Anul 2024 aparține Bitcoin, iar interesul investitorilor pentru cea mai mare dintre criptomonede este din nou în creștere, în timp ce prețul crește. În primăvară, Bitcoin a „atins” noi maxime istorice, ajungând la aproape 74.000 de dolari. Acum, după scăderile considerabile și incertitudinea din timpul verii, acesta s-a apropiat din nou de valori record "în ajunul ” alegerilor prezidențiale din SUA, al căror rezultat va fi cunoscut în noaptea de 5 spre 6 noiembrie.
Simpatia pe care piața criptomonedelor o are pentru Donald Trump, care conduce în sondaje în cursa prezidențială, alimentează piața ascendentă din acest an. Nu este surprinzător, deoarece Trump însuși intenționează să își creeze propriul blockchain „imperiu de familie”, World Liberty Financial. Ca urmare, Bitcoin pare să fie la mila rezultatului alegerilor din SUA. Se vor confrunta criptomonedele cu o adevărată „revoluție” dacă va câștiga Donald Trump? Sau piața s-a supra-optimizat în jurul „Trump Trade”?
Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri
Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobilBitcoin este foarte sensibil la schimbarea dinamicii evaluate de probabilitatea ca Donald Trump să câștige alegerile prezidențiale din SUA. Ca urmare a creșterii șanselor lui Harris, începând cu a doua jumătate a săptămânii trecute, prețul a scăzut de la aproximativ 73.500 de dolari la 68.000 de dolari în prezent. Sursă: XTB Research, Bloomberg Finance L.P
Fondurile ETF nu sunt suficiente?
Prima jumătate a anului pentru Bitcoin a fost marcată de debutul și speculațiile privind impactul ETF-urilor și a patra înjumătățire. Fondurile tranzacționate la bursă au acumulat în mod constant BTC și au vândut relativ puține rezerve, având în vedere corecția de aproape 30% a Bitcoin de la maximele sale, în august A doua jumătate a trecut în ritmul alegerilor prezidențiale din SUA. Pieței îi place să simplifice unele lucruri și, în acest caz, o vede pe Kamala Harris ca pe o susținătoare a finanțelor tradiționale, a cărei administrație democrată nu va fi deosebit de interesată să sprijine Bitcoin cu programe suplimentare sau concesii pentru companiile de criptomonede.
Cu toate acestea, acest pesimism pare a fi o simplificare excesivă considerabilă. La urma urmei, sub conducerea democrată ETF-urilor create de giganți precum BlackRock și Fidelity li s-a permis tranzacționarea. În cele din urmă, deci, nu este deloc evident că Harris și democrații se vor opune în mod deosebit Bitcoin. Cu toate acestea, piața îi vede pe republicani și pe Trump ca fiind grupul care poate aduce un suflu cu totul nou industriei, „consolidând-o” sub steagul american.
Lansarea ETF-urilor în SUA, în luna ianuarie a acestui an, a dus la intrări nete de peste 23,6 miliarde de dolari în Bitcoin. Aceasta este cu aproximativ 15% mai mult decât intrările nete în ETF-ul SPDR „emblematic” al S&P 500. Sursă: XTB Research, Bloomberg Finance L.P
„Visul american” despre Bitcoin
Nu este surprinzător faptul că o situație în care un (posibil) viitor președinte al SUA va fi legat de piața criptomonedelor prin prisma interesului personal îi bucură pe susținătorii Bitcoin. La urma urmei, debutul ETF-urilor este acum istorie, iar investitorii au întotdeauna un apetit pentru mai mult. După cum se pare, există multe pentru care să lupți, deoarece programul „agresiv” de susținere a Bitcoin implică cumpărarea chiar de către Statele Unite Și nu există nicio indicație că Trump ar avea ceva împotriva ideii.
Desigur, interesul pentru jetonul WLFI, asociat cu World Liberty Financial și familia lui Trump, s-a dovedit a fi mai scăzut (proiectul și-a redus obiectivul de finanțare cu 90%, de la 300 de milioane de dolari planificate la început la 30 de milioane de dolari în prezent), dar simplul fapt că Trump a identificat în mod clar blockchain-ul ca o alternativă la sistemul bancar tradițional și la instituțiile care au început să abuzeze de puterea lor aduce speranțe pentru piața BTC (derularea viziunii lui Satoshi).
Potrivit Axios, lumea a folosit deja aproximativ 44 de miliarde de dolari pentru a garanta împrumuturi descentralizate (De-Fi). În contextul sectorului bancar, aceasta este încă o sumă infimă. Trump își caută aici oportunitatea de afaceri și, de asemenea, și-a exprimat sprijinul pentru Bitcoin în timpul unui discurs înflăcărat în iunie, când a promis că, în timpul domniei sale, SUA nu va vinde niciunul dintre cele aproximativ 210.000 de BTC pe care le deține (aproximativ 1% din oferta BTC). Trump a criticat, de asemenea, SUA pentru dezinvestirea unei părți din rezervele sale de BTC.
Primii pași, serioși, pentru a sprijini Bitcoin au fost deja făcuți. Republican, Cynthia Lummis a prezentat un proiect de lege care sugerează crearea unei rezerve strategice naționale Bitcoin, „Boosting Innovation, Technology and Competitiveness through Optimized Investment Nationwide (BITCOIN) Act”. Existența unei rezerve BTC ar stabiliza creșterea exponențială a deficitului Statelor Unite, care a ajuns deja la aproape 36 de trilioane de dolari.
În temeiul noii legi, SUA ar urmări să acumuleze 5% din oferta totală de Bitcoin vizată, adică aproximativ 1 milion de BTC. Instrumentele care ar face acest lucru posibil sunt deja disponibile sub formă de ETF-uri. Achizițiile ar avea loc pe parcursul a 5 ani, cu un obiectiv de 200.000 de BTC-uri acumulate în fiecare an. Dacă adăugăm la acest puzzle aspectul reducerii la jumătate (scăderea ofertei la fiecare 4 ani) și achizițiile de pe piață prin ETF-uri, nu este greu de ghicit că piața speră că Trump va accelera șocul ofertei pe termen lung.
După un moment de slăbiciune, în urma așa-numitei înjumătățiri (limitarea ofertei de BTC noi și a recompenselor minerilor la jumătate la fiecare patru ani aproximativ), Bitcoin arată din nou o oarecare asemănare cu maximele istorice ale înjumătățirii, începând o creștere ciclică la începutul trimestrului al patrulea al anului. Sursă: XTB Research, Bloomberg Finance L.P
Rezumat
Probabil că piața nu greșește crezând că alegerea lui Trump ar putea ajuta la evidențierea beneficiilor pentru industria criptomonedelor. În acest moment, beneficiile dincolo de solidificarea poziției Bitcoin în sine sunt dificil de cuantificat. Să ne amintim că în 2016 Trump a câștigat alegerile, chiar dacă sondajele îi dădeau o șansă de abia 15% împotriva lui Hillary Clinton. Deci, de data aceasta, piețele s-ar putea să greșească subestimându-o pe Harris.
Cel puțin pe termen scurt, ceea ce se întâmplă cu Bitcoin va depinde de rezultatul alegerilor. Dar o victorie a democraților va fi văzută ca o mare lovitură pentru industrie? Nu neapărat. La urma urmei, în timpul administrației democratului Joe Biden Bitcoin a atins noi maxime istorice și a crescut de la aproximativ 4.000 |USD în martie 2020 la aproape 70.000 USD în prezent.
Mai mult, „Trump Trade” se referă la întărirea dolarului, consolidarea inflației și creșterea randamentelor (protecționism). Istoric, contextul macro nu a fost deosebit de favorabil pentru Bitcoin. Randamentele pe 10 ani la bariera magică de 5% poate sugera schimbări semnificative în poziționarea marilor speculatori și instituții (așa-numita regulă Niederhoffer). Să ne amintim, de asemenea, că Trump nu va guverna „indivizibil”; în Congres, republicanii vor continua să concureze cu democrații.
Pentru moment, știm un singur lucru. Bitcoin l-a îndrăgit pe Donald Trump, iar republicanii, cu ajutorul său, pot crea un cadru legal care va ajuta nu numai Bitcoin, ci și adoptarea tehnologiei blockchain și a altor criptomonede mai mici. Dacă Harris câștigă alegerile, o corecție temporară poate fi inevitabilă.
Graficul Bitcoin (interval zilnic)
Analizând graficul zilnic al prețului BTC, vedem observa că prețul a părăsit canalul de preț descendent pe termen mediu (martie - octombrie) după mai multe încercări eșuate (cercuri roșii pe vârfurile lumânărilor). În prezent, acesta testează din nou limita superioară a canalului de preț menționat, la 68.000 USD, ca suport. Prețul a apărat de trei ori nivelul de retragere Fibonacci de 38,2% al valului ascendent din ianuarie 2024 din zona de 50.000 USD, precum și media exponențială de 200 de zile (linia roșie).
- De la minimele locale din august, Bitcoin a crescut cu aproape 20%, iar capitalizarea sa ajunge din nou la 1,36 trilioane de dolari, capitalizarea totală a pieței criptomonedelor fiind de 2,2 trilioane de dolari. O depășire a canalului de preț este o potențială confirmare a unei formațiuni bullish flag, iar dacă se declanșează un alt impuls ascendent, este posibil un test al zonei din jurul valorii de 78.000-80.000 USD
- În scenariul unei victorii a lui Kamala Harris, un impuls descendent poate duce la un test al zonei de 64.000 $, USDunde există un suport semnificativ între nivelul STHRP pe lanț și retragerea Fibonacci de 23,6% la 62.000 USD.
- Denominată în moneda euro, Bitcoin a atins un nou ATH în octombrie, peste 68.000 €. Bitcoin a crescut cu peste 55% de la 1 ianuarie 2024, în timp ce Nasdaq 100, care atinge maxime istorice, a câștigat 21%, iar aurul 27%.
Sursa: xStation 5
"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."
