A Bitcoin subiu para a marca dos $67.782, aproximando-se dos máximos de três meses, à medida que o interesse institucional na criptomoeda atinge novos patamares. Esta recuperação coincide com uma atividade recorde nos futuros e nos ETFs de Bitcoin, sinalizando uma crescente adoção generalizada.
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Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile appPrincipais desenvolvimentos que impulsionam o preço do Bitcoin:
- Os juros abertos dos futuros da Bitcoin na CME atingiram um recorde de 172 430 BTC (11,6 mil milhões de dólares)
- Os ETFs spot de Bitcoin dos EUA registaram mais de mil milhões de dólares em entradas líquidas nos últimos três dias de negociação
- O iShares Bitcoin Trust (IBIT) da BlackRock liderou com $ 288.84 milhões em entradas diárias
O gráfico mostra uma clara tendência de alta no preço da Bitcoin desde o início de outubro, coincidindo com o aumento dos fluxos cumulativos de ETF. Esta correlação sugere que o aumento do acesso institucional através de ETFs está a desempenhar um papel significativo na condução da ação do preço da Bitcoin.
A entrada de novo capital no mercado está a impulsionar a subida dos futuros na CME que detem 85 623 BTC. Este nível de envolvimento institucional reflecte março de 2024, quando a Bitcoin atingiu o seu anterior máximo histórico. Observa-se um aumento da atividade em torno da expiração dos futuros em novembro, coincidindo com as eleições nos EUA.
Alguns analistas sugerem que a melhoria das probabilidades de reeleição de Donald Trump poderia criar um ambiente favorável para a Bitcoin. No entanto, os investidores devem estar atentos ao aumento da volatilidade em torno das eleições nos EUA e a quaisquer desenvolvimentos regulamentares que possam afetar o envolvimento institucional.
A Bitcoin está atualmente a apenas 9% do seu máximo histórico, nos 73.800 dólares. A sustentabilidade desta recuperação dependerá provavelmente da continuação dos fluxos de entrada em ETFs Bitcoin e mercados de futuros, bem como de factores macroeconómicos mais amplos que afectam o apetite pelo risco.
À medida que a Bitcoin se aproxima do seu máximo histórico, os comerciantes e investidores devem manter-se vigilantes quanto a uma potencial tomada de lucros ou correcções a curto prazo, considerando também as implicações a longo prazo da crescente adoção institucional do papel da Bitcoin no ecossistema financeiro global.
Bitcoin (intervalo D1)
A Bitcoin está atualmente a testar a Banda de Bollinger superior e, se conseguir ultrapassá-la, o preço poderá voltar a testar o máximo histórico de $69.900.
O RSI está a dar sinais de forte divergência de alta com altos e baixos mais elevados e está perto do território de sobre-venda. Historicamente, quando o RSI se aproxima do nível 70, tem actuado como um ponto de resistência importante, muitas vezes levando a correcções de preços.
Fonte: xStation
As ações da Morgan Stanley valorizam 2,70% para $115,25 depois de divulgar um relatório do terceiro trimestre melhor do que o esperado.
- Lucro por ação (EPS): US $ 1,88, um aumento de 32% em relação aos US $ 1,42 no terceiro trimestre de 2023.
- Receita: $ 15,38 mil milhões , um aumento de 16% em relação aos $ 13,3 mil milhões no terceiro trimestre de 2023.
- Receita de gestão de património: $ 7.27 mil milhões , um aumento de 14% ano a ano.
- Receita de banco de investimento: US $ 1,46 mil milhões , um aumento de 56% em relação ao ano passado.
- Receita de negociação de ações: US $ 3,05 mil milhões , um aumento de 21% em relação aos US $ 2,52 mil milhões no terceiro trimestre de 2023.
- Receita de renda fixa: US $ 2 bilhões, um aumento de 3% em relação ao ano anterior.
- Retorno sobre o patrimônio comum tangível (ROTCE): 17.5%.
O Morgan Stanley superou as expectativas dos analistas para o terceiro trimestre de 2024, registando um aumento de 32% nos lucros para 3,2 mil milhões de dólares, ou 1,88 dólares por ação, em comparação com uma estimativa de 1,58 dólares. As receitas aumentaram 16% para 15,38 mil milhões de dólares, ultrapassando a previsão de 14,41 mil milhões de dólares. Todas as principais divisões tiveram um bom desempenho, com as receitas da Wealth Management a aumentarem 14% e as receitas da Banca de Investimento a subirem 56%. A forte atividade comercial e a melhoria das condições de mercado contribuíram para a robustez dos resultados, tendo as ações subido 3,8% após a divulgação.
A Wealth Management atingiu receitas recorde de 7,3 mil milhões de dólares, impulsionadas pelo aumento da entrada de ativos de clientes e por receitas transacionais robustas. A empresa adicionou US$ 64 mil milhões em novos ativos líquidos, elevando o total de ativos de clientes para US$ 6 biliões. Os Títulos Institucionais registaram um aumento de 20% nas receitas em relação ao ano anterior, em grande parte devido à forte negociação de acções e rendimento fixo.
A Gestão de Investimentos também registou um crescimento, com um aumento de 9% nas receitas para 1,46 mil milhões de dólares, impulsionado por ativos mais elevados sob gestão (AUM) e fluxos líquidos positivos. O CEO Ted Pick destacou a geração de capital e os fortes retornos da empresa com um retorno de 17,5% sobre o capital comum tangível (ROTCE) para o trimestre.
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