Arista Networks po výkaze za 3. štvrťrok vzrástol o 11 % 📈 Silný AI a cloud sektor

Akcie Arista Networks (ANET.US) sa dnes obchodujú na dvojciferných maximách v reakcii na finančné výsledky a výhľad spoločnosti za 3. štvrťrok, ktoré výrazne prekonali prognózy Wall Street. Primárne bol čistý zisk veľmi silný a zisk na akciu prudko vzrástol. Spoločnosť je pod lupou Wall Street kvôli jej rýchlemu rastu a obchodnému modelu, ktorý ju stavia ako príjemca širšieho trendu umelej inteligencie – príjmy spoločnosti Arista sú založené na sieťových službách a softvéri a infraštruktúre pre databázy, ktoré zaznamenávajú rast a transformáciu v prostredí súťaže o výpočtový výkon. potrebný na rozšírenie schopností algoritmov strojového učenia.

Nedávno si trh nebol istý, či sa bude spoločnosť správou skutočne brániť, a ocenil riziko poklesu tržieb kvôli nižšiemu investičnému rozpočtu spoločnosti Mata Platforms (META.US) na rok 2024. Nakoniec správa spoločnosti Arista za 3. štvrťrok viedli veľkolepo a Morgan Stanley sa rozhodol zvýšiť svoje hodnotenie spoločnosti na „Overweight“ kvôli vynikajúcim výsledkom z podnikania v oblasti databáz, cloudu a AI:

Tržby: 1,509 miliardy USD (3,5% nárast q/q a 28,3% nárast r/r)

Zisk na akciu (EPS): 1,83 USD oproti prognóze 1,58 USD a 1,25 USD v 3. štvrťroku 2022 (581 miliónov USD čistého vs. 391 miliónov USD v 3. štvrťroku 2022).

Hrubá marža: 62,4% vs. 60,6 % v 2. štvrťroku 2023 a 60,3 % v 3. štvrťroku 2022.

• Trh bol ohľadom správy a pokynov spoločnosti neistý, pretože jeden z jej hlavných klientov Meta Platforms zdieľal skôr konzervatívny odhad investícií na budúci rok.
• Výsledky ukázali, že všetko, čo súvisí s AI a sieťovou infraštruktúrou, má skutočný vplyv na ziskovosť a čistý výsledok. Riešenia Arista môžu spoločnostiam uľahčiť prácu s AI
• Spoločnosť včera uviedla, že technologický gigant Oracle (ORCL.US) sa stal jedným z jej nových zákazníkov. Vo svojej správe za tretí štvrťrok Arista oznámila, že zaistila novú zmluvu so spoločnosťou Spark, poskytovateľom telekomunikačných cloudových sietí, ktorého dátové centrá bude prevádzkovať.
• Arista sa spolu so zakladateľmi konzorcia Ultra Ethernet pustil do misie zlepšiť možnosti Ethernetu kvôli rastúcim potrebám AI a HPC. Riešenia Arista si získavajú obľubu predovšetkým medzi veľkými spoločnosťami, vládnymi úradmi a inštitúciami.
• Spoločnosť Morgan Stanley uviedla, že si nie je istá ocenením spoločnosti Arista kvôli jej vysokému oceneniu, ale zdôraznila, že spoločnosť vidí ako kľúčového hráča pri prechode siete na Ethernet tvárou v tvár revolúcii AI.
• Na základe pripomienok spoločnosti Arista analytici Jefferies odhadujú, že Oracle v súčasnosti predstavuje približne 5 % príjmov spoločnosti Arista a očakávajú, že spoločnosť zaznamená zvýšené nekalé dohody zo strany Alphabet (GOOGLUS).

Generálny riaditeľ spoločnosti Arista Jayshree Ulal uviedol, že výkon spoločnosti bol veľmi silný ako v cloude, tak v sektore AI. Spoločnosť teraz odhaduje ročný rast tržieb o 33 % v porovnaní s 25 % skôr. Generálny riaditeľ tiež predpokladá, že v budúcnosti bude sektor Cloud a AI Titan tvoriť viac ako 40 % celkového mixu príjmov kvôli rastúcim investíciám spoločností do umelej inteligencie.

Predikcia Arista nad projekciami

Pre štvrtý štvrťrok roku 2023 očakáva Arista tržby medzi 1,5 miliardami USD a 1,55 miliardami USD (odhad 1,47 miliardy USD), hrubou maržou 63 % a prevádzkovou maržou okolo 42 % (očakávaná 41,4 %). Výsledky naznačujú pokračujúcu silu spoločnosti v cloudovom a sieťovom sektore – napriek určitej investičnej opatrnosti zo strany spoločností sa Arista podarilo zlepšiť hrubé marže o 2 % na k/k báze. Wall Street. Nielen analytici spoločnosti MS, ale aj KeyBanc zvýšili svoju cieľovú cenu akcií spoločnosti Arista na 232 USD za akciu, čím podčiarkli schopnosť spoločnosti zvýšiť podiel na trhu vďaka jedinečným produktom podnikovej technológie, ako je Arista Validated Design (AVD).

Akcie Arista Networks (ANET.US), interval D1. Zdroj: xStation5