Bitcoin întâmpină dificultăți în a se menține deasupra zonei de 17.000 USD înainte de weekend⚡

Criptomonedele au crescut pe valul reacției euforice de pe Wall Street de ieri. Încetinirea ritmului de creștere a inflației și scăderea forței dolarului alimentează apetitul pentru risc. În urmă cu doar două nopți am văzut capitularea totală a pieței activelor digitale, în cele din urmă cumpărătorii au decis să întrerupă secvența bearish. La sfârșitul săptămânii, însă, investitorii pe termen scurt ar putea dori să marcheze profitul, iar în industrie au circulat știri că o altă instituție de criptomonede, BlockFi, a oprit retragerile. Piața citește acest lucru ca pe primul prevestitor al efectului domino al insolvenței bursei FTX și a fondului Alameda Research:

• Bitcoin se tranzacționează în jurul valorii de 17.300 USD, Ethereum, pe de altă parte, la 1.270 USD. În privința monedelor alternative, Litecoin, Neo, Dydx și Kiloshib sunt cele mai performante. Suplimentat de parteneriatul cu Meta Platforms, Polygon scade la 1,05 USD per token. Capitalizarea pieței a scăzut din nou în apropiere de 830 de miliarde de dolari;

Averea lui Sam Bankman-Fried, evaluată recent la aproape 16 miliarde de dolari, s-a evaporat în doar câteva zile. Miliardarul a dispărut din indicele miliardarilor, potrivit Bloomberg. Sursa: Bloomberg

• BlockFi este un creditor de criptomonede care a anunțat astăzi că a suspendat plățile către utilizatorii platformei din cauza situației extrem de incerte a bursei FTX și a Alameda Research. Fondurile clienților au fost înghețate în platformă. Compania a fost amendată cu 100 de milioane de dolari de către Comisia pentru Valori Mobiliare și Schimb (SEC) din SUA în urmă cu câteva zile. Pe 9 noiembrie, directorul executiv al companiei, Flori Marquez, a raportat că FTX a deschis o linie de credit de 400 de milioane de dolari pentru companie, informații de la Autism Capital au confirmat și acest lucru;
• Portalul bitcoinist.com a raportat că BlockFi a angajat un consilier în faliment într-un ritm expres. În august, BlockFi a fost salutată drept compania privată cu cea mai rapidă creștere din Statele Unite. Situația pare foarte asemănătoare cu ceea ce am văzut cu platforma Celsius Network sau fondul 3AC, care s-a prăbușit în valul de implozie al Luna.

Investitorii de pe piața de instrumente derivate rămân bearish în privința Ethereum. Graficul va șterge prima anualizată de 3 luni pentru contracte futures. Sursa: Laevitas

• Indicatorul de mai sus ar trebui să arate o primă între 4% și 8% pentru a acoperi costurile de finanțare și riscurile asociate. Având în vedere aceste date, putem vedea că traderii de instrumente derivate au fost în mod clar bearish în ultima lună. Prima futures Ethereum a rămas sub 0,5% aproape tot timpul. În plus, a intrat în așa-numitul fenomen backwardation (o situație în care contractele futures cu cea mai apropiată dată de expirare se tranzacționează mai sus decât cele cu date de expirare mai lungi), ceea ce înseamnă că cererea pentru pariuri bearish este acum extrem de mare. Vânzătorii sunt de acord să suporte un cost anual de aproape 4% pentru a-și menține pozițiile deschise. Datele arată o reticență larg răspândită în rândul traderilor de a se poziționa long cu efect de levier, în ciuda costurilor din ce în ce mai atractive ale unor astfel de pariuri.

​​​​​​​Deviația semnificativă (delta) a curbei pieței de opțiuni pe 60 de zile este un semn important al momentului în care market makerii pe piața instrumentelor derivate și birourile de arbitraj plătesc în exces pentru protecție de creștere sau scădere. Nivelurile actuale indică 25%, ceea ce ilustrează sentimentul negativ extrem față de Ethereum. Sursa: Laevitas

• În timpul unei piețe de creștere, traderii de opțiuni oferă în mod evident prețului o șansă mai bună de a scădea, determinând curba să crească peste 10%. În schimb, piața de creștere tinde să aducă indicele la niveluri negative, chiar și sub 10% - caz în care opțiunile put bearish evoluează cu reducere. Delta de 60 de zile chiar în 26 octombrie a fost aproape zero, ceea ce arată că traderii nu erau siguri de mișcarea ulterioară a Ethereum;
• Cu toate acestea, indicatorul a crescut puternic pe 8 noiembrie și indică acum niveluri la 24 care ar putea anunța un vârf în panică. În același timp, totuși, efectele prăbușirii FTX și Alameda ar putea fi încă resimțite și să deprima sentimentul industriei, așa că o scădere decisivă a indicatorului pare încă puțin probabilă. Un factor suplimentar de teamă pot fi deciziile autorităților de reglementare.

Bitcoin, interval H4. Bitcoin în urmă cu aproximativ un an a fost la maxime istorice la 68.000 USD. În prezent, prețul criptomonedei majore se mișcă într-un trend descendent pe termen scurt și încearcă să atenueze scăderile uriașe. Privind din punct de vedere al analizei tehnice, putem observa o formațiune bullish de „Three white soldiers”, a cărei continuare ar trebui să fie o nouă încercare de a schimba tendința descendentă. Sursa: xStation5