📆 Dati CPI statunitensi per novembre oggi alle 14:30
Il rapporto sull'indice dei prezzi al consumo degli Stati Uniti per novembre, previsto per le 14:30, è il rapporto principale della giornata. L'importanza del comunicato è ulteriormente rafforzata dal fatto che arriva appena un giorno prima dell'annuncio della decisione sul tasso del FOMC (mercoledì, 20:00). Anche se il rapporto potrebbe non avere un impatto eccessivo sulla decisione di questa settimana, potrebbe aiutare a modellare le aspettative per la tempistica del primo taglio dei tassi nel 2024.
Cosa si aspetta il mercato dalla pubblicazione odierna dell'indice dei prezzi al consumo?
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Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile- IPC (annuale). Previsto: 3,1% su base annua. Precedente: 3,2% su base annua
- IPC (mensile). Previsto: 0,0% su base mensile. Precedente: 0,0% su base mensile
- IPC core (annuale). Previsto: 4,0% su base annua. Precedente: 4,0% su base annua
- IPC core (mensile). Previsto: 0,3% su base mensile. Precedente: 0,2% su base mensile
Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB Research
Le aspettative mediane tra gli economisti intervistati da Bloomberg e Reuters prevedono un rallentamento dell'IPC primario annuale dal 3,2% su base annua al 3,1% su base annua a novembre, mentre l'IPC core dovrebbe rimanere invariato al 4,0% su base annua. Su base mensile, si prevede un'accelerazione dell'inflazione core dello 0,3% su base mensile, mentre l'inflazione complessiva è prevista stabile (0,0% su base mensile). I prezzi dell’energia continuano a esercitare una pressione al ribasso sull’indice dei prezzi al consumo annuale e stanno più che compensando l’aumento dei prezzi dei veicoli usati o delle tariffe aeree.
I mercati monetari stanno anticipando il primo taglio dei tassi della Fed per la riunione di maggio 2024. Fonte: Bloomberg Finance LP
Tuttavia, indipendentemente da ciò che mostra il rapporto CPI di oggi, è improbabile che abbia un impatto sulla decisione sul tasso del FOMC domani. Si prevede che i banchieri centrali statunitensi manterranno i tassi invariati durante la riunione di questa settimana. Tuttavia, un valore dell’IPC inferiore alle attese potrebbe aumentare le aspettative accomodanti sui mercati, con un potenziale cambiamento delle aspettative per il primo taglio dei tassi. Attualmente, i mercati si aspettano il primo taglio dei tassi per la riunione di maggio 2024, ma le aspettative per la riunione di marzo mostrano una probabilità di circa il 50% di un aumento dei tassi di 25 punti base. Se i mercati monetari diventassero più accomodanti e i tassi di interesse si riducessero più rapidamente di adesso, ciò potrebbe fornire una spinta agli asset rischiosi, come le azioni, esercitando al contempo pressione sull’USD. Gli operatori dovrebbero ricordare che l'impatto sul mercato derivante dalla lettura dell'IPC di oggi sarà probabilmente a breve termine poiché l'attenzione dei mercati si sposterà probabilmente subito dopo verso la decisione del FOMC di domani.
Uno sguardo ai mercati
I futures S&P 500 (US500) hanno ripreso a salire dopo un breve periodo di movimenti laterali tra novembre e dicembre 2023. L'indice sta tentando di superare la zona di resistenza di 4.625 punti, segnata da massimi locali da luglio 2023 e marzo 2022. Una mossa sopra la soglia dei 4.635 punti significherebbe che l'indice è scambiato al livello più alto da metà gennaio 2022. Un valore dell'inflazione statunitense inferiore alle attese potrebbe fornire una spinta per le azioni, con un potenziale movimento di 500 dollari al massimo di 23 mesi!
Fonte: xStation5
Recentemente il dollaro USA è salito molto rispetto all’euro. Tuttavia, i ribassi dell'EURUSD si sono fermati a dicembre nella zona di resistenza, contrassegnata dalla media mobile di 50 sessioni (linea verde) e dal 50% del ritracciamento del movimento al rialzo iniziato all'inizio del terzo trimestre del 2023. La coppia sta tentando di superare quota 38,2% del ritracciamento oggi. Se dovessimo vedere un superamento di questo ostacolo, il dollaro si troverà quasi immediatamente ad affrontarne un altro: la media mobile a 200 sessioni (linea viola).
Fonte: xStation5
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