Petrolio
- Molta incertezza legata alla domanda di petrolio durante un periodo di aumento dell'offerta OPEC+
- La Cina ha rilasciato parte delle sue riserve strategiche di petrolio per aumentare l'offerta disponibile e limitare le importazioni
- Ciò potrebbe suggerire che la domanda a breve termine sia ridotta artificialmente
- Segnale di domanda potenziale sul grafico W1 - Brent vicino al supporto chiave (doppio minimo sul grafico)
- La domanda di petrolio negli Stati Uniti rimane forte. I prezzi in alcune regioni iniziano ad avvicinarsi a $ 4 per gallone. In passato i prezzi superiori a $ 4 al gallone venivano raggiunti solo quando il prezzo del petrolio era superiore a $ 90 al barile
La domanda di petrolio degli Stati Uniti rimane forte. Le scorte di benzina sono ai minimi di 5 anni per il periodo in corso. Ciò esercita una pressione al rialzo sui prezzi. Fonte: EIA
Segnale di potenziale richiesta su OIL sul grafico W1. Un potenziale modello rialzista potrebbe apparire sul grafico vicino al supporto chiave a 70$. Fonte: xStation5
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- I prezzi del gas naturale iniziano a stabilizzarsi nell'area di $ 4 per MMBTU
- La domanda a breve termine negli Stati Uniti potrebbe essere influenzata negativamente dal calo delle temperature
- Le scorte di gas naturale aumentano più lentamente rispetto alla media quinquennale. L'offerta limitata contribuisce a tale situazione. L'offerta è vicina al minimo di 5 anni per il periodo attuale
- Il gas naturale rimane ipervenduto dagli speculatori
L'offerta supera la domanda, come di solito accade nel periodo estivo. I livelli di inventario prima del periodo di riscaldamento saranno fondamentali. Fonte: EIA
I prezzi del gas naturale sono diminuiti dopo i recenti forti aumenti. Un importante supporto può essere trovato più avanti, il limite superiore del precedente canale ascendente. I modelli stagionali suggeriscono che i movimenti al rialzo più grandi potrebbero iniziare nel periodo autunno-inverno. Fonte: xStation5
Oro
- Gli ultimi dati positivi dal mercato del lavoro statunitense aumentano la possibilità di una reazione più rapida da parte della Federal Reserve
- Più banchieri centrali statunitensi vedono la possibilità di un calo del QE in autunno. Il simposio di Jackson Hole alla fine di agosto o la decisione della Fed di settembre potrebbe essere utilizzata per l'annuncio
- I programmi federali contro la disoccupazione termineranno a settembre, quindi i dati possono essere considerati davvero buoni. Tuttavia, Powell potrebbe continuare a ripetere che le perdite sul mercato del lavoro non sono ancora state recuperate
- L'occupazione attuale è di 5-6 milioni di posti di lavoro inferiore rispetto ai livelli pre-pandemia
- Il mercato considera una probabilità del 35% di rialzo dei tassi da parte della Fed nel dicembre 2022. L'aumento delle quote oltre il 50% potrebbe innescare ribassi sul mercato dell'oro. Il prezzo dell'oro potrebbe scendere verso $ 1.650, soprattutto se i rendimenti salissero all'area 1,7-1,8%
- EURUSD si aggira intorno a 1,1700, proprio come nel marzo di quest'anno, quando l'oro è sceso sotto i $ 1,700. Questa è stata la gamma del recente flash crash sul mercato dell'oro che si è verificato in un ambiente a bassa liquidità
- I rendimenti statunitensi a 10 anni rimangono stabili vicino all'1,3%, il livello più alto da metà luglio
Commenti dei banchieri centrali statunitensi. La maggior parte di loro si aspetta una rapida normalizzazione, ma Powell non è convinto. Fonte: BloombergTV
Probabilità di mercato di rialzo dei tassi a dicembre 2022 e prezzo dell'oro. Fonte: Bloomberg
Il 78,6% del ritracciamento sembra essere un livello importante. Un calo al di sotto di quest'area potrebbe portare a un nuovo test della zona di $ 1,700, dato il livello di 1,1700 di EURUSD. Fonte: xStation5
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