Petrolio:
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Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile- L'OPEC+ raggiunge inaspettatamente un accordo sui futuri tagli alla produzione
- L'accordo è stato prorogato fino alla fine del 2022. In precedenza era previsto che scadesse nell'aprile 2022
- La produzione del Gruppo aumenterà di 400k bp ogni mese fino alla fine del 2021, per un incremento totale di 2 milioni di barili al giorno
- I livelli di produzione di base per alcuni paesi saranno aumentati a partire da maggio 2022. Ciò significa che circa 1,5 milioni di barili al giorno di offerta aggiuntiva potrebbero tornare sul mercato
- Goldman Sachs e Citi segnalano che un accordo è meglio per il mercato in quanto garantisce un periodo più lungo di mantenimento dei tagli alla produzione
- I prezzi del petrolio si stanno ritirando a causa del sentimento negativo sui mercati azionari e delle preoccupazioni per il ritorno delle restrizioni sulla pandemia. Il miglioramento degli umori sui mercati azionari dovrebbe aumentare anche i prezzi del greggio
- Le scorte di petrolio e benzina negli Stati Uniti rimangono un fattore chiave a medio termine per il petrolio
- Citi prevede che i prezzi del Brent e del WTI saliranno a 85 dollari al barile nella seconda metà del 2021
I prezzi del petrolio sono scesi di quasi il 15% rispetto al picco del 7 luglio. Fermare il calo all'interno dell'ampia struttura Overbalance è la chiave per ora. Nel caso in cui venisse superata la geometria del mercato, un supporto chiave a breve termine da tenere d'occhio può essere trovato al limite inferiore del canale rialzista (area 64-65$). Fonte: xStation5
Le scorte di petrolio degli Stati Uniti continuano a diminuire. Tuttavia, si ipotizza che la domanda durante il periodo estivo sia inferiore alle attese. Fonte: Bloomberg
Oro:
- L'oro si sta riprendendo a seguito di un sell-off su molti mercati finanziari che mostra che gli umori sono diversi rispetto a febbraio e maggio 2020
- La liquidità in USD è eccessiva, quindi è improbabile che assisteremo a un sell-off simile a quello dell'anno scorso
- La candela giornaliera del 19 luglio ha mostrato un forte segnale di domanda
- I rendimenti indicano la continuazione dei guadagni sul mercato dell'oro. I rendimenti a 10 anni sono scesi sotto l'1,2%! D'altra parte, l'USD rimane forte, cosa che potrebbe limitare il rialzo
- Bitcoin sotto i $ 30.000 potrebbe essere un segnale importante anche per l'oro
- Citi non si aspetta che i prezzi raggiungano i 2.000 dollari l'oncia quest'anno. Tuttavia, la Banca non si aspetta nemmeno un grande sell-off. D'altra parte, Citi prevede che il prezzo del palladio raggiungerà i 3.200 dollari nei prossimi 3 mesi
Il prezzo dell'oro dovrebbe rimanere sostenuto dal continuo calo dei rendimenti. Il rendimento a 10 anni degli Stati Uniti è sceso sotto l'1,2%. Fonte: xStation5
Bitcoin è sceso sotto i $ 30.000. Data una correlazione inversa negli ultimi mesi, potrebbe essere un segnale positivo per l'oro. Fonte: Bloomberg
D'altra parte, il calo dei valori delle criptovalute non ha portato ad un aumento della domanda di ETF sull'oro prezioso. Fonte: Bloomberg
Caffè:
- Il Real brasiliano si è recentemente indebolito, il che è legato al significativo rafforzamento del dollaro nell'ampio mercato
- Il prezzo del caffè si sta attualmente consolidando, ma di recente i compratori non sono riusciti a testare il limite superiore della zona, il che potrebbe indicare che il mercato non ha più la forza per continuare il movimento al rialzo, nonostante l'incertezza sulla produzione in Brasile
- La stagionalità punta a un trend laterale fino a ottobre
- Le piantagioni di caffè e canna da zucchero in Brasile sono state colpite dalle basse temperature. Tuttavia, il tempo sta migliorando, il che può essere visto come un buon segnale per le prospettive di produzione production
- Citi è neutrale nei confronti del mercato del caffè a breve termine e prevede che il prezzo raggiungerà $ 1,75 per libbra nel 2022
Il prezzo del caffè si è ripreso dalle recenti perdite, ma il mancato superamento dei recenti massimi locali potrebbe indicare una correzione potenzialmente maggiore. Soprattutto che le prospettive reali sono un po' peggiori al momento. Fonte: xStation5
Grano:
- I prezzi del grano sono rimbalzati a causa delle elevate preoccupazioni sull'offerta
- Innanzitutto, la qualità della coltivazione del grano primaverile è la più bassa dal 1988 negli Stati Uniti
- Il grano in buone e migliori condizioni rappresenta solo l'11% del raccolto totale. A sua volta, il grano in cattive o peggiori condizioni rappresenta il 63% dei raccolti!
- La raccolta del frumento invernale è rimasta pressoché invariata, anche se la precedente qualità di coltivazione non era molto elevata.
- Inoltre, la domanda dalla Cina è ancora molto elevata, come dimostrano i dati delle ispezioni pre-esportazione
- Inoltre, i fattori meteorologici in Europa non sono molto buoni per il grano. Lo stesso vale per Kazakistan e Russia
Il prezzo del grano è in forte aumento a causa delle preoccupazioni sull'offerta negli Stati Uniti. La debole produzione di settembre/ottobre ha la possibilità di aumentare ulteriormente i prezzi. Fonte: xStation5
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