- A disposição de Wall Street na sessão de ontem foi mista, mas os compradores acabaram por se impor. O índice S&P 500 e o DJIA subiram 0,2%, enquanto o Nasdaq 100 registou poucas alterações. As taxas de rendibilidade caíram de 4,72% para 4,66% hoje, com alguns dos ganhos também a serem recuperados pelo dólar americano ainda muito forte. Hoje, o mercado acionista dos EUA estará encerrado para recordar o antigo Presidente dos EUA Jimmy Carter.
- O mercado não encontrou surpresas nas actas de dezembro do FOMC; os responsáveis da Fed indicaram a necessidade de uma ação mais cautelosa face aos riscos de inflação mais elevada. Waller, da Fed, disse ontem que o impacto das tarifas sobre a inflação não é claro e que não espera que Trump imponha tarifas particularmente agressivas. Ele disse acreditar que a inflação continuará a cair em direção à meta de 2% do banco central.
- Os dados do ADP de ontem foram mais fracos, com a mudança de emprego em 120.000 contra 140.000 esperados. Por outro lado, no entanto, os pedidos de subsídio acabaram por ser muito mais baixos, caindo quase para 200k contra as expectativas de cerca de 220k. O mercado está à espera do relatório do NFP de dezembro, que irá indicar a imagem final do mercado de trabalho dos E.U., amanhã, às 13:30 GMT. O mercado espera uma mudança no emprego não-agrícola de 220k contra 160k em novembro. O mercado de opções está a prever uma volatilidade implícita do S&P 500 de 1,2% em qualquer direção após o relatório; a maior desde setembro
- O relatório de novembro do Crédito ao Consumo dos EUA veio muito abaixo do esperado, caindo $-7,49 mil milhões contra $10,5 mil milhões estimados. O crédito do mês anterior foi de 17,32 mil milhões de dólares contra 19,24 mil milhões de dólares anteriormente. O crédito rotativo foi de 13,726 mil milhões de dólares contra mais 15,151 mil milhões de dólares no mês passado
- Os dados da inflação de dezembro da China foram ligeiramente melhores do que o esperado, embora ainda fracos. A inflação do produtor PPI caiu -2,3% y/y, enquanto se esperava um declínio de -2,4%, após uma queda de -2,5% em novembro. A inflação do IPC da China subiu 0,1% y/y, em linha com as previsões e ligeiramente inferior ao aumento de 0,2% y/y no mês anterior; o crescimento mensal do IPC acabou por ser estável, embora tenhamos assistido a um declínio de 0,6% em novembro. Índice Hang Seng sobe ligeiramente
- As vendas a retalho na Austrália subiram 0,8% em dezembro, esperando-se um aumento de 1% após um aumento de 0,6% em novembro
- Os contratos de índices dos EUA perdem ligeiramente, com o VIX a ganhar quase 2% novamente após a queda de ontem. O petróleo ganha ligeiramente, e o NATGAS recua quase 2% após a subida de ontem. A volatilidade no mercado de commodities agrícolas é muito limitada hoje. O Bitcoin continua a ter um desempenho fraco e está a ser negociado a $94k; o sentimento do mercado de criptomoedas permanece moderado. Os contratos de índices europeus também estão a ser negociados ligeiramente mais baixos t
- O inquérito da 22V Research indica que a maioria dos investidores está a acompanhar a situação no mercado de trabalho dos EUA mais de perto do que o habitual. Apenas 26% dos inquiridos pensam que os dados do NFP de hoje irão melhorar o apetite pelo risco; 40% pensam que irão pressionar mais o “risco-off”; e 34% pensam que serão mistos. Vários funcionários da Reserva Federal irão discursar hoje à tarde
- Ontem, Donald Trump sublinhou mais uma vez a necessidade de “devolver o Canal do Panamá” aos Estados Unidos, observando que a China está a lucrar com isso hoje. Ontem, Taiwan anunciou que está a formar uma legião militar estrangeira, em caso de guerra com a China.
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