US100 - Índices

O US100 é um instrumento derivado de índice, cujas cotações se baseiam nos contratos de futuros do índice Nasdaq 100, que é composto pelas 100 maiores empresas não financeiras cotadas na Bolsa de Valores Nasdaq. O US100 acompanha e reflecte os sentimentos das maiores empresas tecnológicas dos EUA. Criado em 31 de janeiro de 1985, o Nasdaq 100 é conhecido pela sua forte concentração em empresas tecnológicas e orientadas para a inovação, o que o torna um barómetro fundamental para o sector tecnológico e para as acções em crescimento.

O Nasdaq 100 inclui titãs do sector tecnológico como a Apple, a Microsoft, a Amazon, a Alphabet (Google), o Facebook (Meta) e a Tesla, entre outros. Estas empresas são líderes nos seus respectivos domínios, que vão da IA, software, semicondutores e hardware ao comércio eletrónico, biotecnologia ou mesmo serviços ao consumidor. Em geral, o desempenho das ações tecnológicas tem o maior impacto no Nasdaq 100, tornando as suas cotações frágeis às avaliações e sentimentos das ações tecnológicas.

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O Nasdaq 100 também é conhecido pela sua volatilidade em comparação com outros índices importantes como o S&P 500 ou o Dow Jones Industrial Average. Esta volatilidade pode ser atribuída à natureza de elevado crescimento das empresas que o constituem, que são mais sensíveis a alterações no sentimento do mercado, condições económicas e perturbações tecnológicas. No entanto, esta volatilidade também apresenta oportunidades para os operadores e investidores que são hábeis a navegar nas flutuações do mercado. No entanto, os investidores devem compreender bem o risco de alavancagem financeira antes de considerarem negociar no US100.

• O Nasdaq 100 é um índice modificado ponderado pela capitalização bolsista, o que significa que o peso de cada empresa componente se baseia na sua capitalização bolsista, mas com determinados ajustamentos para garantir a diversificação e o cumprimento dos requisitos regulamentares.
• Esta metodologia ajuda a evitar que uma única empresa tenha uma influência excessiva no desempenho do índice. As empresas que integram o índice vão mudando ao longo dos anos e o seu impacto “pesado” no índice de referência depende da capitalização bolsista. Por exemplo, a Cisco era a maior empresa em 2000, mas em 2024 a maior ação do Nasdaq 100 é a Nvidia.

Uma das caraterísticas que definem o Nasdaq 100 é o seu enfoque na inovação e no crescimento. O índice é frequentemente visto como um reflexo das tendências mais amplas da tecnologia e do comportamento dos consumidores, tornando-o uma escolha popular para os investidores que procuram ganhar exposição a sectores de elevado crescimento, tais como:IA, semicondutores, software, computação em nuvem ou centros de dados. As empresas do Nasdaq 100 estão normalmente na vanguarda dos avanços tecnológicos, impulsionando mudanças significativas na forma como vivemos, trabalhamos e interagimos.

O desempenho do Nasdaq 100 é observado de perto pelos participantes no mercado, analistas e decisores políticos como um indicador da saúde e da direção do sector tecnológico e da economia em geral. A influência do índice estende-se para além dos Estados Unidos, afetando os mercados globais e as decisões de investimento. A sua composição de empresas não financeiras líderes, a sua concentração em sectores de elevado crescimento e a sua influência global fazem dele uma ferramenta essencial para os investidores e operadores que procuram capitalizar o panorama dinâmico e em constante evolução da economia impulsionada pela tecnologia (software e hardware, centros de dados, semicondutores, etc.)

Negociar US100

A melhor altura para negociar o Nasdaq 100 (US100) depende em grande medida da estratégia de negociação, das condições de mercado e da agenda pessoal. No entanto, existem períodos específicos durante o dia de negociação em que o mercado tende a ser mais ativo e líquido, proporcionando melhores oportunidades aos investidores. Se estiver a negociar fora dos Estados Unidos, é essencial ter em conta as diferenças de fuso horário. 

• Por exemplo, os investidores europeus podem considerar a sobreposição entre o horário de funcionamento dos mercados dos EUA e da Europa (8:00 AM a 11:30 AM EST) particularmente conveniente. Além disso, desenvolvimentos significativos nos mercados asiáticos podem influenciar o sentimento do mercado dos EUA durante o horário pré-mercado.

• A negociação no US100 também ocorre durante a primeira hora após a abertura do mercado dos EUA (9:30 AM a 10:30 AM EST) ou durante a divulgação de dados importantes (8:30 AM a 10:00 AM EST). Estes comunicados podem causar movimentos significativos no mercado, tornando-os numa altura privilegiada para negociar o Nasdaq 100.
• O período do meio-dia regista frequentemente volumes de negociação mais baixos e uma volatilidade reduzida, uma vez que os investidores fazem uma pausa para almoço. A sessão da tarde (das 13:00 às 16:00 EST) pode registar um aumento da atividade à medida que os investidores regressam do almoço e se preparam para o fecho do mercado.
• A última hora de negociação (3:00 PM a 4:00 PM EST) é particularmente ativa, uma vez que os investidores ajustam as suas posições antes do fecho do mercado, levando a uma maior volatilidade e oportunidades de negociação. Durante as transacções pós-mercado e pré-mercado, os investidores podem também reagir a notícias de última hora ou a relatórios de lucros, que são geralmente divulgados antes ou depois do fecho do mercado. No entanto, a liquidez é geralmente mais baixa e os spreads podem ser mais alargados, pelo que se aconselha cautela.

O US100 é amplamente negociado através de contratos por diferença (CFDs), que são instrumentos derivados que permitem aos investidores especular sobre os movimentos de preços. A negociação de CFDs permite que os investidores assumam posiçõeslongas e curtas no US100, o que significa que podem lucrar tanto com a subida como com a descida dos preços. No entanto, é importante estar ciente dos riscos associados, incluindo a elevada alavancagem, que pode aumentar os ganhos e as perdas. Recomenda-se que os investidores tenham um conhecimento sólido dasestratégias denegociação de CFD e de gestão de risco antes de investirem no volátil US100.

A negociação do US100 através de contratos por diferença (CFDs) é uma das opções de investimento oferecidas pela XTB.

5 Relatórios de Mercado Importantes que Influenciam o Índice Nasdaq 100

1. Relatório das folhas de pagamento não-agrícolas dos E.U.A. (NFP): Este relatório mensal fornece dados sobre as alterações de emprego nos E.U.A., excluindo o sector agrícola. Um forte crescimento do emprego pode indicar força económica e poder de compra do consumidor, impactando positivamente o Nasdaq 100.
2. Decisões da Reserva Federal sobre as taxas de juro: Os anúncios da Reserva Federal relativos às taxas de juro e à política monetária podem influenciar significativamente o Nasdaq 100. Taxas de juro mais baixas geralmente suportam preços de ações mais elevados, enquanto que aumentos de taxas podem ter o efeito oposto.
3. Relatórios de ganhos corporativos: Os relatórios de resultados trimestrais e anuais das principais empresas tecnológicas e de crescimento cotadas no Nasdaq 100 fornecem informações sobre a sua saúde financeira e desempenho. Ganhos positivos podem levar o índice a subir, enquanto ganhos negativos podem levar a quedas.
4. Relatório do PIB dos E.U.A.: Este relatório mede a atividade económica global e o crescimento da economia dos E.U.A.. Um forte crescimento do PIB pode aumentar a confiança dos investidores e ter um impacto positivo no Nasdaq 100, enquanto um crescimento fraco pode levar a quedas.
5. Índice de Preços no Consumidor (IPC): O IPC mede a inflação acompanhando as alterações no nível de preços de um cabaz de bens e serviços de consumo. Uma inflação elevada pode levar a receios de aumento das taxas de juro, o que pode ter um impacto negativo no Nasdaq 100.

Fatores que influenciam o índice Nasdaq 100

1. Desempenho do sector tecnológico: O Nasdaq 100 é fortemente influenciado por empresas de tecnologia. O desempenho de gigantes tecnológicos como a Nvidia, Apple, Microsoft, Amazon e Alphabet pode influenciar significativamente o movimento do índice.
2. Taxas de juro: As alterações nas taxas de juro podem afetar o custo dos empréstimos e do investimento. Taxas de juro mais baixas tendem a suportar preços de ações mais elevados (pressionando a chamada taxa sem risco), enquanto taxas mais elevadas podem levar a quedas, especialmente em ações de crescimento sensíveis aos custos de financiamento.
3. Condições económicas globais: Como muitas empresas do Nasdaq 100 têm operações internacionais significativas, as tendências económicas globais e as relações comerciais podem afetar o índice. Os abrandamentos económicos ou o crescimento nas principais economias podem influenciar o desempenho destas empresas.
4. Sentimento do mercado: O sentimento dos investidores, impulsionado por fatores como eventos geopolíticos, alterações políticas e especulação de mercado, pode levar a uma volatilidade significativa no Nasdaq 100. O sentimento positivo geralmente leva o índice a subir, enquanto o sentimento negativo pode causar quedas.
5. Inovação e avanços tecnológicos: O Nasdaq 100 inclui empresas na vanguarda da inovação. Os avanços tecnológicos, os lançamentos de novos produtos e os avanços em domínios como a inteligência artificial, a computação em nuvem e a biotecnologia podem impulsionar o desempenho do índice.