X-Trade Brokers Vám ponúka niekoľko rád a tipov ako obchodovať inštrument RICE (CFD – ryža).
Ryža je druh obilniny, podobne ako pšenica, proso, alebo jačmeň. Je to jedna znajdôležitejších potravín na celom svete. Každý deň nasýti polovicu ľudskej populácie. Ryža je tretia najviac pestovaná poľnohospodárska komodita, hneď po kukurici a pšenici. Je to teplomilná rastlina svegetačným obdobím 60-250 dní. Väčšina ryže sa pestuje a spotrebováva vÁzii. Dá sa rozdeliť na dva základné druhy. Ryžu siatu a ryžu horskú. Ryža siata je najrozšírenejšia, ale je náročná na zavlažovanie. Jej najkvalitnejšie odrody sú vhodné na varenie a obsahujú vysoký podiel škrobu. Oproti tomu horská ryža nie je tak náročná na zavlažovanie amnoho kde sa pestuje bez závlahy. Výnosy ztohto druhu sú však nižšie a jej zrná nie sú tak kvalitné.
Kde sa obchoduje?
· Najdôležitejšími burzami pre obchodovanie s ryžou sú CME Group (predtým Chicago Board of Trade, CBOT) a Tokyo Grain Exchange.
· Vplatforme XTB Trader je možné obchodovať sCFDRICE, ktorého cena vychádza zhodnoty futures kontraktu na ryžu obchodovaného na chicagskej burze.
Inštrument RICE (CFD)
Cena je odvodená od hodnoty aktuálne najaktívnejšieho futures kontraktu na ryžu; RICE obchodovaného na Chicago Board of Trade, ktorá je súčasťou CME Group.
Obchodovať sCFD Rice vplatforme XTB Trader je možné od pondelka do piatku včase 01.35 - 13.00 a 16.35 - 20.15 SEČ.
Nominálna hodnota 1 lotu sa rovná cene 100 libier ryže*10000 USD (100 libier ryže zodpovedá približne 45 kg).
Minimálna veľkosť (objem) jedného pokynu je 0,05 lotu.
Maximálna veľkosť jedného pokynu je 10 lotov.
Jeden bod (pip) má hodnotu 0,01.
Spread je 4 body.
Pozor, CFD na ryžu je nástroj, ktorý podlieha tzv. rolovaniu, preto je potrebné v sekcii Novinky na webových stránkach XTB sledovať, či nedochádza v najbližšej dobe k rolovaniu pozície do ďalšieho kontraktného mesiaca (viac tu). Kontraktné mesiace pre ryžu sú február, apríl, jún, august, október a december.
Analýza inštrumentu
Významné subjekty
Cena ryže je na svetových burzách určovaná, rovnako ako pri všetkých ostatných poľnohospodárskych komoditách, vzťahom medzi ponukou a dopytom. Približne 85% svetových vývozov ryže pochádza len zo šiestich krajín. Na prvých troch miestach sa dlhodobo nachádza Thajsko, ako najväčší, nasleduje Vietnam, India, Čína a samozrejme i USA. Svetová produkcia ryže každoročne stabilne stúpa. Zasi 200 miliónov metrických ton nelúpanej ryže zozbieranej vroku 1960, až na 650 miliónov metrických ton zozbieraných vroku 2007. Vroku 2007 patrili medzi najväčších producentov tejto poľnohospodárskej komodity predovšetkým Čína s28,5% a India s21,7%. Len asi 6% svetovej produkcie ryže je medzinárodne obchodovaných. Taktiež Spojené štáty americké hrajú na ryžovom poli dôležitú úlohu. Medzi hlavní americké štáty pestujúce túto poľnohospodársku komoditu sa zaraďuje Mississippi adruhé miesto zastáva oblasť Mexického zálivu. Konečnú cenu ryže môžu výrazne ovplyvniť pravidelne zverejňované dáta Amerického ministerstva poľnohospodárstva a ďalších inštitúcií, ktoré sa zaoberajú odhadmi dôležitých ukazovateľov, akými sú napr. celková osevná plocha, predpokladaná svetová spotreba, odhadovaný objem úrody, kvalita úrody, atď.
VIETNAM FOOD ASSOCIATION – (Vietnamská potravinárska komora) – Je sociálna organizácia pôsobiaca voblastiach spracovania a obchodovania spotravinami a poľnohospodárskymi produktmi. Vzhľadom ktomu, že je Vietnam jedným znajväčších producentov tejto plodiny, je dobré sledovať správy práve zoblasti Ázie.
CME – (Burza vChicagu) – stránky cme.com. a cbot.com môžu byť ďalším, veľmi dobrým zdrojom informácií o vývoji cien ryže. Nie len, že sa na nich dozviete napríklad niečo o hodnotách indikátora Open Interest, ale tiež tu máte súhrnný prehľad významných fundamentov.
BLOOMBERG – stránky bloomberg.com sú tiež veľmi dôležité pre obchodovanie s ryžou. Každý deň sa tu zobrazujú dôležité správy zcelého sveta. Na ich základe je možné si predstaviť situáciu na ryžovom trhu. Nájdeme tu nie len správy o vývoji plodín a počasia, ale taktiež o plánovaných žatvách, dodávkach a prípadných budúcich kontraktoch pre ryžu.
WASDE – (World Agriculture Supply and Demand Estimates), ktorá informuje o vývoji odhadov svetovej ponuky (napr. zmeny osevných plôch zrnín v jednotlivých štátoch) a dopytu. Celoročne tiež podrobne informuje o vývoji počasia. Medzi ďalšie významné správy patrí Správa o vývoji úrody – Crop Production (koľko percent semien vzklíčilo, koľko percent rastlín bude mať nadpriemernú úrodu, lepší než priemernú nutričnú hodnotu, atď.)
Významné trhové faktory
Americký dolár – vzhľadom ksúčasným turbulenciám na finančných trhoch je cena zásadne ovplyvňovaná kurzom amerického dolára. Pri poklese jeho kurzu sa cena ryže vyjadrená vmiestnej mene stáva pre neamerických obchodníkov lacnejšia. Ich nákupný záujem tak stúpa. V prípade posilňovania USD sa dopyt znižuje, a teda jej cena klesá, keďže sa predražujú nákupy pre zámorských investorov používajúcich na obchodovanie iné meny, resp. dochádza k odlivu špekulatívnych obchodníkov z komoditných trhov a presunu finančných prostriedkov na iné, atraktívnejšie trhy.
Akciové kurzy – cena ryže môže reagovať v čase nedostatku vlastných fundamentov na vývoj kurzov na akciových trhoch. Pozitívne akciové čísla naznačujú posilňovanie dopytu a môžu tak viesť k rastu ceny ryže. Zároveň môže, vprípade prevahy špekulatívnych obchodníkov na finančných trhoch, dôjsť kodlivu kapitálu zkomoditných na akciové trhy.
Cena ropy – cenu ryže výrazne ovplyvňuje, rovnako ako pri ostatných poľnohospodárskych komoditách, cena ropy. Hlavne vdobe rastúcej ekonomickej aktivity.Keďže sa ropa využíva v dôležitých obdobiach tejto rastliny (žatva a preprava) je potrebné sledovať jej cenu. Dá sa povedať, že cena ryže rastie vo chvíli, keď si ropa vytvára nove cenové maximá.
Inflácia – Rast inflácie sa tiež prejavuje rastom cien potravín, ktoré sú súčasťou spotrebného koša, na základe ktorého sa inflácia počíta. Vsúčasnej dobe slúžia poľnohospodárske komodity i ako ochrana pred rastúcou infláciou (rastúci počet obyvateľov, nedostatok základných potravín nie len kvôli klimatickým zmenám vo svete).
Počasie – Kľúčovým faktorom, rovnako ako pri ostatných poľnohospodárskych komoditách, zostáva počasí. Ryža je teplomilná rastlina svegetačným obdobím 60-250 i viac dní. Jej nároky na vodu sú značné a pohybujú sa vrozmedzí 10000 – 100000 metrov kubických na jeden hektár. Výška vodnej hladiny pri zavodňovaní sa pohybuje vrozmedzí od 3 do 18 cm. Minimálna teplota pre klíčenie je 10 – 13 °C. Uväčšiny ázijských poľnohospodárov sú hlavným zdrojom pre zavlažovanie ich úrody monzúnové dažde. Vprípade menších zrážok môže dôjsť kveľkému zníženiu celkovej úrody ryže na tomto území, a tým potom dochádza k zvyšovaniu jej ceny.
Politická situácia – Jedná sa o jeden zveľmi dôležitých faktorov ovplyvňujúcich celosvetový obchod sryžou. Keďže sa jedná o hlavnú potravinu predovšetkým chudobnejších krajín, kde často dochádza knepokojom, je potrebné sledovať politický vývoj týchto štátov. Už niekoľkokrát sme boli svedkami obmedzení dodávok, alebo dokonca zastavenia všetkých exportov zpolitických dôvodov. Takto napätá nálada môže vchudobných krajinách spôsobiť čiastočný hladomor najchudobnejšieho obyvateľstva našej planéty. Vtakej situácii by došlo kregulácii obchodovania tejto komodity, aby špekulácie na finančných trhoch nespôsobovali prehnaný rast ceny najdôležitejšej potraviny pre nasýtenie svetovej populácie.
Významné primárne fundamenty
Ponuka – kritickú úlohu zohráva na strane ponuky počasie. Na nečakané záplavy či enormné sucho reaguje cena takmer okamžite. Dôležité je sledovať aktuálny konečný stav zásob (predchádzajúce zásoby + tohtoročná úroda – očakávaná tohtoročná spotreba). Najdôležitejšie sú správy zÁzie, pretože drvivá väčšina ryže (viac ako 90%) sa pestuje a spotrebováva práve tu. Len Vietnam dosahuje výnos okolo 4,2 ton zjedného hektáru, pričom sa jedná o súčet jarnej žatvy (2,2 ton) ajesennej žatvy (2,0 ton). Vdelte rieky Mekong sa ryža zbiera dokonca trikrát do roka. Podľa amerického úradu pre poľnohospodárstvo bola vroku 2008/2009 odhadnutá globálna spotreba ryže na 431 miliónov metrických ton. Zpohľadu obchodovania je potrebné sledovať spoločenskú, ekonomickú či politickú situáciu, ako i pracovné a životné podmienky farmárov vhlavných poľnohospodárskych oblastiach. Rad agrochemických firiem sa pokúša získať kontrolu nad produkciou geneticky modifikovanej ryže. Problémom sa ukazuje nelegálna kontaminácia potravinárskej ryže neschválenými a nepreverenými odrodami. Tento problém odhalili zodpovedné orgány aj vČeskej republike.
Dopyt – hlavnými spotrebiteľmi ryže sú predovšetkým ázijské krajiny (Thajsko, Vietnam, India, USA, Pakistan a vneposlednom rade i Čína). Najväčším pravidelným importérom tejto poľnohospodárskej komodity je Indonézia, do ktorej sa ročne dovezie až 14% všetkých svetových importov ryže. Dôležité je sledovať i cenu substitútov, ktoré je možné použiť vpotravinárstve (hlavne pšenica). Okrem potravinárskeho použitia sa ryža používa vpriemysle na výrobu kozmetických prípravkov, mydiel, plastov a podobne. Dopyt po potravinách zostáva veľký a vzhľadom k zvyšujúcemu sa počtu obyvateľov a k rastu ich životnej úrovne naberá na sile.
Ktorých chýb sa vyvarovať
Makroekonomický kalendár – i na trhu s poľnohospodárskymi komoditami existuje makroekonomický kalendár. Je dôležité vedieť, kedy sa očakávajú významné mesačné alebo týždenné dáta a priebežne sa zaujímať o vývoj počasia vhlavných pestovateľských oblastiach. Taktiež nečakané fundamenty, rôzne nástroje obchodnej politiky (zákaz exportu, zvýšenie ciel, zavedenie kvót, atď.), majú následne nepredvídateľný dopad na trhy poľnohospodárskych komodít.
Významné analytické nástroje
Vplatforme XTB Trader sú vhodné na obchodovanie sryžou typické indikátory technickej analýzy ako napr. kĺzavý priemer MA, MACD a stochastický oscilátor (Stochastic Oscilator). I na tomto trhu sa dá veľmi dobre obchodovať podľa historických ale i predpokladaných rezistencií a supportov.
GRAF RYŽE:
X-Trade Brokers Vám ponúka niekoľko rád a tipov ako obchodovať inštrument RICE (CFD – ryža).
Ryža je druh obilniny, podobne ako pšenica, proso, alebo jačmeň. Je to jedna znajdôležitejších potravín na celom svete. Každý deň nasýti polovicu ľudskej populácie. Ryža je tretia najviac pestovaná poľnohospodárska komodita, hneď po kukurici a pšenici. Je to teplomilná rastlina svegetačným obdobím 60-250 dní. Väčšina ryže sa pestuje a spotrebováva vÁzii. Dá sa rozdeliť na dva základné druhy. Ryžu siatu a ryžu horskú. Ryža siata je najrozšírenejšia, ale je náročná na zavlažovanie. Jej najkvalitnejšie odrody sú vhodné na varenie a obsahujú vysoký podiel škrobu. Oproti tomu horská ryža nie je tak náročná na zavlažovanie amnoho kde sa pestuje bez závlahy. Výnosy ztohto druhu sú však nižšie a jej zrná nie sú tak kvalitné.
Kde sa obchoduje?
· Najdôležitejšími burzami pre obchodovanie s ryžou sú CME Group (predtým Chicago Board of Trade, CBOT) a Tokyo Grain Exchange.
· Vplatforme XTB Trader je možné obchodovať sCFDRICE, ktorého cena vychádza zhodnoty futures kontraktu na ryžu obchodovaného na chicagskej burze.
Inštrument RICE (CFD)
Cena je odvodená od hodnoty aktuálne najaktívnejšieho futures kontraktu na ryžu; RICE obchodovaného na Chicago Board of Trade, ktorá je súčasťou CME Group.
Obchodovať sCFD Rice vplatforme XTB Trader je možné od pondelka do piatku včase 01.35 - 13.00 a 16.35 - 20.15 SEČ.
Nominálna hodnota 1 lotu sa rovná cene 100 libier ryže*10000 USD (100 libier ryže zodpovedá približne 45 kg).
Minimálna veľkosť (objem) jedného pokynu je 0,05 lotu.
Maximálna veľkosť jedného pokynu je 10 lotov.
Jeden bod (pip) má hodnotu 0,01.
Spread je 4 body.
Pozor, CFD na ryžu je nástroj, ktorý podlieha tzv. rolovaniu, preto je potrebné v sekcii Novinky na webových stránkach XTB sledovať, či nedochádza v najbližšej dobe k rolovaniu pozície do ďalšieho kontraktného mesiaca (viac tu). Kontraktné mesiace pre ryžu sú február, apríl, jún, august, október a december.
Analýza inštrumentu
Významné subjekty
Cena ryže je na svetových burzách určovaná, rovnako ako pri všetkých ostatných poľnohospodárskych komoditách, vzťahom medzi ponukou a dopytom. Približne 85% svetových vývozov ryže pochádza len zo šiestich krajín. Na prvých troch miestach sa dlhodobo nachádza Thajsko, ako najväčší, nasleduje Vietnam, India, Čína a samozrejme i USA. Svetová produkcia ryže každoročne stabilne stúpa. Zasi 200 miliónov metrických ton nelúpanej ryže zozbieranej vroku 1960, až na 650 miliónov metrických ton zozbieraných vroku 2007. Vroku 2007 patrili medzi najväčších producentov tejto poľnohospodárskej komodity predovšetkým Čína s28,5% a India s21,7%. Len asi 6% svetovej produkcie ryže je medzinárodne obchodovaných. Taktiež Spojené štáty americké hrajú na ryžovom poli dôležitú úlohu. Medzi hlavní americké štáty pestujúce túto poľnohospodársku komoditu sa zaraďuje Mississippi adruhé miesto zastáva oblasť Mexického zálivu. Konečnú cenu ryže môžu výrazne ovplyvniť pravidelne zverejňované dáta Amerického ministerstva poľnohospodárstva a ďalších inštitúcií, ktoré sa zaoberajú odhadmi dôležitých ukazovateľov, akými sú napr. celková osevná plocha, predpokladaná svetová spotreba, odhadovaný objem úrody, kvalita úrody, atď.
VIETNAM FOOD ASSOCIATION – (Vietnamská potravinárska komora) – Je sociálna organizácia pôsobiaca voblastiach spracovania a obchodovania spotravinami a poľnohospodárskymi produktmi. Vzhľadom ktomu, že je Vietnam jedným znajväčších producentov tejto plodiny, je dobré sledovať správy práve zoblasti Ázie.
CME – (Burza vChicagu) – stránky cme.com. a cbot.com môžu byť ďalším, veľmi dobrým zdrojom informácií o vývoji cien ryže. Nie len, že sa na nich dozviete napríklad niečo o hodnotách indikátora Open Interest, ale tiež tu máte súhrnný prehľad významných fundamentov.
BLOOMBERG – stránky bloomberg.com sú tiež veľmi dôležité pre obchodovanie s ryžou. Každý deň sa tu zobrazujú dôležité správy zcelého sveta. Na ich základe je možné si predstaviť situáciu na ryžovom trhu. Nájdeme tu nie len správy o vývoji plodín a počasia, ale taktiež o plánovaných žatvách, dodávkach a prípadných budúcich kontraktoch pre ryžu.
WASDE – (World Agriculture Supply and Demand Estimates), ktorá informuje o vývoji odhadov svetovej ponuky (napr. zmeny osevných plôch zrnín v jednotlivých štátoch) a dopytu. Celoročne tiež podrobne informuje o vývoji počasia. Medzi ďalšie významné správy patrí Správa o vývoji úrody – Crop Production (koľko percent semien vzklíčilo, koľko percent rastlín bude mať nadpriemernú úrodu, lepší než priemernú nutričnú hodnotu, atď.)
Významné trhové faktory
Americký dolár – vzhľadom ksúčasným turbulenciám na finančných trhoch je cena zásadne ovplyvňovaná kurzom amerického dolára. Pri poklese jeho kurzu sa cena ryže vyjadrená vmiestnej mene stáva pre neamerických obchodníkov lacnejšia. Ich nákupný záujem tak stúpa. V prípade posilňovania USD sa dopyt znižuje, a teda jej cena klesá, keďže sa predražujú nákupy pre zámorských investorov používajúcich na obchodovanie iné meny, resp. dochádza k odlivu špekulatívnych obchodníkov z komoditných trhov a presunu finančných prostriedkov na iné, atraktívnejšie trhy.
Akciové kurzy – cena ryže môže reagovať v čase nedostatku vlastných fundamentov na vývoj kurzov na akciových trhoch. Pozitívne akciové čísla naznačujú posilňovanie dopytu a môžu tak viesť k rastu ceny ryže. Zároveň môže, vprípade prevahy špekulatívnych obchodníkov na finančných trhoch, dôjsť kodlivu kapitálu zkomoditných na akciové trhy.
Cena ropy – cenu ryže výrazne ovplyvňuje, rovnako ako pri ostatných poľnohospodárskych komoditách, cena ropy. Hlavne vdobe rastúcej ekonomickej aktivity.Keďže sa ropa využíva v dôležitých obdobiach tejto rastliny (žatva a preprava) je potrebné sledovať jej cenu. Dá sa povedať, že cena ryže rastie vo chvíli, keď si ropa vytvára nove cenové maximá.
Inflácia – Rast inflácie sa tiež prejavuje rastom cien potravín, ktoré sú súčasťou spotrebného koša, na základe ktorého sa inflácia počíta. Vsúčasnej dobe slúžia poľnohospodárske komodity i ako ochrana pred rastúcou infláciou (rastúci počet obyvateľov, nedostatok základných potravín nie len kvôli klimatickým zmenám vo svete).
Počasie – Kľúčovým faktorom, rovnako ako pri ostatných poľnohospodárskych komoditách, zostáva počasí. Ryža je teplomilná rastlina svegetačným obdobím 60-250 i viac dní. Jej nároky na vodu sú značné a pohybujú sa vrozmedzí 10000 – 100000 metrov kubických na jeden hektár. Výška vodnej hladiny pri zavodňovaní sa pohybuje vrozmedzí od 3 do 18 cm. Minimálna teplota pre klíčenie je 10 – 13 °C. Uväčšiny ázijských poľnohospodárov sú hlavným zdrojom pre zavlažovanie ich úrody monzúnové dažde. Vprípade menších zrážok môže dôjsť kveľkému zníženiu celkovej úrody ryže na tomto území, a tým potom dochádza k zvyšovaniu jej ceny.
Politická situácia – Jedná sa o jeden zveľmi dôležitých faktorov ovplyvňujúcich celosvetový obchod sryžou. Keďže sa jedná o hlavnú potravinu predovšetkým chudobnejších krajín, kde často dochádza knepokojom, je potrebné sledovať politický vývoj týchto štátov. Už niekoľkokrát sme boli svedkami obmedzení dodávok, alebo dokonca zastavenia všetkých exportov zpolitických dôvodov. Takto napätá nálada môže vchudobných krajinách spôsobiť čiastočný hladomor najchudobnejšieho obyvateľstva našej planéty. Vtakej situácii by došlo kregulácii obchodovania tejto komodity, aby špekulácie na finančných trhoch nespôsobovali prehnaný rast ceny najdôležitejšej potraviny pre nasýtenie svetovej populácie.
Významné primárne fundamenty
Ponuka – kritickú úlohu zohráva na strane ponuky počasie. Na nečakané záplavy či enormné sucho reaguje cena takmer okamžite. Dôležité je sledovať aktuálny konečný stav zásob (predchádzajúce zásoby + tohtoročná úroda – očakávaná tohtoročná spotreba). Najdôležitejšie sú správy zÁzie, pretože drvivá väčšina ryže (viac ako 90%) sa pestuje a spotrebováva práve tu. Len Vietnam dosahuje výnos okolo 4,2 ton zjedného hektáru, pričom sa jedná o súčet jarnej žatvy (2,2 ton) ajesennej žatvy (2,0 ton). Vdelte rieky Mekong sa ryža zbiera dokonca trikrát do roka. Podľa amerického úradu pre poľnohospodárstvo bola vroku 2008/2009 odhadnutá globálna spotreba ryže na 431 miliónov metrických ton. Zpohľadu obchodovania je potrebné sledovať spoločenskú, ekonomickú či politickú situáciu, ako i pracovné a životné podmienky farmárov vhlavných poľnohospodárskych oblastiach. Rad agrochemických firiem sa pokúša získať kontrolu nad produkciou geneticky modifikovanej ryže. Problémom sa ukazuje nelegálna kontaminácia potravinárskej ryže neschválenými a nepreverenými odrodami. Tento problém odhalili zodpovedné orgány aj vČeskej republike.
Dopyt – hlavnými spotrebiteľmi ryže sú predovšetkým ázijské krajiny (Thajsko, Vietnam, India, USA, Pakistan a vneposlednom rade i Čína). Najväčším pravidelným importérom tejto poľnohospodárskej komodity je Indonézia, do ktorej sa ročne dovezie až 14% všetkých svetových importov ryže. Dôležité je sledovať i cenu substitútov, ktoré je možné použiť vpotravinárstve (hlavne pšenica). Okrem potravinárskeho použitia sa ryža používa vpriemysle na výrobu kozmetických prípravkov, mydiel, plastov a podobne. Dopyt po potravinách zostáva veľký a vzhľadom k zvyšujúcemu sa počtu obyvateľov a k rastu ich životnej úrovne naberá na sile.
Ktorých chýb sa vyvarovať
Makroekonomický kalendár – i na trhu s poľnohospodárskymi komoditami existuje makroekonomický kalendár. Je dôležité vedieť, kedy sa očakávajú významné mesačné alebo týždenné dáta a priebežne sa zaujímať o vývoj počasia vhlavných pestovateľských oblastiach. Taktiež nečakané fundamenty, rôzne nástroje obchodnej politiky (zákaz exportu, zvýšenie ciel, zavedenie kvót, atď.), majú následne nepredvídateľný dopad na trhy poľnohospodárskych komodít.
Významné analytické nástroje
Vplatforme XTB Trader sú vhodné na obchodovanie sryžou typické indikátory technickej analýzy ako napr. kĺzavý priemer MA, MACD a stochastický oscilátor (Stochastic Oscilator). I na tomto trhu sa dá veľmi dobre obchodovať podľa historických ale i predpokladaných rezistencií a supportov.
GRAF RYŽE:
