Anche se il mese è appena iniziato, è fondamentale tenere sotto controllo l'andamento del mercato delle commodities, un settore che può subire rapidi cambiamenti e offrire nuove opportunità di investimento in tempi brevi. Le materie prime sono influenzate da numerosi fattori, come le fluttuazioni della domanda globale, le condizioni meteorologiche, le politiche geopolitiche e le dinamiche economiche, che possono far variare drasticamente i loro prezzi. Per questo motivo, è essenziale rimanere aggiornati sulle performance delle commodities più promettenti.
In questo articolo, vi forniremo una panoramica delle migliori commodities del mese, analizzando le performance attuali e gli sviluppi che stanno guidando la loro crescita. Accanto alla classifica delle commodities più performanti, includeremo anche aggiornamenti e notizie rilevanti dal mercato, per aiutarvi a rimanere informati sugli sviluppi più significativi. Dai cambiamenti climatici che influenzano i raccolti alle fluttuazioni economiche che muovono il mercato, le notizie sulle commodities sono in continuo mutamento. Continuate a seguire questo articolo per restare al passo con le novità più importanti e le migliori opportunità di investimento nel mondo delle commodities.
Anche se il mese è appena iniziato, è fondamentale tenere sotto controllo l'andamento del mercato delle commodities, un settore che può subire rapidi cambiamenti e offrire nuove opportunità di investimento in tempi brevi. Le materie prime sono influenzate da numerosi fattori, come le fluttuazioni della domanda globale, le condizioni meteorologiche, le politiche geopolitiche e le dinamiche economiche, che possono far variare drasticamente i loro prezzi. Per questo motivo, è essenziale rimanere aggiornati sulle performance delle commodities più promettenti.
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Mercati globali in calo. Cosa fare? Scopri come reagire con XTB!
Le notizie e i dati menzionati in questo articolo sono accurati al 15 Gennaio ore 2:20 PM e sono soggetti a modifiche in base agli sviluppi del mercato.
Oil WTI
Il mercato del petrolio WTI resta influenzato da tensioni geopolitiche e rischi di tariffe. Donald Trump ha indicato che le nazioni che commerciano con l’Iran potrebbero essere soggette a tariffe aggiuntive. Le proteste antigovernative in Iran hanno provocato vittime e aumentato l’incertezza geopolitica, mentre l’instabilità politica in Venezuela continua a influenzare produzione ed esportazioni petrolifere. L’Iran rimane un produttore chiave, con esportazioni significative verso paesi come la Cina, ma sotto pressione da sanzioni e rischi geopolitici. L’OPEC+ mantiene livelli di produzione relativamente stabili nel breve termine, cercando di bilanciare l’offerta globale. Le previsioni sull’offerta futura divergono: la IEA stima un possibile eccesso di offerta globale nei prossimi anni, mentre la EIA indica pressioni sull’equilibrio domanda-offerta con un surplus previsto. Il posizionamento speculativo sul WTI rimane relativamente basso, con posizioni lunghe nette a livelli minimi. La curva dei prezzi forward è tornata in backwardation fino a marzo 2027, riflettendo un mercato in cui la domanda o i rischi nel breve termine superano le aspettative future. Poiché la probabilità di un deficit di mercato quest’anno è bassa, ci si aspetta un ritracciamento dei prezzi, salvo escalation geopolitiche. In caso di intervento statunitense in Iran, i prezzi potrebbero stabilizzarsi tra 62 e 65 $ al barile nel breve termine.
Gas Naturale
I prezzi del gas sono scesi a circa 3,3 $/MMBTU a causa della domanda contenuta tra fine dicembre e inizio gennaio, ma il ritorno di temperature più basse potrebbe portare a prelievi più consistenti dalle scorte. L’ultimo rapporto EIA ha mostrato un calo delle scorte superiore alle attese, nonostante la domanda limitata. Il freddo in Europa fornisce supporto ai prezzi europei, che potrebbe sostenere i benchmark statunitensi. La produzione statunitense ha raggiunto livelli record di circa 114 bcfd, mentre la domanda si è attestata a 101 bcfd, inferiore all’anno precedente. L’aumento delle esportazioni di LNG verso 20 bcfd suggerisce che le iniezioni estive nelle scorte potrebbero essere inferiori agli anni precedenti. La domanda di gas rimane leggermente sotto la media quinquennale, ma l’aumento dei gradi giorno di riscaldamento suggerisce una ripresa entro fine gennaio. Il posizionamento speculativo sta diminuendo bruscamente, avvicinandosi a livelli di ipervenduto simili a quelli di fine 2024, con entrambe le posizioni long e short in aumento.
Argento
L’argento sta raggiungendo nuovi massimi storici mentre il dollaro affronta rischi derivanti dall’erosione della credibilità della Fed. Il Dipartimento di Giustizia ha avviato un’indagine sulla testimonianza di Jerome Powell riguardo ai lavori di ristrutturazione della sede della Fed, considerata da Powell un pretesto politico per esercitare pressione sui tassi. Il rapporto oro-argento è sceso a 54 punti, avvicinandosi alla media storica, e storicamente durante i mercati rialzisti è sceso ancora di più. Con un rapporto di 40 e un prezzo dell’oro di 4.800 $, l’argento potrebbe arrivare a 120 $/oz. Il premium sulla borsa di Shanghai continua a salire, proteggendo i prezzi da cali significativi. Le posizioni lunghe sono state ridotte da novembre, ma le posizioni nette si stanno avvicinando alla media di lungo termine, suggerendo una possibile inversione di tendenza.
Cacao
Il mercato del cacao era sostenuto dalle aspettative di acquisti da parte di ETF istituzionali, stimati da Citi in circa 2 miliardi di dollari, ma queste stime sono probabilmente state sovrastimate e distribuite su troppe settimane. I prezzi sono crollati del 13% lo scorso venerdì a seguito di liquidazioni speculative e coperture degli esportatori. I venti Harmattan stanno ora influenzando le colture nella Costa d’Avorio occidentale, ma le condizioni climatiche generali favorevoli potrebbero portare a raccolti abbondanti a febbraio e marzo. Le posizioni speculative lunghe e corte sono aumentate negli ultimi mesi, con una crescita più rapida delle posizioni corte; il cacao resta estremamente ipervenduto, soprattutto sul mercato dei futures di Londra. I dati critici sulla lavorazione del cacao in uscita questa settimana offriranno un’importante valutazione del potenziale impatto sulla domanda. Nonostante i ritracciamenti recenti, i fondamentali rimangono positivi, suggerendo possibili rimbalzi nel breve termine.
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Fonte: xtb.it
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