Forex Trading: Che cos’è il Forex?

Che cos'è il trading Forex? 

Il termine "Forex" deriva dal mercato "foreign exchange" (cambi) o mercato FX ed è sinonimo di un mercato decentralizzato e globale per il trading valutario. È il mercato più grande del mondo, con un volume di trading stimato a 5.000 miliardi di dollari USA al giorno. Il Forex coinvolge lo scambio di valute nazionali su scala globale, con transazioni che avvengono attraverso coppie di valute, che vengono scambiate una contro l'altra. Il Forex svolge un ruolo fondamentale nel facilitare il commercio internazionale e nell'agevolare la stabilità economica globale attraverso la gestione dei tassi di cambio. La sua vasta portata e liquidità lo rendono essenziale per le transazioni commerciali, le attività di copertura e gli investimenti internazionali. Inoltre, il mercato Forex influenza direttamente le economie nazionali, le politiche monetarie e le decisioni di investimento a livello globale, dando forma al panorama finanziario internazionale. I principali attori del trading forex sono grosse banche internazionali, ma il forex trading ha guadagnato una enorme popolarità anche nella comunità dei traders individuali. Il Forex trading si basa sul trading delle coppie valutarie, piuttosto che su una sola valuta, il che vuol dire che i traders nello stesso tempo comprano una valuta e ne vendono un’altra. Il valore è quindi basato sul prezzo corrente di mercato di una valuta contro l’altra.  I principali attori del trading forex sono grosse banche internazionali, ma il forex trading ha guadagnato una enorme popolarità anche nella comunità dei traders individuali. Il Forex trading si basa sul trading delle coppie valutarie, piuttosto che su una sola valuta, il che vuol dire che i traders nello stesso tempo comprano una valuta e ne vendono un’altra. Il valore è quindi basato sul prezzo corrente di mercato di una valuta contro l’altra.

Come funziona il trading Forex?

Il trading Forex opera attraverso la compravendita di coppie di valute. Ad esempio, se si ritiene che l'euro aumenterà di valore rispetto al dollaro USA, un operatore potrebbe acquistare euro con dollari. Se il valore dell'euro aumenta (il tasso EUR/USD), è possibile rivendere gli euro ottenendo più dollari di quanto inizialmente spesi, generando così un profitto. Il mercato Forex è il più grande e liquido al mondo, con un volume di trading giornaliero che supera i trilioni di dollari. Non ha una sede centralizzata e offre la possibilità di scambiare valute globalmente per 24 ore al giorno, 5 giorni alla settimana.

Inoltre, è facilmente accessibile, consentendo di aprire un conto di trading in breve tempo con margini richiesti bassi e l'opportunità di utilizzare la leva per amplificare la potenza delle operazioni. Il trading Forex è anche utilizzato per scopi di copertura da parte di individui e aziende che desiderano proteggersi dalle fluttuazioni sfavorevoli dei tassi di cambio. Ad esempio, una società che fa affari in un altro paese potrebbe utilizzare il trading Forex per proteggersi da potenziali perdite causate dalle variazioni del tasso di cambio. In sintesi, il trading Forex offre ampie opportunità di profitto, ma comporta anche rischi significativi. È essenziale sviluppare una conoscenza approfondita di questi mercati, delle fondamenta economiche e dell'analisi tecnica, nonché gestire attentamente i rischi, inclusi la dimensione corretta della posizione e la gestione delle perdite.

Cos'è una coppia forex?

Una coppia di valute nel contesto del trading Forex si riferisce alla relazione tra due valute nazionali. Le coppie di valute sono utilizzate per quotare il valore relativo di una valuta rispetto a un'altra sul mercato Forex. Ad esempio, la coppia di valute più comunemente scambiata è l'EUR/USD, che rappresenta il rapporto tra l'euro e il dollaro statunitense. La prima valuta indicata nella coppia è conosciuta come "valuta di base" e la seconda come "valuta quotata". Il tasso di cambio tra le due valute indica quanti unità della valuta quotata sono necessarie per acquistare una unità della valuta di base. Le coppie di valute sono fondamentali nel trading Forex e sono utilizzate per eseguire operazioni di acquisto o vendita di una valuta contro un'altra.

Che cosa influenza il mercato FX?

Gli eventi economici, come il tasso di disoccupazione e i Non Farm Payrolls, giocano un ruolo significativo nell'influenzare il mercato Forex. Ad esempio, il tasso di disoccupazione può essere un indicatore chiave della salute economica di un paese, influenzando direttamente la percezione della forza della valuta nazionale. Allo stesso modo, i Non Farm Payrolls, che forniscono dati sull'occupazione nel settore non agricolo, sono seguiti attentamente dai trader Forex in quanto possono influenzare le aspettative sull'andamento dell'economia e quindi il valore della valuta.

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Gli eventi politici, come le elezioni presidenziali e i discorsi dei leader, possono generare una grande incertezza sulle future politiche economiche, causando un impatto significativo sui mercati valutari. Le elezioni incerte possono influenzare negativamente la valuta di un paese, mentre le vittorie da parte di partiti orientati alla crescita economica tendono ad avere un effetto positivo sul valore della valuta.

Da un punto di vista psicologico, eventi come il panico o l'ottimismo possono influenzare il mercato Forex. Il panico generale o l'ottimismo diffuso possono provocare movimenti significativi nei tassi di cambio, poiché influenzano le decisioni dei trader e degli investitori.

Infine, la dinamica di domanda e offerta è un altro fattore chiave che influenza costantemente il mercato Forex. I cambiamenti nella domanda e nell'offerta di una valuta possono avere un impatto immediato sul suo valore relativo rispetto ad altre valute, portando a fluttuazioni nei tassi di cambio. In conclusione, il mercato Forex è influenzato da una vasta gamma di eventi economici, politici, psicologici e dalle forze di domanda e offerta, rendendolo un mercato altamente reattivo e suscettibile a cambiamenti repentini.

Un esempio di ordine su FX

Guardiamo adesso un esempio di un ordine FX sullo strumento EURUSD, ma per facilitarci il compito prima daremo un’occhiata alla calcolatrice del trading presente sulla piattaforma xStation.

Nell’aprire una transazione su qualsiasi mercato, la prima cosa da fare è scegliere il volume. Il volume influenzerà il margine ed il valore del pip. Scelto il volume la calcolatrice del trader ti aiuterà a fare automaticamente tutti i calcoli.

In questo esempio è stato scelto un volume di 1 lotto. Ciò significa che ti verrà chiesto un margine di 427 GBP per poter aprire la transazione. Ricorda che il margine non è un costo e, una volta chiusa la transazione, esso verrà rimesso nel tuo saldo.

La calcolatrice ha inoltre calcolato che il valore del pip è 7.67 GBP. Ciò significa che se il mercato si muove di 10 punti o pip in tuo favore, avrai un profitto di 76.7 GBP. Ovviamente se il mercato non si muoverà a tuo favore,  per lo stesso numero di pips, rischi di perdere 76.7 GBP.

Una delle importanti funzioni della calcolatrice del trader è quella di aiutarti nella gestione del rischio della tua transazione, con l’impostazione dello stop loss e del take profit.

Nell’esempio sopra abbiamo impostato lo stop loss ad una perdita massima di 100 GBP ed il take profit a 300 GBP. Ciò significa che se il mercato si muove contro di noi, rischiamo una perdita di 100 GBP ma, se il mercato raggiunge il nostro take profit, miriamo ad un profitto di 300 GBP. 

Rischi e vantaggi 

Il trading Forex offre una serie di vantaggi, come la elevata liquidità, l'accesso 24/5, i bassi costi di transazione e la possibilità di utilizzare la leva finanziaria. Tuttavia, è importante considerare anche i rischi associati a questa attività. La volatilità del mercato Forex è un rischio significativo, poiché i prezzi delle valute possono fluttuare rapidamente e in modo imprevedibile. Inoltre, l'uso della leva finanziaria può amplificare sia i profitti che le perdite, e la possibilità di cadere vittima di truffe è sempre presente. Pertanto, è essenziale acquisire una solida comprensione dei rischi e dei vantaggi del trading Forex, nonché adottare misure adeguate per gestire in modo efficace i rischi associati a questa forma di investimento.

Conclusione 

In conclusione, il trading Forex rappresenta una componente cruciale del panorama finanziario globale, grazie alla sua capacità di facilitare il commercio internazionale e sostenere la stabilità economica mondiale. Con un volume di scambi giornaliero che supera i 5.000 miliardi di dollari, il Forex offre numerose opportunità di profitto per le grandi istituzioni finanziarie e i trader individuali. Tuttavia, l'alta volatilità e la complessità di questo mercato richiedono una comprensione approfondita delle dinamiche economiche, delle tecniche di analisi e delle strategie di gestione del rischio. Solo attraverso una preparazione adeguata e una gestione prudente delle operazioni, i trader possono navigare con successo nel mercato Forex, sfruttandone i vantaggi e mitigandone i rischi.