Đối mặt với hàng loạt thách thức, liệu Cisco Systems có duy trì được đà tăng trưởng 📊

Cisco Systems (CSCO.US) chuẩn bị công bố kết quả tài chính cho quý 4 năm tài chính 2024

Cisco Systems sẽ công bố kết quả tài chính cho quý IV của năm tài chính 2024 sau khi phố Wall đóng cửa phiên thứ Tư. Liệu báo cáo có thể cho thấy được sự cải thiện trong hoạt động kinh doanh cũng như các kế hoạch tái cấu trúc của công ty đang đi đúng hướng hay không?.

Dữ liệu tài chính quan trọng (dự kiến):

• Doanh thu: 13,53 tỷ USD

• Thấp hơn mức 15,2 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước

• Dự báo trước đó của công ty: 13,4-13,6 tỷ USD

• Thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu (EPS): 0,85 USD

• Thấp hơn mức 1,14 USD của cùng kỳ năm trước

• Lợi nhuận ròng: 2,03 tỷ USD

• Thấp hơn mức 3,99 tỷ USD cùng kỳ năm trước

Dự báo cho quý 1 năm tài chính 2025: 

• Doanh thu: 13,65 tỷ USD 

• Thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu: 0,85 USD

• Biên lợi nhuận gộp điều chỉnh: 67,1% 

• Biên lợi nhuận hoạt động điều chỉnh: 32%

Các vấn đề quan trọng cần chú ý:

1. Cắt giảm nhân sự: Nhà đầu tư sẽ theo dõi chặt chẽ mọi thông tin liên quan đến kế hoạch cắt giảm nhân sự của công ty. Quy mô cắt giảm có thể tương đương hoặc lớn hơn một chút so với đợt sa thải 4.000 nhân viên trước đó vào tháng Hai.

2. Tăng trưởng đơn hàng: Số lượng đơn đặt hàng đã ổn định trong các quý gần đây sau những lần suy yếu trước đó. Các nhà phân tích kỳ vọng lĩnh vực này sẽ tiếp tục cho thấy sự cải thiện.

3. Ảnh hưởng của việc mua lại Splunk: Cisco dự kiến sẽ cung cấp thông tin cập nhật về quá trình tích hợp và tăng trưởng của mảng Splunk sau khi hoàn tất thương vụ mua lại vào tháng 3. Các nhà đầu tư sẽ quan tâm đến tác động tích cực tiềm năng của thương vụ mua lại này đối với kết quả tài chính của công ty.

4. Nhu cầu giải pháp AI và đầu tư trung tâm dữ liệu: nhu cầu ngày càng tăng đối với các giải pháp trí tuệ nhân tạo và đầu tư vào trung tâm dữ liệu, đây có thể là những động lực tăng trưởng quan trọng đối với công ty.

5. Khoản đầu tư của công ty: Kết quả kinh doanh của Cisco có thể cung cấp những thông tin giá trị về các khoản đầu tư vào cơ sở hạ tầng mạng của công ty trong bối cảnh kinh tế còn nhiều bất ổn.

6. Phát triển trong lĩnh vực an ninh: Các nhà phân tích sẽ chú ý tới thông tin cập nhật về hoạt động kinh doanh an ninh mạng của Cisco, đặc biệt trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng tăng từ các đối thủ như Palo Alto Networks hoặc CrowdStrike.

7. Triển vọng mạng và truyền thông: Cisco dự kiến sẽ trình bày tầm nhìn phát triển trong lĩnh vực mạng, đặc biệt là trong bối cảnh nhu cầu ngày càng tăng đối với các giải pháp SASE (Dịch vụ cạnh biên an toàn một mô hình kiến trúc mạng mới nổi) và tiềm năng tăng trưởng của bảo mật mạng bằng tường lửa.

8. Chiến lược AI: Các nhà đầu tư sẽ quan tâm đến kế hoạch của Cisco trong việc sử dụng trí tuệ nhân tạo cho sản phẩm và dịch vụ của mình, cũng như các chiến lược hợp tác tiềm năng trong lĩnh vực này, ví dụ như với Nvidia.

9. Phát triển lĩnh vực đám mây: Do nhu cầu đối với lĩnh vực đám mây ngày càng cao, vì vậy các nhà phân tích muốn thấy được việc áp dụng đám mây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Cisco như thế nào.

Dự đoán biến động giá: Dựa trên dữ liệu lịch sử của công ty, nhà đầu tư có thể kỳ vọng mức biến động của cổ phiếu ở mức 6,84%. Trong những năm trước, khi mà Cisco báo cáo kết quả tài chính vượt kỳ vọng thì mức biến động trung bình của cổ phiếu thường cao hơn so với dự đoán là 3,82%.

Khuyến nghị của các nhà phân tích: Cisco có 29 khuyến nghị, trong đó có 8 khuyến nghị là "mua" với giá mục tiêu cao nhất 76 USD, 21 khuyến nghị "giữ" và 0 khuyến nghị "bán". Dự báo giá cổ phiếu trung bình trong 12 tháng là 53,86 USD, cao hơn 18,7% so với mức giá hiện tại.

Phân tích kỹ thuật: Cổ phiếu Cisco liên tục suy yếu từ đầu năm nay. Điều quan trọng cần lưu ý là nó đã và đang phá vỡ ra khỏi các mức Fibonacci thoái lui liên tiếp. Mức kháng cự hiện tại mà nhà đầu tư cần chú ý sẽ là mức fibo thoái lui 61,8% ở khu vực 46,06 USD. Trường hợp, giá phá qua mức kháng cự này thì đường SMA 50 ở mức 46,64 USD sẽ là mức kháng cự tiếp theo. Trong trường hợp kết quả tệ hơn dự kiến, thì giá có khả năng sẽ giảm xuống mức đáy tháng 10 năm 2022 cũng như mức fibo thoái lui 78,6% và cạnh dưới của kênh giảm ở mức 42,77 USD. Chỉ báo RSI hiện vẫn đang ở vùng ở giữa, gần mức quá bán. Chỉ báo MACD cũng vẫn ở mức âm tương tự như đầu năm. Điều này nghĩa là giá đã rơi vào khu vực quá bán và khả năng sẽ phục hồi trở lại trong ngắn hạn.

Nguồn: xStation