O petróleo WTI caiu para $72,5 por barril, ultrapassando ligeiramente os mínimos de junho deste ano, marcando o nível de preços mais baixo desde fevereiro. As quedas de sexta-feira e de hoje quebraram a linha de tendência ascendente. A manutenção dos níveis atuais pode indicar a formação de um padrão de dupla baixa, com uma linha de pescoço em torno dos $84 por barril. No entanto, tendo em conta os fundamentos atuais, a formação completa do padrão é praticamente impossível. No entanto, uma recuperação técnica para cerca de $78 por barril não pode ser descartada.
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Receios de recessão? O que é que isso significa para o petróleo?
A magnitude dos movimentos no mercado de acções pode fornecer informações sobre o risco real de uma recessão. Por outro lado, se olharmos para o mercado de mercadorias, não se observam atualmente movimentos significativos. No entanto, alguns mercados, como o do petróleo e dos metais industriais, há muito que indicam um risco de recessão persistente, principalmente relacionado com a situação na China. Entretanto, o mercado está agora preocupado com os riscos de recessão, devido ao enfraquecimento significativo do mercado de trabalho dos EUA e à anulação das transacções de transporte financiadas pelo iene.
A taxa de desemprego nos EUA subiu para 4,3%. Durante as recessões anteriores, observámos uma recuperação semelhante na taxa de desemprego. A Reserva Federal pode já estar atrasada com os cortes nas taxas, razão pela qual o mercado começou a avaliar uma elevada probabilidade de um corte de 50%. Para acalmar o mercado, é necessária uma comunicação clara da Fed, indicando que os dados estão em linha com as expectativas e que a economia continua forte.
Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB
O petróleo está a recuar cerca de 1,5% hoje, o que não é incomum, considerando os movimentos do mercado de ações, particularmente na Ásia. No entanto, vale a pena notar que o petróleo caiu cerca de 8% desde quinta-feira, após uma recuperação anterior impulsionada pelo aumento do risco geopolítico. Atualmente, o risco geopolítico tem menos impacto sobre os preços do petróleo, embora uma reação significativa do Irão aos recentes acontecimentos possa mudar a situação. Além disso, é importante notar que os EUA estão atualmente na temporada de furacões. Isto poderia levar a uma redução da produção no Golfo, mas o maior risco agora parece ser a redução da produção de combustível e a diminuição das exportações, o que já é visto como negativo para os preços.
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