Piețele petrolului au înregistrat ieri o creștere spectaculoasă, țițeiul Brent sărind cu 5% pentru a ajunge la 77,62 USD pe baril, cel mai ridicat nivel din ultima lună. Această creștere bruscă are loc pe fondul escaladării tensiunilor în Orientul Mijlociu și al speculațiilor tot mai numeroase cu privire la potențiale lovituri israeliene asupra infrastructurii petroliere iraniene. Țițeiul West Texas Intermediate (WTI) a reflectat această tendință ascendentă, stabilindu-se la 73,71 dolari, marcând o creștere de 5,15% pentru ziua respectivă. Astăzi, petrolul continuă raliul, țițeiul Brent câștigând 0,83%, ajungând la 78,16 dolari, iar țițeiul WTI a crescut cu peste 0,8%, la 74,27 dolari.
Catalizatorul acestei creșteri bruște a fost un comentariu din partea președintelui SUA, Joe Biden. Întrebat despre posibilitatea ca Israelul să atace instalațiile petroliere ale Iranului, Biden a declarat că „discutăm despre asta”. Această remarcă a provocat o undă de șoc pe piețele petroliere, stârnind temeri cu privire la posibile perturbări ale aprovizionării globale cu țiței.
Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri
Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobilPrintre principalii factori care au determinat creșterea prețului petrolului se numără:
- Tensiunile geopolitice: Conflictul în curs de desfășurare dintre Israel și Iran a escaladat, recentul atac cu rachete al Iranului asupra Israelului generând îngrijorări cu privire la represalii.
- Temerile legate de întreruperea aprovizionării: Orice atac asupra infrastructurii petroliere iraniene ar putea avea un impact semnificativ asupra aprovizionării globale cu petrol, Iranul fiind al șaptelea mare producător de petrol din lume.
- Preocupări legate de strâmtoarea Ormuz: Îngrijorările legate de potențiale blocaje pe această rută critică de transport maritim, prin care trece o treime din traficul de petroliere, sporesc neliniștea pieței.
- Creșterea primei de risc: Riscurile geopolitice sporite îi împing pe traderi să evalueze o primă de risc mai mare pentru petrol.
Prețurile petrolului au fost volatile de la începutul săptămânii din cauza escaladării tensiunilor din Orientul Mijlociu. Cea mai importantă dintre acestea este tensiunea geopolitică actuală dintre Israel și Iran, care a escaladat în urma recentului atac cu rachete al Iranului asupra Israelului. Acest lucru a generat îngrijorări cu privire la acțiunile de retorsiune și la impactul lor potențial asupra lanțurilor de aprovizionare cu petrol. Temerile privind întreruperea aprovizionării sunt deosebit de acute, având în vedere statutul Iranului de al șaptelea mare producător de petrol din lume.
La neliniștea pieței se adaugă îngrijorările cu privire la eventualele blocaje în Strâmtoarea Ormuz, o rută de transport maritim critică prin care trece o treime din traficul mondial de petroliere. Riscurile geopolitice sporite îi determină pe traderi să evalueze o primă de risc mai mare pentru petrol, contribuind la creșterea generală a prețului.
Analiștii pieței sunt împărțiți în ceea ce privește potențialul impact pe termen lung al acestor evoluții. Unii avertizează că prețurile petrolului ar putea crește și mai mult dacă Israelul atacă rafinăriile iraniene, iar Teheranul ripostează atacând alte câmpuri petroliere și rafinării din regiune. Alții, cu toate acestea, atrag atenția asupra factorilor atenuanți, cum ar fi cererea slabă din China și capacitatea de rezervă a producătorilor OPEC+ de peste 5 milioane de barili pe zi, care ar putea contribui la compensarea eventualelor întreruperi ale aprovizionării.
Implicațiile globale ale acestei creșteri a prețurilor sunt semnificative și cu multiple fațete. Există preocupări din ce în ce mai mari cu privire la inflație, deoarece orice creștere prelungită a prețurilor la energie ridică posibilitatea creșterii prețurilor la benzină și a facturilor la gaz și electricitate. Guvernatorul Băncii Angliei, Andrew Bailey, a subliniat aceste preocupări joi, avertizând cu privire la impactul potențial „foarte serios” și declarând că urmărește evoluțiile „extrem de îndeaproape”.
Graficul sezonalității. Sursa: Bloomberg L.P.
Pentru traderi și investitori, mai mulți factori cheie vor fi cruciali de urmărit în următoarele zile. Printre aceștia se numără orice anunțuri sau acțiuni din partea Israelului cu privire la potențiale lovituri asupra infrastructurii petroliere iraniene, răspunsul Iranului la potențiale amenințări sau acțiuni împotriva instalațiilor sale petroliere și mișcările din Strâmtoarea Ormuz care ar putea afecta traficul petrolier. În plus, vor fi monitorizate îndeaproape declarațiile membrilor OPEC+ cu privire la potențialele creșteri ale ofertei pentru a compensa eventualele întreruperi precum și datele economice globale, în special cele din China, care ar putea afecta previziunile privind cererea de petrol. De asemenea, sezonalitatea va juca un rol important, lunile octombrie și noiembrie fiind din punct de vedere istoric luni slabe pentru petrol.
În timp ce creșterea actuală a prețurilor petrolului este semnificativă, este demn de remarcat faptul că reacția a fost mult mai moderată decât răspunsul la invazia Rusiei în Ucraina în 2022. Cu toate acestea, situația rămâne fluidă, iar orice escaladare suplimentară ar putea duce la mișcări mai dramatice ale prețurilor în următoarele zile și săptămâni. Cea mai mare creștere a fost vizibilă din punct de vedere istoric în prima săptămână de la declanșarea tensiunilor geopolitice.
Sustenabilitatea acestei creșteri a prețurilor va depinde în mare măsură de faptul dacă tensiunile din Orientul Mijlociu vor continua să escaladeze și vor duce la întreruperi reale ale aprovizionării cu petrol. Pe măsură ce situația continuă să evolueze, participanții la piață vor trebui să rămână vigilenți și pregătiți pentru volatilitate.
Petrol (interval D1)
Contractul Brent Crude, reprezentat de ticker-ul OIL, se apropie de nivelul de retragere Fibonacci de 50%, care nu a fost un factor major în mișcările anterioare ale prețurilor. Nivelurile cheie de urmărit sunt SMA de 100 de zile, urmat de retragerea Fibonacci de 61,8%, care a acționat ca rezistență anterior. Pentru ca vânzătorii să preia controlul, nivelul de retragere Fibonacci de 38,2%, aliniat cu SMA de 50 de zile de la 76 USD, este punctul critic de preț care trebuie depășit. În prezent, toate oscilatoarele arată o divergență crescătoare clară atât pe graficul zilnic, cât și pe cel săptămânal, deși MACD nu a emis încă un semnal de cumpărare pe graficul săptămânal. Sursa: xStation
"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."
