo ngại về hàng tồn kho và nhu cầu suy yếu🔌

Cổ phiếu Apple (AAPL.US) đã chịu áp lực bán từ nhà đầu tư sau khi các nhà phân tích tại một số quỹ Phố Wall nhận thấy mối rủi ro đối với việc phát triển của công ty. Vào thứ Ba, Barclays và hôm nay Piper Sandler đã quyết định thay đổi mức xếp hạng của họ từ mức 'tăng tỷ trọng' xuống mức 'trung lập', hạ giá mục tiêu của công ty xuống 15 USD còn 205 USD/một cổ phiếu. Cổ phiếu của gã khổng lồ hiện đang mất khoảng 1% ngoài phiên. Liệu Apple có phải là một công ty rất nhạy cảm với một cuộc 'suy thoái' có thể xảy ra?

Piper Sandler nghi ngờ về triển vọng của Apple vào năm 2024

• Trong một báo cáo phân tích, Piper Sandler trích dẫn nhu cầu điện thoại thông minh trên toàn cầu đã cho thấy sự suy yếu, cổ phiếu đang được định giá khá cao và sự không chắc chắn về tình hình kinh tế ở thời điểm hiện tại ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư vào năm 2024. Điều này cho thấy dữ liệu suy yếu từ nền kinh tế Mỹ hoặc các nền kinh tế khác có thể gây ra nhiều mối lo ngại xung quanh việc định giá cổ phiếu của công ty niêm yết lớn nhất nước Mỹ;

• Đặc biệt, Piper Sandler dự đoán nửa đầu năm sẽ là thách thức đối với người tiêu dùng ở nhiều quốc gia, khiến ngành công nghiệp bán dẫn và điện thoại thông minh dễ bị tổn thương trước những xu hướng mới bất ổn. Trong trường hợp của Apple, báo cáo nhấn mạnh nguy cơ tích lũy lượng hàng tồn kho lớn bước vào năm mới. Điều này có thể gây áp lực lên tỷ suất lợi nhuận và thu nhập trên mỗi cổ phiếu nếu doanh số bán sản phẩm sụt giảm;

• Các nhà phân tích chỉ ra rằng tốc độ tăng trưởng của Apple có thể đã đạt đỉnh về doanh số bán hàng. Ngoài ra, tình hình nền kinh tế ở Trung Quốc đang xấu đi có thể tác động đáng kể đến hoạt động kinh doanh của Apple tại thị trường châu Á;

• Trong bối cảnh rộng hơn là Đài Loan (chiến lược mới của Apple), nơi các cuộc bầu cử sẽ được tổ chức trong năm nay. Công ty có các nhà máy lớn nhất ở Trung Quốc, vì thế căng thẳng gia tăng giữa Bắc Kinh và Washington có thể gây ra rủi ro đối với chuỗi sản xuất của công ty. Các nhà ngoại giao Trung Quốc cho biết năm mới sẽ là năm để Đài Loan lựa chọn giữa “chiến tranh và hòa bình”, điều này phần nào làm dấy lên mối lo ngại xung quanh việc xảy ra xung đột giữa hai nước.

Apple sẽ báo cáo kết quả kinh doanh quý 4 năm 2023 vào ngày 1 tháng 2 năm 2024.

Biểu đồ cổ phiếu Apple (khung thời gian D1)

Nhìn vào biểu đồ cổ phiếu Apple, có thể thấy mô hình hai đỉnh đã hình thành ở mức giá 200 USD/cổ phiếu. Hiện tại, giá đang kiểm tra vùng hỗ trợ quan trọng ở khu vực 184 USD, được đánh dấu bằng các phản ứng giá trước đó cùng với mức Fibonacci thoái lui 23,6 và đường SMA200. Trường hợp, giá phá qua khu vực hỗ trợ trên thì vùng hỗ trợ tiếp theo cần lưu ý ở mức 170 USD, được đánh dấu bằng mức fibo thoái lui 38,2 của xu hướng tăng được thiết lập vào ngày 22 tháng 12 năm 2022. Mặt khác, chỉ báo RSI đang ở mức 33 điểm, điều đó cho thấy cổ phiếu đang ở trong tình trạng quá bán.

Nguồn: xStation5