Giao dịch FX - Làm sao đầu tư vào Forex CFDs?

Thị trường ngoại hối, còn được gọi là Forex, FX, hoặc thị trường tiền tệ, có tầm quan trọng lớn đối với nền kinh tế toàn cầu. Nó không chỉ tác động đến thị trường tài chính mà còn rất quan trọng đối với nền kinh tế. Do đó, cần lưu ý rằng ngay cả những nhà đầu tư không đầu tư vào thị trường ngoại hối, theo một nghĩa nào đó, cũng là một phần của thị trường này. Điều này là do tiền tệ được sử dụng để thực hiện tất cả các giao dịch trên các thị trường khác nhau.

Ví dụ, nếu nhà đầu tư muốn mua cổ phiếu, họ mua chúng bằng một loại tiền nhất định (ví dụ USD), nhưng nếu nhà giao dịch muốn mua vàng, họ cũng sử dụng một loại tiền nhất định (ví dụ USD) và điều tương tự diễn ra trên thị trường FX. Khi bạn giao dịch trên thị trường ngoại hối, bạn mua hoặc bán các cặp tiền tệ. Chìa khóa để đầu tư ngoại hối thành công là nghiên cứu thị trường đúng cách và mua những loại tiền tệ có triển vọng tốt hơn những loại tiền tệ có triển vọng xấu hơn.

Trong bài viết này:

• Tầm quan trọng của thị trường ngoại hối
• Các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường ngoại hối
• Cách giao dịch trên thị trường ngoại hối
• Tỷ giá hối đoái hoạt động như thế nào?

Tỷ giá hối đoái hoạt động như thế nào?

Tỷ giá hối đoái luôn biến động vì nhiều yếu tố như sức mạnh của nền kinh tế của một quốc gia. Những gì các nhà giao dịch ngoại hối tìm cách làm là thu lợi từ những biến động này bằng cách suy đoán xem giá sẽ tăng hay giảm. Tất cả các cặp ngoại hối đều được định giá theo loại tiền tệ này so với loại tiền tệ khác. Mỗi cặp tiền tệ có một 'cơ sở', là đơn vị tiền tệ được ký hiệu đầu tiên và một 'bộ đếm', là đơn vị tiền tệ được ký hiệu thứ hai.

Mỗi đồng tiền đều có thể mạnh lên (tăng giá) hoặc suy yếu (giảm giá). Vì có hai loại tiền tệ trong mỗi cặp, về cơ bản có bốn biến số mà bạn đang suy đoán khi nói đến giao dịch ngoại hối.

• Nếu bạn tin rằng giá trị của một loại tiền tệ sẽ tăng so với một loại tiền tệ khác, bạn sẽ mua hay còn gọi ‘buy’ hoặc ‘long’ loại tiền tệ đó.
• Nếu bạn tin rằng giá trị của một loại tiền tệ sẽ giảm so với một loại tiền tệ khác, bạn bán hay còn gọi ‘sell’ hoặc ‘short’ loại tiền tệ đó.

Vì vậy, ví dụ: nếu bạn cảm thấy đồng EUR sẽ mạnh lên (tăng giá) so với USD, bạn sẽ mua cặp ngoại hối EUR/USD. Bạn cũng sẽ mua (long) nếu bạn cảm thấy USD sẽ suy yếu (mất giá) so với EUR.

Ngoài ra, nếu bạn cảm thấy USD sẽ mạnh lên so với EUR hoặc EUR sẽ suy yếu so với USD, bạn nên bán (short) EUR / USD.

Vì tất cả những yếu tố này, thị trường ngoại hối mang đến cho bạn khả năng vô tận hàng ngày, hàng giờ, thậm chí từng phút một.

Trong ví dụ này, một nhà giao dịch có thể mua EURUSD khi cặp tiền tệ chính thoát ra khỏi giới hạn dưới của kênh đi lên. Ngoài ra, một nhà giao dịch có thể bán EURUSD sau khi cặp tiền này kiểm tra giới hạn trên trong kênh hướng lên. Nguồn: xStation 5. Cần nhớ rằng thông tin và nghiên cứu dựa trên dữ liệu hoặc kết quả lịch sử không đảm bảo đạt được kết quả tương tự trong tương lai.

Các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường ngoại hối

Vậy yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái là gì? 

Trước hết, thế giới tiền tệ bị chi phối bởi các yếu tố cơ bản, đặc biệt là từ quan điểm dài hạn. Do đó, sức mạnh của một nền kinh tế nhất định quyết định tỷ giá hối đoái của một đồng nội tệ. Các nhà đầu tư chú ý đến các phát hành kinh tế vĩ mô và cố gắng giải thích dữ liệu đến - điều này giúp họ đánh giá các quan điểm đối với một loại tiền tệ nhất định. Hầu hết các bản in kinh tế quan trọng bao gồm:

• Tổng sản phẩm quốc nội (GDP)
• Sản xuất công nghiệp
• Doanh số bán lẻ
• Dữ liệu việc làm
• Tỷ lệ lạm phát
• Tài khoản vãng lai
• Dữ liệu khảo sát như PMI hoặc ISM

Hơn nữa, tỷ giá hối đoái tiền tệ có xu hướng thay đổi tùy thuộc vào các điều kiện tiền tệ. Do đó, các nhà đầu tư ngoại hối chú ý nhiều đến các ngân hàng trung ương lớn vì các tổ chức này chịu trách nhiệm điều hành chính sách tiền tệ. Hầu hết các sự kiện đáng chú ý bao gồm các quyết định về lãi suất vì tỷ lệ cao hơn thường dẫn đến sự tăng giá tiền tệ. Trong thực tế, có nhiều điều cần tập trung hơn như các bài phát biểu của các chủ tịch ngân hàng trung ương hoặc các báo cáo khác nhau về điều kiện tiền tệ và sự ổn định tài chính.

Ngoài các nguyên tắc cơ bản, các nhà giao dịch ngoại hối sử dụng phân tích kỹ thuật trong khi đưa ra quyết định đầu tư của họ. Họ đang cố gắng dự đoán các biến động giá tiềm năng bằng cách nghiên cứu biểu đồ - việc quan sát các mô hình giá và chỉ báo lịch sử giúp họ đánh giá các điểm vào hoặc ra tốt nhất tiềm năng. Vì lý do này, điều quan trọng là phải biết ít nhất một số điều cơ bản về mức hỗ trợ hoặc kháng cự, kênh giao dịch và đường xu hướng.

Giao dịch CFD ngoại hối

CFD, hay Hợp đồng Chênh lệch, là các công cụ tài chính thuộc hợp đồng giữa hai bên cam kết trao đổi một số tiền có giá trị bằng chênh lệch giữa giá mở cửa và giá đóng cửa của một vị thế. CFD là một loại công cụ phái sinh thuộc thị trường tự do vì các giao dịch được thực hiện trực tiếp giữa các bên và các công cụ phái sinh vì giá của chúng phụ thuộc vào giá của tài sản cơ sở.

Điều đáng nhấn mạnh là - khi mua một hợp đồng để tăng giá, ví dụ như EUR/USD hoặc vàng, bạn không thực sự mua tiền tệ hoặc kim loại quý và bạn không trở thành chủ sở hữu của chúng.

Hợp đồng tiền tệ (forex) là một trong những công cụ tài chính cá nhân được các nhà đầu tư sử dụng thường xuyên nhất. Sự phổ biến này là do một loạt các tính năng cụ thể của giao dịch CFD tiền tệ:

• Thời gian giao dịch - Forex là thị trường không ngủ vì bạn có thể giao dịch 24 giờ một ngày, từ thứ Hai đến thứ Sáu!
• Dễ dàng truy cập - mặc dù hầu hết các khoản đầu tư cần một khoản đầu tư ban đầu đáng kể (ngưỡng đầu vào cao), bạn chỉ cần vài trăm USD hoặc Euro để bắt đầu với thị trường ngoại hối và không có khoản tiền gửi tối thiểu.
• Đòn bẩy - CFD ngoại hối (giống như hầu hết các công cụ phái sinh) có tích hợp đòn bẩy. Điều này có nghĩa là bạn chỉ cần một tỷ lệ phần trăm của giá trị đầu tư đầy đủ để mở một vị thế. Ví dụ, một khoản đầu tư bằng EUR/USD trị giá 10.000 EUR yêu cầu một khoản tiền đặt cọc là 333 EUR. Bạn cũng nên nhớ rằng khi sử dụng đòn bẩy, cả lợi nhuận tiềm năng và quy mô tổn thất có thể xảy ra đều tăng lên.
• Chi phí giao dịch thấp - với hầu hết các nhà môi giới ngoại hối, việc mở và duy trì tài khoản là miễn phí và hoa hồng mua và bán CFD được tính bằng tỷ lệ phần trăm rất thấp. Chi phí mở một lệnh trong thị trường ngoại hối có thể tùy thuộc vào loại tài khoản, mức chênh lệch hoặc mức chênh lệch và hoa hồng.
• Giao dịch tăng giảm -  Sử dụng CFD trên các loại tiền tệ, bạn có thể đặt cược trên thị trường ngoại hối xem giá của một cặp tiền cụ thể sẽ tăng hay giảm, không giống như nhiều kiểu đầu tư "truyền thống" (ví dụ: mua cổ phiếu trên thị trường chứng khoán). Nếu bạn muốn "tăng" giá của một tài sản nhất định, bạn sẽ mở một vị thế mua và ngược lại, bạn sẽ mở một vị thế bán.
• Tính biến động cao - đầu cơ dựa trên một giả định rất đơn giản - đó là việc mua (hoặc bán) thứ gì đó với giá có lợi và sau đó bán (hoặc mua lại) với giá tốt hơn. Vì vậy, đối với các nhà đầu cơ, sự biến động là một yếu tố rất quan trọng quyết định sức hấp dẫn của một thị trường nhất định và thị trường Forex là một trong những thị trường biến động mạnh nhất trên thế giới. Tuy nhiên, sự biến động cao hơn cũng có thể được coi là con dao hai lưỡi, có nghĩa là quy mô của cả lãi và lỗ tiềm năng có thể lớn hơn nhiều.

Các ví dụ giao dịch ngoại hối 

Ví dụ 1 - GBPUSD 

Hãy tưởng tượng rằng Vương quốc Anh đã phát hành một dữ liệu việc làm. Bản phát hành hóa ra còn tệ hơn dự kiến ​​khi việc làm giảm trong khi ước tính đồng thuận cho thấy sự gia tăng. Do đó, có thể thấy tỷ lệ thất nghiệp tăng cao một cách bất ngờ. Về lý thuyết, đây sẽ là tin tiêu cực đối với đồng bảng Anh (GBP) trong bối cảnh lo ngại về tăng trưởng kinh tế. Trong trường hợp như vậy, các nhà giao dịch có thể muốn đặt cược vào GBP ngay sau khi phát hành, chẳng hạn, bằng cách mua ngắn cặp CFD GBPUSD.

Để mở một vị thế bán, nhà giao dịch nên chọn một khối lượng thích hợp và nhấp vào nút màu đỏ ở góc trên bên trái của biểu đồ - khớp lệnh tức thì là cách nhanh nhất để thực hiện bất kỳ giao dịch nào. Nút màu đỏ luôn hiển thị mức giá mà bạn có thể nhập vị thế bán.

Để bán cặp tiền GBPUSD CFD, bạn có thể nhấp vào nút màu đỏ, biểu thị việc bán cặp tiền tệ (khu vực được đánh dấu bằng mũi tên là mô-đun “Nhấp & Giao dịch” tích hợp sẵn). Bạn không cần phải sở hữu bất kỳ công cụ cơ bản nào trong khi giao dịch CFD. Nguồn: xStation5. Cần nhớ rằng thông tin và nghiên cứu dựa trên dữ liệu hoặc kết quả lịch sử không đảm bảo đạt được kết quả tương tự trong tương lai.

Ví dụ 2 - AUDUSD

Hãy tưởng tượng rằng Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) quyết định bắt đầu thắt chặt chính sách của mình và tăng lãi suất. Như đã được giải thích ở trên, các biện pháp như vậy góp phần tăng giá tiền tệ - tỷ giá cao hơn làm tăng giá trị của đồng tiền của quốc gia đó.

Do đó, một nhà giao dịch có thể muốn mở một vị thế mua đối với đồng AUD sau thông báo chính sách của RBA, ví dụ, bằng cách mua AUDUSD CFD.

Các nhà giao dịch có thể mở các vị thế mua trực tiếp thông qua tab “Theo dõi thị trường” trong nền tảng xStation 5. Để làm điều đó, bạn chỉ cần nhấp vào nút "mua". Ngoài ra, bạn có thể đặt cược với các loại tiền tệ khác bằng cách nhấp vào nút "bán". Các vị trí này hoạt động theo cùng một cách, có nghĩa là bạn có thể đặt cược vào cả sự tăng giá và giảm giá của các loại tiền tệ khác nhau. Cần nhớ rằng thông tin và nghiên cứu dựa trên dữ liệu hoặc kết quả lịch sử không đảm bảo đạt được kết quả tương tự trong tương lai.

Ví dụ 3 - USDTRY

Bây giờ chúng ta hãy xem xét một số loại tiền tệ của thị trường mới nổi, cụ thể là đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ (TRY). Giả sử rằng một nhà giao dịch muốn bán khống tiền tệ do các yếu tố chính trị (như sự can thiệp vào chính sách tiền tệ của chính phủ). Trong trường hợp này, một nhà giao dịch quyết định cho cặp CFD USDTRY và mua bán, đặt cược rằng TRY sẽ suy yếu so với USD - và ngược lại - USD sẽ mạnh lên so với TRY.

Đặt đặt vị thế mua USDTRY CFD, bạn có thể nhấp nút BUY và đặt lệnh. Nguồn: xStation5. Xin lưu ý rằng thông tin và nghiên cứu dựa trên dữ liệu hoặc kết quả lịch sử không đảm bảo đạt được kết quả tương tự trong tương lai.

Tóm lại

Tóm lại, thị trường ngoại hối mang đến cho các nhà đầu tư rất nhiều cơ hội vì họ có thể mua hoặc bán dài hạn - sự đa dạng của các cặp tiền tệ khiến nó thậm chí còn hấp dẫn hơn. Nếu bạn mong đợi một loại tiền tệ nhất định tăng giá, bạn luôn có thể đặt một giao dịch thích hợp trong một cặp tiền tệ nhất định. Điều tương tự cũng xảy ra đối với việc bán khống tiền tệ - bạn có thể đặt một giao dịch có lợi nhuận khi tiền tệ giảm giá. Sự lựa chọn là tùy thuộc vào bạn vì bạn không cần phải sở hữu tài sản để giao dịch khi giá giảm!

Tham khảo thêm fx là gì (clip được thực hiện bởi đối tác XTB)

Đầu tư CFD dùng đòn bẩy sẽ có rủi ro đáng kể. Hình thức đầu tư này có thể không phù hợp với tất cả mọi người, hãy đảm bảo rằng bạn đã tìm hiểu rõ.
Nội dung này được soạn thảo bởi một bên thứ ba với sự nghiên cứu và hiểu biết của tác giả và chỉ được cung cấp cho thông tin chung và mục đích đào tạo. Mọi ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc một khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize.

Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không nhận trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.