Bitcoin începe o săptămână în care atenția piețelor va fi îndreptată în principal către decizia de miercuri a Fed, și încă se află într-un interval de preț cuprins între 34.500 și 35.000 de dolari, dar cu excepția Ripple, care a câștigat 3%, majoritatea altcoins se tranzacționează astăzi plat sau sau în scădere, AAVE pierzând 4%. Săptămâna în curs va fi una importantă pentru piața criptomonedelor, din cauza unei serii de date macroeconomice importante publicate în SUA (inclusiv NFP) și a deciziei Rezervei Federale, care va fi anunțată la 1 noiembrie, miercuri, la 21:00 ora României. Probabil că Fed va menține ratele neschimbate, iar dacă Jerome Powell, în cadrul conferinței Fed, nu va semnala o majorare a ratelor în decembrie, Wall Street ar putea aprecia sfârșitul ciclului Fed și ar putea vinde dolarul mai intens, chiar dacă Powell își menține (probabil) poziția de “hawkish” și povestea "mai sus pentru mai mult timp". Dacă aversiunea față de risc alimentată, printre altele, de escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu nu continuă și nu susține cererea de dolari, am putea asista la un mediu pozitiv din punctul de vedere al Bitcoin pentru o continuare a câștigurilor cel puțin pe termen scurt.
Știri
Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri
Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil- Criptomonedele s-au îndepărtat recent de indici, iar corelația BTC cu Nasdaq 100 a scăzut. Acest lucru indică faptul că sentimentul pieței cripto este în prezent guvernat de "forțe" ușor diferite de cele care determină sentimentul pieței bursiere.
- În ciuda scăderilor înregistrate de Nasdaq 100, Bitcoin a reușit să crească cu aproape 30% în ultimele zile, de la 27.000 la 35.000 de dolari - în ciuda pesimismului de pe piețele bursiere. Acest lucru pune sub semnul întrebării dacă cea mai mare criptomonedă este încă văzută ca un activ riscant
- În timpul raliului BTC din 17 și 23 octombrie, au fost lichidate în total 170 de milioane de dolari în poziții short, ceea ce reprezintă mai mult decât cele 155 de milioane de dolari lichidate în ianuarie și puțin mai puțin decât cele 220 de milioane de dolari în poziții long care au fost șterse în august, anul acesta;
- În același timp, datele FalconX, citate de Bloomberg, arată că adâncimea pieței BTC rămâne la cel mai scăzut nivel din ultimul an și a contribuit la creșterea prețului BTC. Volumele de pe piața la vedere rămân scăzute, în timp ce instrumentele derivate sunt cu siguranță în creștere;
- Principalul factor care îmbunătățește sentimentul rămâne speranța acceptării ETF-urilor, care, în condițiile în care oferta de BTC pe burse se află la un nivel minim record din 2018, ar putea susține un "șoc al ofertei" și, potențial, o altă piață bull Bitcoin
- Potrivit analiștilor de la AllianceBernstein, acceptarea unui fond ETF pentru BTC în ianuarie 2024 este aproape o "concluzie inevitabilă". În opinia lor, acest lucru va deschide și va ușura calea pentru instituțiile care aleg să dețină și să achiziționeze active digitale. În același timp, atât Bloomberg, cât și Glassnode sugerează că este posibilă o potențială corecție de la nivelul actual al prețurilor, iar un "ETF cripto" s-ar putea dovedi a fi o oportunitate de "vânzare de fapt".
- Potrivit analizei Lookonchain, fondul Galaxy Digital al lui Mike Novogratz a obținut expunerea la creșterea Bitcoin și Ethereum pe protocolul AAVE pe 28 octombrie. Galaxy estimează că BTC va crește cu peste 70% în anul lansării ETF-ului Bitcoin spot pentru investitorii din SUA.
Traderii pariază că randamentul obligațiunilor de trezorerie americane pe 10 ani va reveni în apropierea pragului de 5%, punctul central al noii licitații de miercuri. Traderii se așteaptă ca oficialii să dezvăluie planuri pentru mai multe vânzări de obligațiuni prin care să crească cererea de asigurare împotriva unei posibile creșteri a randamentelor. Unele poziții le vor aduce speculatorilor profituri substanțiale dacă randamentele pe 10 ani vor crește peste 5,05. Între timp, contractele futures pe indicele dolarului american se tranzacționează astăzi în scădere, ceea ce oferă un pic mai mult spațiu de manevră pentru principala criptomonedă.
Graficul Bitcoin (Interval zilnic)
Dacă urmărim graficul BITCOIN, putem observa că retragerea Fibonacci de 23,6% a valului ascendent din toamna anului 2022, în apropiere de pragul de 30.000 de dolari pe BTC, s-ar putea dovedi a fi principalul nivel de suport. Sursa: xStation5
Graficul indică faptul că bitcoin s-a comportat practic invers față de US100 în ultimele zile (culoare galbenă). Mai mult decât atât - scăderea inițială a indicelui dolarului a avut loc în momentul raliului dinamic, dar revenirea sa destul de rapidă nu a dus la o corecție. Acum, USDIDX (graficul violet) înregistrează din nou o slăbiciune, ceea ce ar putea sprijini potențial creșterea BTC. Sursa: xStation5
The chart indicates that bitcoin has behaved virtually inversely to the US100 in recent days (yellow color). What's more - the initial drop in the dollar index took place at the time of the dynamic rally, but its rather quick rebound did not result in a correction. Now the USDIDX (purple chart) is again recording weakness, which could potentially support the rise of BTC. Source: xStation5
Graficul AAVE (interval zilnic, M30)
Pe intervalul zilnic, criptomoneda AAVE pierde astăzi aproape 4%, dar și-a inversat potențial tendința descendentă prin depășirea mediilor mobile de 200 și 100 de zile (respectând de mai multe ori suportul de lângă 40$). În același timp, pe intervalul M30, se apropie de o potențială corecție în cazul în care media mobilă de 200 nu este apărată. Câștigurile Lending Protocol au fost alimentate de știrile privind activitatea Galaxy Digital și a fondului lui Mike Novogratz, care a folosit AAVE pentru a obține expunere la Bitcoin și Ethereum. Sursa: xStation5
Datele on-chain
Soldul de Bitcoin disponibil pe bursele de criptomonede este acum la cel mai scăzut nivel din ultimii aproape 5 ani, ceea ce arată reticența generalizată a investitorilor pe termen lung de a vinde chiar și la nivelurile actuale ale prețului. Aproape 15 milioane de BTC, adică aproape 75% din totalul Bitcoin minat, se află în prezent în posesia minerilor. Unii analiști subliniază că oferta limitată ar putea susține în special creșterea BTC dacă ETF-urile sunt aprobate de SEC, consolidând cererea instituțională și deschizând oportunitățile unui nou grup de investitori de retail. Sursa: Glassnode
Glassnode a luat suma pe 30 de zile a pozițiilor lichide long și short și a subliniat că cea mai mare parte a anului 2023, precum și întreaga istorie a BTC a fost dominată de volume mai mari de poziții de cumpărare lichidate în comparație cu pozițiile de vânzare. Între timp, de data aceasta, bineînțeles, au fost mai multe poziții short lichidate în ultimele 30 de zile. Graficul arată zonele în care a avut loc un astfel de fenomen în raport cu prețul, care în trecut a coincis cu vârfurile speculative locale ale prețului. Sursa: Glassnode
Prețul mediu de achiziție a BTC de către un deținător pe termen scurt (STH) este de 28.000 de dolari, ceea ce înseamnă că investitorul mediu recent a obținut un profit de aproximativ 20%. Graficul prezintă raportul MVRV, unde culoarea roșie indică perioada în care piața cotează sub prețul mediu al BTC la STHc, iar culoarea verde deasupra. Glassnode sugerează că nivelul de 28.000 de dolari se va dovedi probabil a fi un suport puternic pentru tendința ascendentă în curs, în cazul unei corecții. Sursa: Glassnode
În același timp, indicele RSI pe intervalul săptămânal a atins niveluri de peste 70 de puncte pentru prima dată de la piața de creștere din 2021 și s-a apropiat de condițiile de supracumpărare. Sursa: Sursa: Bloomberg Finance LP
"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."
