Cổ phiếu Moderna sụt giảm sau báo cáo Q3 📉

Hôm nay, cổ phiếu của nhà sản xuất vắc xin Moderna (MRNA.US) đã mất gần 10% sau khi Phố Wall mở cửa trong bối cảnh kết quả kinh doanh quý III yếu hơn và hạ dự báo cho công ty. Bên cạnh một thị trường chứng khoán vốn đã bị đè nặng bởi cuộc họp báo diều hâu ngày hôm qua của Chủ tịch Fed Powell và quyết tâm của Cục Dự trữ Liên bang để đưa lạm phát về mục tiêu 2%:

Doanh thu: 3,36 tỷ USD, so với 4,96 tỷ USD

Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS): 2,53 USD so với 7,70 USD trong quý 3 năm 2021 và dự báo 3,30 USD (FactSet)

Lợi nhuận ròng: 1,04 tỷ USD so với 3,33 tỷ USD trong quý 3 năm 2021

Giá trị của các thỏa thuận mua nâng cao (APA) cho năm 2022: 18 đến 19 tỷ USD so với dự báo 21,3 tỷ USD (FactSet)

• Công ty đã hạ dự báo tổng doanh số vắc xin trong năm hiện tại 2 tỷ USD xuống 3 tỷ USD và báo cáo lợi nhuận giảm đáng kể và tăng trưởng doanh thu trong Q3. Moderna cũng báo cáo rằng những hạn chế về nguồn cung ngắn hạn sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến giá trị của các hợp đồng mua thêm công thức; 

• Kết quả yếu hơn chủ yếu do doanh số bán vắc-xin Covid giảm mạnh và sản lượng bán ra thấp hơn do thời gian chờ đợi phê duyệt kéo dài và thời gian sản xuất kéo dài vì điều này;

• Moderna cũng đang phải đối mặt với chi phí gia tăng. Tổng chi phí bán hàng đạt 1,1 tỷ USD trong quý 3 (vượt xa thu nhập ròng) và chiếm 35% tổng doanh thu bán sản phẩm. Công ty cũng đã phải dành 333 triệu USD cho việc giảm thuế do hàng tồn kho tăng cao vì các công thức đã quá hạn sử dụng. Moderna, trong một bài bình luận sau kết quả, không giải thích chi tiết về nguyên nhân dẫn đến 'hạn chế nguồn cung ngắn hạn.'

• Moderna cho biết họ hiện đã xác nhận thỏa thuận mua bán nâng cao trị giá từ 4,5 tỷ USD đến 5,5 tỷ USD, với doanh số bán hàng dự kiến ​​sẽ diễn ra vào năm tới.

Trước tình hình đại dịch đang chậm lại, thị trường đã bắt đầu có cái nhìn khác về nền tảng cơ bản của các công ty y tế và vắc xin, vốn không còn là "cổ phiếu ưa thích" của các nhà đầu tư. Vào cuối tháng 9, Moderna đang nắm giữ tiền mặt, các khoản tương đương tiền và các khoản đầu tư trị giá 17 tỷ USD, giảm nhẹ so với mức 17,6 tỷ USD vào cuối năm 2021. Lượng tiền mặt nắm giữ, được tích lũy chủ yếu trong đại dịch coronavirus, đủ để công ty tiếp tục theo đuổi các dự án táo bạo và phát triển kinh doanh của mình.Biểu đồ giá cổ phiếu Moderna ở khung D1. Nguồn: xStation5

Cổ phiếu của công ty đã rơi vào xu hướng giảm từ đầu năm đến nay và đã mất gần 50%, kém chỉ số S&P500 gần 2,5 lần. Giá một lần nữa phản ứng với việc giảm xuống mức kháng cự gần 148 USD, nơi đường trung bình động 200 chạy qua. Các đợt giảm trước đó vào tháng 6 cũng xảy ra sau khi giá tiếp cận đường SMA200, cuối cùng cổ phiếu đã mất gần 40% vào thời điểm đó. Hỗ trợ gần nhất là SMA50, chạy ở mức 132 USD cho mỗi cổ phiếu. Cổ phiếu mở cửa ngày hôm nay với khoảng cách giảm gần 8% nhưng phe bò đang cố gắng phục hồi khoản lỗ và phá vỡ 145 USD một lần nữa.