Forex Trading - Come investire in CFD sul Forex?

Come funzionano i tassi di cambio?

I tassi di cambio delle valute fluttuano continuamente a causa di una varietà di fattori come la forza dell'economia di un paese. Ciò che i trader di forex cercano di fare è trarre profitto da queste fluttuazioni speculando se i prezzi saliranno o scenderanno. Tutte le coppie forex sono quotate in termini di una valuta contro un'altra. Ogni coppia di valute ha una "base", che è la prima valuta indicata, e un ' counter", che è la seconda valuta indicata.

Ogni valuta potrebbe rafforzarsi (apprezzarsi) o indebolirsi (deprezzarsi). Dato che ci sono due valute in ogni coppia, ci sono essenzialmente quattro variabili su cui si specula quando si tratta di forex trading. 

• Se credi che il valore di una valuta salirà rispetto ad un'altra, vai lungo o "compri" quella valuta. 
• Se credi che il valore di una valuta scenderà rispetto ad un'altra, vai corto o "vendi" quella valuta.

Quindi, per esempio, se pensi che l'EUR si rafforzerà (apprezzerà) contro il USD, andrai lungo o comprerai la coppia forex EUR/USD. Compreresti anche se pensassi che il dollaro si indebolirebbe (deprezzerebbe) rispetto all'euro. 

In alternativa, se pensi che il dollaro si rafforzerà contro l'euro o che l'euro si indebolirà contro il dollaro, venderai o andrai allo scoperto su EUR/USD.

A causa di tutti questi fattori, il mercato del forex ti dà infinite possibilità ogni giorno, ora, persino su base minuto per minuto.

In questo esempio, un trader potrebbe andare long su EURUSD una volta che la coppia di valute principale rimbalza dal limite inferiore in un canale al rialzo. In alternativa, un trader potrebbe andare corto su EURUSD una volta che la coppia ha testato il limite superiore in un canale al rialzo. Fonte: xStation 5

Le performance passate o le previsioni future non costituiscono un indicatore affidabile delle performance future.

I fattori che influenzano il mercato Forex

Quali sono allora alcuni dei fattori più importanti che influenzano i tassi di cambio delle valute? Prima di tutto, il mondo delle valute è dominato da fattori fondamentali, soprattutto in una prospettiva a lungo termine. Pertanto, la forza di una certa economia determina il tasso di cambio di una valuta locale. Gli investitori prestano attenzione ai comunicati macroeconomici e cercano di interpretare i dati in arrivo - questo li aiuta a valutare le prospettive per una determinata valuta. Le stampe economiche più cruciali includono: 

• Prodotto interno lordo (PIL)
• Produzione industriale
• Vendite al dettaglio
• Dati sull'occupazione
• Tasso di inflazione
• Conti correnti
• Dati dei sondaggi, ad esempio PMI o ISM 

Inoltre, i tassi di cambio delle valute tendono a muoversi a seconda delle condizioni monetarie. Di conseguenza, gli investitori FX prestano molta attenzione alle principali banche centrali poiché queste istituzioni sono responsabili della conduzione della politica monetaria. Gli eventi più degni di nota includono ovviamente le decisioni sui tassi d'interesse, poiché i tassi più alti generalmente portano all'apprezzamento della valuta. In realtà c'è molto di più su cui concentrarsi, per esempio i discorsi dei banchieri centrali o i vari rapporti sulle condizioni monetarie e la stabilità finanziaria.

Oltre ai fondamentali, i trader FX usano l'analisi tecnica mentre prendono le loro decisioni d'investimento. Cercano di proiettare le potenziali fluttuazioni dei prezzi studiando i grafici - l'osservazione dei modelli storici dei prezzi e degli indicatori li aiuta a valutare i punti di entrata o di uscita potenzialmente migliori. Per questo motivo è fondamentale conoscere almeno alcune nozioni di base in termini di livelli di supporto o resistenza, canali di trading e linee di tendenza. 

Come fare trading nel mercato Forex

I CFD, o semplicemente Contratto per differenza, sono strumenti finanziari che sono un tipo di contratto tra due parti che si impegnano a scambiare un importo il cui valore è pari alla differenza tra il prezzo di apertura e il prezzo di chiusura della posizione. I CFD sono un tipo di strumenti derivati over-the-counter. Over-the-counter perché le transazioni vengono effettuate direttamente tra le parti e i derivati perché il loro prezzo dipende dai prezzi dell'attività sottostante. 

Vale la pena sottolineare - quando si acquista un contratto per l'aumento di ad esempio EUR / USD o oro, non si acquista effettivamente la valuta o il metallo prezioso e non si diventa loro proprietari.

I contratti per le valute (forex) sono uno degli strumenti finanziari individuali più utilizzati dagli investitori per un motivo. Questa popolarità è dovuta a una serie di caratteristiche specifiche del trading di CFD su valute:

• Orari di trading - si dice che il mercato Forex non dorme perché il trading su di esso è possibile 24 ore al giorno, dal lunedì al venerdì!
• Facile disponibilità - di solito gli investimenti sono associati a un grande dispendio di fondi (la cosiddetta alta soglia d'ingresso), mentre per iniziare la tua avventura con il mercato Forex, hai bisogno solo di poche centinaia di dollari o euro, non è necessario alcun deposito minimo. 
• Leva - I CFD del Forex (come la maggior parte dei derivati) hanno una leva incorporata. Questo significa che hai bisogno solo di una percentuale dell'intero valore dell'investimento per aprire una posizione. Per esempio, un investimento in EUR / USD del valore di 10.000 euro richiede un deposito di 333 euro. Dovresti anche tenere a mente che a causa della leva, sia i potenziali profitti che la dimensione della possibile perdita sono aumentati.
• Bassi costi di trading - con la maggior parte dei broker Forex, l'apertura e il mantenimento di un conto sono gratuiti, e le commissioni per l'acquisto e la vendita di CFD si contano in millesimi di percentuale. Il costo di apertura di un ordine nel mercato forex può essere, a seconda del tipo di conto, uno spread o uno spread e una commissione.
• Trading al rialzo e al ribasso - a differenza di molte forme "classiche" di investimento (ad esempio l'acquisto di azioni in borsa) utilizzando i CFD sulle valute, è possibile speculare sul mercato forex se il prezzo di una data coppia di valute salirà o scenderà. Se giochiamo "per un aumento" del prezzo di un dato asset, significa che apriamo una posizione lunga, e giocando per un "calo" apriamo una posizione corta.
• Alta volatilità - la speculazione si basa su un presupposto molto semplice - si tratta di comprare (o vendere) qualcosa ad un prezzo favorevole e poi vendere (o ricomprare) ad un prezzo migliore. Pertanto, per gli speculatori, la volatilità è un fattore molto importante che determina l'attrattiva di un dato mercato, e il mercato Forex è uno dei mercati più volatili del mondo. Tuttavia, una maggiore volatilità potrebbe anche essere vista come un'arma a doppio taglio, il che significa che la dimensione di entrambi i potenziali profitti e perdite può essere molto più grande.

Esempi di trading su Forex

Esempio 1 - GBPUSD 

Immaginiamo che il Regno Unito abbia rilasciato un dato sull'occupazione. La pubblicazione si è rivelata peggiore del previsto, poiché l'occupazione è scesa mentre la stima di consenso suggeriva un aumento. Di conseguenza, il tasso di disoccupazione è aumentato inaspettatamente. In teoria, tale situazione dovrebbe essere negativa per la sterlina britannica (GBP) in mezzo alle preoccupazioni sulla crescita economica. In questo scenario, i trader potrebbero voler scommettere contro la sterlina poco dopo il rilascio, per esempio, andando short sulla coppia di CFD GBPUSD. 

Per aprire una posizione corta, un trader dovrebbe scegliere un volume appropriato e cliccare il pulsante rosso che si trova nell'angolo in alto a sinistra del grafico - un'esecuzione istantanea è il modo più veloce per piazzare qualsiasi trade. Il pulsante rosso mostra sempre un prezzo al quale è possibile entrare in posizione corta. 

Per andare short sulla coppia di valute GBPUSD CFD, puoi cliccare il pulsante rosso, che rappresenta la vendita della coppia di valute (l'area contrassegnata da una freccia è un modulo "Click & Trade" incorporato). Ovviamente non è necessario possedere alcuno strumento sottostante durante il trading di CFD. Fonte: xStation5

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Esempio 2 - AUDUSD

Immaginiamo che la Reserve Bank of Australia abbia deciso di iniziare a inasprire la sua politica e abbia aumentato i tassi di interesse. Come già spiegato in precedenza, tali misure dovrebbero contribuire all'apprezzamento della valuta - tassi più alti aumentano il valore della valuta di quel paese. 

Di conseguenza, un trader potrebbe voler aprire una posizione lunga sul dollaro australiano dopo l'annuncio della politica della RBA, per esempio, andando lungo sul CFD AUDUSD.  

I trader sono in grado di aprire posizioni lunghe direttamente attraverso la scheda "Market Watch" nella piattaforma xStation 5. Per farlo, è sufficiente cliccare sul pulsante "compra". In alternativa, è possibile scommettere contro altre valute cliccando sul pulsante "vendi". Queste posizioni funzionano esattamente allo stesso modo, il che significa che sei in grado di scommettere sia sull'apprezzamento che sul deprezzamento di varie valute. 

Le performance passate o le previsioni future non costituiscono un indicatore affidabile delle performance future.

Esempio 3 - USDTRY

Ora parliamo di alcune valute dei mercati emergenti, in particolare la lira turca (TRY). Supponiamo che un trader voglia andare short sulla valuta a causa di fattori politici (come l'interferenza nella politica monetaria da parte del governo). In questo caso il trader decide di scegliere la coppia di CFD USDTRY e va lungo, scommettendo che il TRY si indebolirà contro il dollaro - e viceversa - il dollaro si rafforzerà contro il TRY. 

Per andare lungo sul CFD USDTRY, puoi cliccare sul pulsante "compra", piazzando così un ordine. Fonte: xStation5

Le performance passate o le previsioni future non costituiscono un indicatore affidabile delle performance future.

Riassunto

Per riassumere, il mercato FX offre agli investitori molte opportunità in quanto possono andare sia long che short - la varietà di coppie di valute lo rende ancora più interessante. Se ti aspetti che una certa valuta salga, puoi sempre piazzare un trade appropriato in una data coppia di valute. Lo stesso vale per le valute al ribasso - puoi piazzare un trade che diventerebbe redditizio una volta che la valuta si deprezza. La scelta sta a te, dato che non hai bisogno di possedere l'asset per fare trading sui cali di prezzo!